近一年工银优质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银优质成长混合C010089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
工银优质成长混合C |
0.8540 |
-1.18% |
| 2025-12-17 |
工银优质成长混合C |
0.8642 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
工银优质成长混合C |
0.8474 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
工银优质成长混合C |
0.8642 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
工银优质成长混合C |
0.8716 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
工银优质成长混合C |
0.8600 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
工银优质成长混合C |
0.8646 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
工银优质成长混合C |
0.8640 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
工银优质成长混合C |
0.8720 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
工银优质成长混合C |
0.8650 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
工银优质成长混合C |
0.8516 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
工银优质成长混合C |
0.8484 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
工银优质成长混合C |
0.8443 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
工银优质成长混合C |
0.8496 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
工银优质成长混合C |
0.8365 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
工银优质成长混合C |
0.8272 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
工银优质成长混合C |
0.8250 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
工银优质成长混合C |
0.8229 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
工银优质成长混合C |
0.8144 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
工银优质成长混合C |
0.8133 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
工银优质成长混合C |
0.8384 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
工银优质成长混合C |
0.8476 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
工银优质成长混合C |
0.8433 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
工银优质成长混合C |
0.8568 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
工银优质成长混合C |
0.8615 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
工银优质成长混合C |
0.8771 |
3.02% |
| 2025-11-12 |
工银优质成长混合C |
0.8514 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
工银优质成长混合C |
0.8542 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
工银优质成长混合C |
0.8608 |
-1.18% |
| 2025-11-07 |
工银优质成长混合C |
0.8711 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
工银优质成长混合C |
0.8699 |
2.72% |
| 2025-11-05 |
工银优质成长混合C |
0.8469 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
工银优质成长混合C |
0.8411 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
工银优质成长混合C |
0.8515 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
工银优质成长混合C |
0.8516 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
工银优质成长混合C |
0.8655 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
工银优质成长混合C |
0.8675 |
2.34% |
| 2025-10-28 |
工银优质成长混合C |
0.8477 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
工银优质成长混合C |
0.8492 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
工银优质成长混合C |
0.8352 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
工银优质成长混合C |
0.8213 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
工银优质成长混合C |
0.8185 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
工银优质成长混合C |
0.8231 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
工银优质成长混合C |
0.8080 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
工银优质成长混合C |
0.7985 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
工银优质成长混合C |
0.8233 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
工银优质成长混合C |
0.8309 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
工银优质成长混合C |
0.8164 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
工银优质成长混合C |
0.8429 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
工银优质成长混合C |
0.8477 |
-2.80% |
| 2025-10-09 |
工银优质成长混合C |
0.8721 |
2.71% |
| 2025-09-30 |
工银优质成长混合C |
0.8491 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
工银优质成长混合C |
0.8341 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
工银优质成长混合C |
0.8158 |
-0.96% |
| 2025-09-25 |
工银优质成长混合C |
0.8237 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
工银优质成长混合C |
0.8147 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
工银优质成长混合C |
0.7981 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
工银优质成长混合C |
0.8035 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
工银优质成长混合C |
0.8005 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
工银优质成长混合C |
0.7972 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
工银优质成长混合C |
0.8000 |
1.32% |
| 2025-09-16 |
工银优质成长混合C |
0.7896 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
工银优质成长混合C |
0.7904 |
0.91% |
| 2025-09-12 |
工银优质成长混合C |
0.7833 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
工银优质成长混合C |
0.7823 |
2.19% |
| 2025-09-10 |
工银优质成长混合C |
0.7655 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
工银优质成长混合C |
0.7670 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
工银优质成长混合C |
0.7714 |
1.66% |
| 2025-09-05 |
工银优质成长混合C |
0.7588 |
3.52% |
| 2025-09-04 |
工银优质成长混合C |
0.7330 |
-2.68% |
| 2025-09-03 |
工银优质成长混合C |
0.7532 |
-0.34% |
| 2025-09-02 |
工银优质成长混合C |
0.7558 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
工银优质成长混合C |
0.7625 |
1.02% |
| 2025-08-29 |
工银优质成长混合C |
0.7548 |
1.36% |
| 2025-08-28 |
工银优质成长混合C |
0.7447 |
1.29% |
| 2025-08-27 |
工银优质成长混合C |
0.7352 |
-1.67% |
| 2025-08-26 |
工银优质成长混合C |
0.7477 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
工银优质成长混合C |
0.7500 |
