近一年工银优质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银优质成长混合C010089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银优质成长混合C |
0.6261 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
工银优质成长混合C |
0.6293 |
1.48% |
| 2024-04-26 |
工银优质成长混合C |
0.6201 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
工银优质成长混合C |
0.6118 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
工银优质成长混合C |
0.6120 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
工银优质成长混合C |
0.6073 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
工银优质成长混合C |
0.6115 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
工银优质成长混合C |
0.6146 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
工银优质成长混合C |
0.6172 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
工银优质成长混合C |
0.6190 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
工银优质成长混合C |
0.6084 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
工银优质成长混合C |
0.6189 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
工银优质成长混合C |
0.6101 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
工银优质成长混合C |
0.6134 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
工银优质成长混合C |
0.6113 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
工银优质成长混合C |
0.6179 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
工银优质成长混合C |
0.6147 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
工银优质成长混合C |
0.6231 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
工银优质成长混合C |
0.6254 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
工银优质成长混合C |
0.6278 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
工银优质成长混合C |
0.6200 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
工银优质成长混合C |
0.6153 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
工银优质成长混合C |
0.6090 |
-1.68% |
| 2024-03-26 |
工银优质成长混合C |
0.6194 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
工银优质成长混合C |
0.6196 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
工银优质成长混合C |
0.6274 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
工银优质成长混合C |
0.6341 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
工银优质成长混合C |
0.6361 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
工银优质成长混合C |
0.6359 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
工银优质成长混合C |
0.6403 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
工银优质成长混合C |
0.6325 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
工银优质成长混合C |
0.6315 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
工银优质成长混合C |
0.6357 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
工银优质成长混合C |
0.6370 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
工银优质成长混合C |
0.6358 |
2.07% |
| 2024-03-08 |
工银优质成长混合C |
0.6229 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
工银优质成长混合C |
0.6180 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
工银优质成长混合C |
0.6267 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
工银优质成长混合C |
0.6239 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
工银优质成长混合C |
0.6264 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
工银优质成长混合C |
0.6222 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
工银优质成长混合C |
0.6196 |
2.58% |
| 2024-02-28 |
工银优质成长混合C |
0.6040 |
-1.98% |
| 2024-02-27 |
工银优质成长混合C |
0.6162 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
工银优质成长混合C |
0.6063 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
工银优质成长混合C |
0.6061 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
