近一年工银优质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银优质成长混合C010089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银优质成长混合C |
0.9450 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
工银优质成长混合C |
0.9477 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
工银优质成长混合C |
0.9527 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
工银优质成长混合C |
0.9660 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
工银优质成长混合C |
0.9713 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
工银优质成长混合C |
0.9669 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
工银优质成长混合C |
0.9708 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
工银优质成长混合C |
0.9571 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
工银优质成长混合C |
0.9624 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
工银优质成长混合C |
0.9582 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
工银优质成长混合C |
0.9773 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
工银优质成长混合C |
0.9940 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
工银优质成长混合C |
0.9943 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
工银优质成长混合C |
1.0022 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
工银优质成长混合C |
0.9860 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
工银优质成长混合C |
0.9809 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
工银优质成长混合C |
0.9894 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
工银优质成长混合C |
1.0155 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
工银优质成长混合C |
1.0063 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
工银优质成长混合C |
1.0055 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
工银优质成长混合C |
1.0538 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
工银优质成长混合C |
1.0594 |
3.63% |
| 2026-08-14 |
工银优质成长混合C |
1.0223 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
工银优质成长混合C |
1.0127 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
工银优质成长混合C |
1.0256 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
工银优质成长混合C |
1.0195 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
工银优质成长混合C |
1.0317 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
工银优质成长混合C |
1.0288 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
工银优质成长混合C |
1.0122 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
工银优质成长混合C |
1.0131 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
工银优质成长混合C |
0.9786 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
工银优质成长混合C |
0.9529 |
-1.59% |
| 2026-07-31 |
工银优质成长混合C |
0.9683 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
工银优质成长混合C |
0.9518 |
-2.63% |
| 2026-07-29 |
工银优质成长混合C |
0.9775 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
工银优质成长混合C |
0.9714 |
-4.61% |
| 2026-07-27 |
工银优质成长混合C |
1.0183 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
工银优质成长混合C |
0.9913 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
工银优质成长混合C |
1.0067 |
1.75% |
| 2026-07-22 |
工银优质成长混合C |
0.9894 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
工银优质成长混合C |
0.9913 |
4.82% |
| 2026-07-20 |
工银优质成长混合C |
0.9457 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
工银优质成长混合C |
0.9451 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
工银优质成长混合C |
0.9959 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
工银优质成长混合C |
1.0233 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
工银优质成长混合C |
1.0465 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
工银优质成长混合C |
1.0115 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
工银优质成长混合C |
1.0496 |
-3.94% |
| 2026-07-09 |
工银优质成长混合C |
1.0927 |
3.41% |
| 2026-07-08 |
工银优质成长混合C |
1.0567 |
-3.04% |
| 2026-07-07 |
工银优质成长混合C |
1.0888 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
工银优质成长混合C |
1.1103 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
工银优质成长混合C |
1.1147 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
工银优质成长混合C |
1.0991 |
-3.92% |
| 2026-07-01 |
工银优质成长混合C |
1.1439 |
-1.01% |
| 2026-06-30 |
工银优质成长混合C |
1.1556 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
工银优质成长混合C |
1.1320 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
工银优质成长混合C |
1.1314 |
-3.49% |
| 2026-06-25 |
工银优质成长混合C |
1.1723 |
1.90% |
| 2026-06-24 |
工银优质成长混合C |
1.1504 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
工银优质成长混合C |
1.1324 |
-4.21% |
| 2026-06-22 |
工银优质成长混合C |
1.1801 |
4.05% |
| 2026-06-18 |
工银优质成长混合C |
1.1342 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
工银优质成长混合C |
1.1206 |
1.88% |
| 2026-06-16 |
工银优质成长混合C |
1.0999 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
工银优质成长混合C |
1.0960 |
3.92% |
| 2026-06-12 |
工银优质成长混合C |
1.0547 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
工银优质成长混合C |
1.0425 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
工银优质成长混合C |
1.0452 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
工银优质成长混合C |
1.0725 |
2.94% |
| 2026-06-08 |
工银优质成长混合C |
1.0419 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
工银优质成长混合C |
1.0701 |
-2.96% |
| 2026-06-04 |
工银优质成长混合C |
1.1027 |
1.04% |
| 2026-06-03 |
工银优质成长混合C |
1.0913 |
0.64% |
| 2026-06-02 |
工银优质成长混合C |
1.0844 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
工银优质成长混合C |
1.0674 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
工银优质成长混合C |
1.0769 |
-2.28% |
| 2026-05-28 |
工银优质成长混合C |
1.1020 |
1.11% |
| 2026-05-27 |
工银优质成长混合C |
1.0899 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