2.32% |
| 2025-08-22 |
工银优质成长混合C |
0.7330 |
1.62% |
| 2025-08-21 |
工银优质成长混合C |
0.7213 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
工银优质成长混合C |
0.7209 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
工银优质成长混合C |
0.7162 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
工银优质成长混合C |
0.7182 |
0.46% |
| 2025-08-15 |
工银优质成长混合C |
0.7149 |
1.52% |
| 2025-08-14 |
工银优质成长混合C |
0.7042 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
工银优质成长混合C |
0.7055 |
1.25% |
| 2025-08-12 |
工银优质成长混合C |
0.6968 |
0.58% |
| 2025-08-11 |
工银优质成长混合C |
0.6928 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
工银优质成长混合C |
0.6897 |
0.64% |
| 2025-08-07 |
工银优质成长混合C |
0.6853 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
工银优质成长混合C |
0.6834 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
工银优质成长混合C |
0.6781 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
工银优质成长混合C |
0.6733 |
0.96% |
| 2025-08-01 |
工银优质成长混合C |
0.6669 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
工银优质成长混合C |
0.6694 |
-1.76% |
| 2025-07-30 |
工银优质成长混合C |
0.6814 |
-0.44% |
| 2025-07-29 |
工银优质成长混合C |
0.6844 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
工银优质成长混合C |
0.6820 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
工银优质成长混合C |
0.6819 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
工银优质成长混合C |
0.6849 |
0.54% |
| 2025-07-23 |
工银优质成长混合C |
0.6812 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
工银优质成长混合C |
0.6819 |
1.46% |
| 2025-07-21 |
工银优质成长混合C |
0.6721 |
1.07% |
| 2025-07-18 |
工银优质成长混合C |
0.6650 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
工银优质成长混合C |
0.6614 |
0.62% |
| 2025-07-16 |
工银优质成长混合C |
0.6573 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
工银优质成长混合C |
0.6562 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
工银优质成长混合C |
0.6551 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
工银优质成长混合C |
0.6529 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
工银优质成长混合C |
0.6522 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
工银优质成长混合C |
0.6517 |
-0.34% |
| 2025-07-08 |
工银优质成长混合C |
0.6539 |
0.74% |
| 2025-07-07 |
工银优质成长混合C |
0.6491 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
工银优质成长混合C |
0.6510 |
-0.41% |
| 2025-07-03 |
工银优质成长混合C |
0.6537 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
工银优质成长混合C |
0.6506 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
工银优质成长混合C |
0.6512 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
工银优质成长混合C |
0.6499 |
0.39% |
| 2025-06-27 |
工银优质成长混合C |
0.6474 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
工银优质成长混合C |
0.6460 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
工银优质成长混合C |
0.6471 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
工银优质成长混合C |
0.6403 |
1.35% |
| 2025-06-23 |
工银优质成长混合C |
0.6318 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
工银优质成长混合C |
0.6314 |
-0.28% |
| 2025-06-19 |
工银优质成长混合C |
0.6332 |
-0.85% |
| 2025-06-18 |
工银优质成长混合C |
0.6386 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
工银优质成长混合C |
0.6379 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
工银优质成长混合C |
0.6390 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
工银优质成长混合C |
0.6385 |
-0.09% |
| 2025-06-12 |
工银优质成长混合C |
0.6391 |
0.35% |
| 2025-06-11 |
工银优质成长混合C |
0.6369 |
0.92% |
| 2025-06-10 |
工银优质成长混合C |
0.6311 |
-0.32% |
| 2025-06-09 |
工银优质成长混合C |
0.6331 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
工银优质成长混合C |
0.6328 |
0.32% |
| 2025-06-05 |
工银优质成长混合C |
0.6308 |
0.33% |
| 2025-06-04 |
工银优质成长混合C |
0.6287 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
工银优质成长混合C |
0.6265 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
工银优质成长混合C |
0.6245 |
-0.73% |
| 2025-05-29 |
工银优质成长混合C |
0.6291 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
工银优质成长混合C |
0.6257 |
0.37% |
| 2025-05-27 |
工银优质成长混合C |
0.6234 |
-0.70% |
| 2025-05-26 |
工银优质成长混合C |
0.6278 |
-0.44% |
| 2025-05-23 |
工银优质成长混合C |
0.6306 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
工银优质成长混合C |
0.6342 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
工银优质成长混合C |
0.6388 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
工银优质成长混合C |
0.6336 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
工银优质成长混合C |
0.6308 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
工银优质成长混合C |
0.6305 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
工银优质成长混合C |
0.6315 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
工银优质成长混合C |
0.6384 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
工银优质成长混合C |
0.6353 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
工银优质成长混合C |
0.6350 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
工银优质成长混合C |
0.6288 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
工银优质成长混合C |
0.6308 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
工银优质成长混合C |
0.6295 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
工银优质成长混合C |
0.6269 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
工银优质成长混合C |
0.6201 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
工银优质成长混合C |
0.6204 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
工银优质成长混合C |
0.6196 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
工银优质成长混合C |
0.6193 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
工银优质成长混合C |
0.6197 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
