近一季工银优质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银优质成长混合C010089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银优质成长混合C |
0.9450 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
工银优质成长混合C |
0.9477 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
工银优质成长混合C |
0.9527 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
工银优质成长混合C |
0.9660 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
工银优质成长混合C |
0.9713 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
工银优质成长混合C |
0.9669 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
工银优质成长混合C |
0.9708 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
工银优质成长混合C |
0.9571 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
工银优质成长混合C |
0.9624 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
工银优质成长混合C |
0.9582 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
工银优质成长混合C |
0.9773 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
工银优质成长混合C |
0.9940 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
工银优质成长混合C |
0.9943 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
工银优质成长混合C |
1.0022 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
工银优质成长混合C |
0.9860 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
工银优质成长混合C |
0.9809 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
工银优质成长混合C |
0.9894 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
工银优质成长混合C |
1.0155 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
工银优质成长混合C |
1.0063 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
工银优质成长混合C |
1.0055 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
工银优质成长混合C |
1.0538 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
工银优质成长混合C |
1.0594 |
3.63% |
| 2026-08-14 |
工银优质成长混合C |
1.0223 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
工银优质成长混合C |
1.0127 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
工银优质成长混合C |
1.0256 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
工银优质成长混合C |
1.0195 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
工银优质成长混合C |
1.0317 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
工银优质成长混合C |
1.0288 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
工银优质成长混合C |
1.0122 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
工银优质成长混合C |
1.0131 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
工银优质成长混合C |
0.9786 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
工银优质成长混合C |
0.9529 |
-1.59% |
| 2026-07-31 |
工银优质成长混合C |
0.9683 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
工银优质成长混合C |
0.9518 |
-2.63% |
| 2026-07-29 |
工银优质成长混合C |
0.9775 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
工银优质成长混合C |
0.9714 |
-4.61% |
| 2026-07-27 |
工银优质成长混合C |
1.0183 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
工银优质成长混合C |
0.9913 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
工银优质成长混合C |
1.0067 |
1.75% |
| 2026-07-22 |
工银优质成长混合C |
0.9894 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
工银优质成长混合C |
0.9913 |
4.82% |
| 2026-07-20 |
工银优质成长混合C |
0.9457 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
工银优质成长混合C |
0.9451 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
工银优质成长混合C |
0.9959 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
工银优质成长混合C |
1.0233 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
工银优质成长混合C |
1.0465 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
工银优质成长混合C |
1.0115 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
工银优质成长混合C |
1.0496 |
-3.94% |
| 2026-07-09 |
工银优质成长混合C |
1.0927 |
3.41% |
| 2026-07-08 |
工银优质成长混合C |
1.0567 |
-3.04% |
| 2026-07-07 |
工银优质成长混合C |
1.0888 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
工银优质成长混合C |
1.1103 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
工银优质成长混合C |
1.1147 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
工银优质成长混合C |
1.0991 |
-3.92% |
| 2026-07-01 |
工银优质成长混合C |
1.1439 |
-1.01% |
| 2026-06-30 |
工银优质成长混合C |
1.1556 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
工银优质成长混合C |
1.1320 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
工银优质成长混合C |
1.1314 |
-3.49% |
| 2026-06-25 |
工银优质成长混合C |
1.1723 |
1.90% |
| 2026-06-24 |
工银优质成长混合C |
1.1504 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
工银优质成长混合C |
1.1324 |
-4.21% |
| 2026-06-22 |
工银优质成长混合C |
1.1801 |
4.05% |
| 2026-06-18 |
工银优质成长混合C |
1.1342 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
工银优质成长混合C |
1.1206 |
1.88% |
| 2026-06-16 |
工银优质成长混合C |
1.0999 |
0.36% |