工银优质成长混合C |
1.0953 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
工银优质成长混合C |
1.0973 |
0.98% |
| 2026-05-22 |
工银优质成长混合C |
1.0867 |
2.90% |
| 2026-05-21 |
工银优质成长混合C |
1.0561 |
-2.53% |
| 2026-05-20 |
工银优质成长混合C |
1.0835 |
1.13% |
| 2026-05-19 |
工银优质成长混合C |
1.0714 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
工银优质成长混合C |
1.0694 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
工银优质成长混合C |
1.0641 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
工银优质成长混合C |
1.0768 |
-3.06% |
| 2026-05-13 |
工银优质成长混合C |
1.1098 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
工银优质成长混合C |
1.0899 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
工银优质成长混合C |
1.0963 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
工银优质成长混合C |
1.0840 |
-1.53% |
| 2026-04-30 |
工银优质成长混合C |
1.0635 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
工银优质成长混合C |
1.0654 |
1.93% |
| 2026-04-28 |
工银优质成长混合C |
1.0452 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
工银优质成长混合C |
1.0555 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
工银优质成长混合C |
1.0540 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
工银优质成长混合C |
1.0541 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
工银优质成长混合C |
1.0554 |
1.22% |
| 2026-04-21 |
工银优质成长混合C |
1.0427 |
0.58% |
| 2026-04-20 |
工银优质成长混合C |
1.0367 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
工银优质成长混合C |
1.0414 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
工银优质成长混合C |
1.0382 |
2.75% |
| 2026-04-15 |
工银优质成长混合C |
1.0104 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
工银优质成长混合C |
1.0191 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
工银优质成长混合C |
1.0082 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
工银优质成长混合C |
1.0114 |
1.79% |
| 2026-04-09 |
工银优质成长混合C |
0.9936 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
工银优质成长混合C |
0.9933 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
工银优质成长混合C |
0.9569 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
工银优质成长混合C |
0.9577 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
工银优质成长混合C |
0.9653 |
-0.65% |
| 2026-04-01 |
工银优质成长混合C |
0.9716 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
工银优质成长混合C |
0.9552 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
工银优质成长混合C |
0.9707 |
0.40% |
| 2026-03-27 |
工银优质成长混合C |
0.9668 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
工银优质成长混合C |
0.9563 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
工银优质成长混合C |
0.9671 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
工银优质成长混合C |
0.9507 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
工银优质成长混合C |
0.9374 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
工银优质成长混合C |
0.9650 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
工银优质成长混合C |
0.9711 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
工银优质成长混合C |
0.9968 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
工银优质成长混合C |
0.9903 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
工银优质成长混合C |
1.0096 |
-0.88% |
| 2026-03-13 |
工银优质成长混合C |
1.0186 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
工银优质成长混合C |
1.0283 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
工银优质成长混合C |
1.0319 |
0.44% |
| 2026-03-10 |
工银优质成长混合C |
1.0274 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
工银优质成长混合C |
1.0172 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
工银优质成长混合C |
1.0232 |
-0.06% |
| 2026-03-05 |
工银优质成长混合C |
1.0238 |
1.57% |
| 2026-03-04 |
工银优质成长混合C |
1.0080 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
工银优质成长混合C |
1.0127 |
-2.67% |
| 2026-03-02 |
工银优质成长混合C |
1.0405 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
工银优质成长混合C |
1.0241 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
工银优质成长混合C |
1.0199 |
0.59% |
| 2026-02-25 |
工银优质成长混合C |
1.0139 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
工银优质成长混合C |
1.0012 |
2.24% |
| 2026-02-13 |
工银优质成长混合C |
0.9793 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
工银优质成长混合C |
0.9982 |
1.65% |
| 2026-02-11 |
工银优质成长混合C |
0.9820 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
工银优质成长混合C |
0.9758 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
工银优质成长混合C |
0.9697 |
2.51% |
| 2026-02-06 |
工银优质成长混合C |
0.9460 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
工银优质成长混合C |
0.9423 |
-2.19% |
| 2026-02-04 |
工银优质成长混合C |
0.9634 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
工银优质成长混合C |
0.9619 |
2.75% |
| 2026-02-02 |
工银优质成长混合C |
0.9362 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
工银优质成长混合C |
0.9674 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
工银优质成长混合C |
0.9786 |
-1.22% |
| 2026-01-28 |
工银优质成长混合C |
0.9907 |
1.56% |
| 2026-01-27 |
工银优质成长混合C |
0.9755 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
工银优质成长混合C |
0.9768 |
-0.23% |
| 2026-01-23 |
工银优质成长混合C |
0.9791 |
0.81% |
| 2026-01-22 |
工银优质成长混合C |
0.9712 |
-0.36% |
| 2026-01-21 |
工银优质成长混合C |
0.9747 |
1.80% |
| 2026-01-20 |
工银优质成长混合C |
0.9575 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
工银优质成长混合C |
0.9667 |
1.29% |
| 2026-01-16 |
工银优质成长混合C |
0.9544 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
工银优质成长混合C |
0.9496 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
工银优质成长混合C |
0.9434 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
工银优质成长混合C |