工银优质成长混合C |
0.6195 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
工银优质成长混合C |
0.6159 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
工银优质成长混合C |
0.6149 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
工银优质成长混合C |
0.6094 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
工银优质成长混合C |
0.6095 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
工银优质成长混合C |
0.6087 |
-0.52% |
| 2025-04-15 |
工银优质成长混合C |
0.6119 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
工银优质成长混合C |
0.6110 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
工银优质成长混合C |
0.6073 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
工银优质成长混合C |
0.5997 |
1.85% |
| 2025-04-09 |
工银优质成长混合C |
0.5888 |
1.03% |
| 2025-04-08 |
工银优质成长混合C |
0.5828 |
1.13% |
| 2025-04-07 |
工银优质成长混合C |
0.5763 |
-8.19% |
| 2025-04-03 |
工银优质成长混合C |
0.6277 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
工银优质成长混合C |
0.6352 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
工银优质成长混合C |
0.6354 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
工银优质成长混合C |
0.6336 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
工银优质成长混合C |
0.6378 |
-1.04% |
| 2025-03-27 |
工银优质成长混合C |
0.6445 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
工银优质成长混合C |
0.6441 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
工银优质成长混合C |
0.6451 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
工银优质成长混合C |
0.6455 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
工银优质成长混合C |
0.6429 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
工银优质成长混合C |
0.6516 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
工银优质成长混合C |
0.6540 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
工银优质成长混合C |
0.6517 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
工银优质成长混合C |
0.6498 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
工银优质成长混合C |
0.6529 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
工银优质成长混合C |
0.6410 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
工银优质成长混合C |
0.6449 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
工银优质成长混合C |
0.6465 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
工银优质成长混合C |
0.6454 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
工银优质成长混合C |
0.6452 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
工银优质成长混合C |
0.6447 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
工银优质成长混合C |
0.6392 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
工银优质成长混合C |
0.6369 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
工银优质成长混合C |
0.6386 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
工银优质成长混合C |
0.6350 |
-1.75% |
| 2025-02-27 |
工银优质成长混合C |
0.6463 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
工银优质成长混合C |
0.6467 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
工银优质成长混合C |
0.6411 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
工银优质成长混合C |
0.6472 |
-0.46% |
| 2025-02-21 |
工银优质成长混合C |
0.6502 |
1.23% |
| 2025-02-20 |
工银优质成长混合C |
0.6423 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
工银优质成长混合C |
0.6427 |
1.10% |
| 2025-02-18 |
工银优质成长混合C |
0.6357 |
-0.59% |
| 2025-02-17 |
工银优质成长混合C |
0.6395 |
-0.47% |
| 2025-02-14 |
工银优质成长混合C |
0.6425 |
0.77% |
| 2025-02-13 |
工银优质成长混合C |
0.6376 |
-0.73% |
| 2025-02-12 |
工银优质成长混合C |
0.6423 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
工银优质成长混合C |
0.6366 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
工银优质成长混合C |
0.6396 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
工银优质成长混合C |
0.6415 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
工银优质成长混合C |
0.6340 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
工银优质成长混合C |
0.6279 |
-0.76% |
| 2025-01-27 |
工银优质成长混合C |
0.6327 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
工银优质成长混合C |
0.6347 |
0.73% |
| 2025-01-23 |
工银优质成长混合C |
0.6301 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
工银优质成长混合C |
0.6338 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
工银优质成长混合C |
0.6352 |
0.25% |
| 2025-01-20 |
工银优质成长混合C |
0.6336 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
工银优质成长混合C |
0.6307 |
1.01% |
| 2025-01-16 |
工银优质成长混合C |
0.6244 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
工银优质成长混合C |
0.6248 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
工银优质成长混合C |
0.6309 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
工银优质成长混合C |
0.6171 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
工银优质成长混合C |
0.6166 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
工银优质成长混合C |
0.6207 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
工银优质成长混合C |
0.6201 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
工银优质成长混合C |
0.6211 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
工银优质成长混合C |
0.6187 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
工银优质成长混合C |
0.6189 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
工银优质成长混合C |
0.6237 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
工银优质成长混合C |
0.6407 |
-1.07% |
| 2024-12-26 |
工银优质成长混合C |
0.6447 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
工银优质成长混合C |
0.6459 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
工银优质成长混合C |
0.6481 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
工银优质成长混合C |
0.6403 |
0.23% |
| 2024-12-20 |
工银优质成长混合C |
0.6388 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
工银优质成长混合C |
0.6416 |
0.17% |