0.9422 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
工银优质成长混合C |
0.9456 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
工银优质成长混合C |
0.9400 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
工银优质成长混合C |
0.9288 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
工银优质成长混合C |
0.9350 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
工银优质成长混合C |
0.9312 |
1.95% |
| 2026-01-05 |
工银优质成长混合C |
0.9134 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
工银优质成长混合C |
0.8938 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
工银优质成长混合C |
0.8962 |
0.59% |
| 2025-12-29 |
工银优质成长混合C |
0.8909 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
工银优质成长混合C |
0.8980 |
0.99% |
| 2025-12-25 |
工银优质成长混合C |
0.8892 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
工银优质成长混合C |
0.8842 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
工银优质成长混合C |
0.8780 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
工银优质成长混合C |
0.8714 |
1.44% |
| 2025-12-19 |
工银优质成长混合C |
0.8590 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
工银优质成长混合C |
0.8540 |
-1.18% |
| 2025-12-17 |
工银优质成长混合C |
0.8642 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
工银优质成长混合C |
0.8474 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
工银优质成长混合C |
0.8642 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
工银优质成长混合C |
0.8716 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
工银优质成长混合C |
0.8600 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
工银优质成长混合C |
0.8646 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
工银优质成长混合C |
0.8640 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
工银优质成长混合C |
0.8720 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
工银优质成长混合C |
0.8650 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
工银优质成长混合C |
0.8516 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
工银优质成长混合C |
0.8484 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
工银优质成长混合C |
0.8443 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
工银优质成长混合C |
0.8496 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
工银优质成长混合C |
0.8365 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
工银优质成长混合C |
0.8272 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
工银优质成长混合C |
0.8250 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
工银优质成长混合C |
0.8229 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
工银优质成长混合C |
0.8144 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
工银优质成长混合C |
0.8133 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
工银优质成长混合C |
0.8384 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
工银优质成长混合C |
0.8476 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
工银优质成长混合C |
0.8433 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
工银优质成长混合C |
0.8568 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
工银优质成长混合C |
0.8615 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
工银优质成长混合C |
0.8771 |
3.02% |
| 2025-11-12 |
工银优质成长混合C |
0.8514 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
工银优质成长混合C |
0.8542 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
工银优质成长混合C |
0.8608 |
-1.18% |
| 2025-11-07 |
工银优质成长混合C |
0.8711 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
工银优质成长混合C |
0.8699 |
2.72% |
| 2025-11-05 |
工银优质成长混合C |
0.8469 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
工银优质成长混合C |
0.8411 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
工银优质成长混合C |
0.8515 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
工银优质成长混合C |
0.8516 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
工银优质成长混合C |
0.8655 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
工银优质成长混合C |
0.8675 |
2.34% |
| 2025-10-28 |
工银优质成长混合C |
0.8477 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
工银优质成长混合C |
0.8492 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
工银优质成长混合C |
0.8352 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
工银优质成长混合C |
0.8213 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
工银优质成长混合C |
0.8185 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
工银优质成长混合C |
0.8231 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
工银优质成长混合C |
0.8080 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
工银优质成长混合C |
0.7985 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
工银优质成长混合C |
0.8233 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
工银优质成长混合C |
0.8309 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
工银优质成长混合C |
0.8164 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
工银优质成长混合C |
0.8429 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
工银优质成长混合C |
0.8477 |
-2.80% |
| 2025-10-09 |
工银优质成长混合C |
0.8721 |
2.71% |
| 2025-09-30 |
工银优质成长混合C |
0.8491 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
工银优质成长混合C |
0.8341 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
工银优质成长混合C |
0.8158 |
-0.96% |
| 2025-09-25 |
工银优质成长混合C |
0.8237 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
工银优质成长混合C |
0.8147 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
工银优质成长混合C |
0.7981 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
工银优质成长混合C |
0.8035 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
工银优质成长混合C |
0.8005 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
工银优质成长混合C |
0.7972 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
工银优质成长混合C |
0.8000 |
1.32% |