工银优质成长混合C |
0.6066 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
工银优质成长混合C |
0.6020 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
工银优质成长混合C |
0.5987 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
工银优质成长混合C |
0.5978 |
-0.07% |
| 2024-02-08 |
工银优质成长混合C |
0.5982 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
工银优质成长混合C |
0.5911 |
2.39% |
| 2024-02-06 |
工银优质成长混合C |
0.5773 |
4.64% |
| 2024-02-05 |
工银优质成长混合C |
0.5517 |
-0.65% |
| 2024-02-02 |
工银优质成长混合C |
0.5553 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
工银优质成长混合C |
0.5680 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
工银优质成长混合C |
0.5666 |
-1.12% |
| 2024-01-30 |
工银优质成长混合C |
0.5730 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
工银优质成长混合C |
0.5856 |
-1.96% |
| 2024-01-26 |
工银优质成长混合C |
0.5973 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
工银优质成长混合C |
0.6067 |
1.71% |
| 2024-01-24 |
工银优质成长混合C |
0.5965 |
0.66% |
| 2024-01-23 |
工银优质成长混合C |
0.5926 |
0.70% |
| 2024-01-22 |
工银优质成长混合C |
0.5885 |
-2.45% |
| 2024-01-19 |
工银优质成长混合C |
0.6033 |
-0.43% |
| 2024-01-18 |
工银优质成长混合C |
0.6059 |
1.07% |
| 2024-01-17 |
工银优质成长混合C |
0.5995 |
-2.14% |
| 2024-01-16 |
工银优质成长混合C |
0.6126 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
工银优质成长混合C |
0.6115 |
-0.62% |
| 2024-01-12 |
工银优质成长混合C |
0.6153 |
-0.53% |
| 2024-01-11 |
工银优质成长混合C |
0.6186 |
0.93% |
| 2024-01-10 |
工银优质成长混合C |
0.6129 |
-0.54% |
| 2024-01-09 |
工银优质成长混合C |
0.6162 |
-0.19% |
| 2024-01-08 |
工银优质成长混合C |
0.6174 |
-1.55% |
| 2024-01-05 |
工银优质成长混合C |
0.6271 |
-1.29% |
| 2024-01-04 |
工银优质成长混合C |
0.6353 |
-0.95% |
| 2024-01-03 |
工银优质成长混合C |
0.6414 |
-1.00% |
| 2024-01-02 |
工银优质成长混合C |
0.6479 |
-1.17% |
| 2023-12-29 |
工银优质成长混合C |
0.6556 |
0.66% |
| 2023-12-28 |
工银优质成长混合C |
0.6513 |
1.99% |
| 2023-12-27 |
工银优质成长混合C |
0.6386 |
0.20% |
| 2023-12-26 |
工银优质成长混合C |
0.6373 |
-0.72% |
| 2023-12-25 |
工银优质成长混合C |
0.6419 |
0.42% |
| 2023-12-22 |
工银优质成长混合C |
0.6392 |
0.09% |
| 2023-12-21 |
工银优质成长混合C |
0.6386 |
0.85% |
| 2023-12-20 |
工银优质成长混合C |
0.6332 |
-0.95% |
| 2023-12-19 |
工银优质成长混合C |
0.6393 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
工银优质成长混合C |
0.6391 |
-1.13% |
| 2023-12-15 |
工银优质成长混合C |
0.6464 |
-0.52% |
| 2023-12-14 |
工银优质成长混合C |
0.6498 |
-0.18% |
| 2023-12-13 |
工银优质成长混合C |
0.6510 |
-0.96% |
| 2023-12-12 |
工银优质成长混合C |
0.6573 |
-0.17% |
| 2023-12-11 |
工银优质成长混合C |
0.6584 |
1.14% |
| 2023-12-08 |
工银优质成长混合C |
0.6510 |
-0.20% |
| 2023-12-07 |
工银优质成长混合C |
0.6523 |
-0.67% |
| 2023-12-06 |
工银优质成长混合C |
0.6567 |
-0.09% |
| 2023-12-05 |
工银优质成长混合C |
0.6573 |
-1.70% |
| 2023-12-04 |
工银优质成长混合C |
0.6687 |
-0.87% |
| 2023-12-01 |
工银优质成长混合C |
0.6746 |
-0.22% |
| 2023-11-30 |
工银优质成长混合C |
0.6761 |
-0.04% |
| 2023-11-29 |
工银优质成长混合C |
0.6764 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
工银优质成长混合C |
0.6802 |
0.46% |
| 2023-11-27 |
工银优质成长混合C |
0.6771 |
0.15% |
| 2023-11-24 |
工银优质成长混合C |
0.6761 |
-0.95% |
| 2023-11-23 |
工银优质成长混合C |
0.6826 |
0.44% |
| 2023-11-22 |
工银优质成长混合C |
0.6796 |
-1.16% |
| 2023-11-20 |
工银优质成长混合C |
0.6917 |
0.51% |
| 2023-11-17 |
工银优质成长混合C |
0.6882 |
0.22% |
| 2023-11-16 |
工银优质成长混合C |
0.6867 |
-1.18% |
| 2023-11-15 |
工银优质成长混合C |
0.6949 |
0.55% |
| 2023-11-14 |
工银优质成长混合C |
0.6911 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
工银优质成长混合C |
0.6910 |
0.30% |
| 2023-11-10 |
工银优质成长混合C |
0.6889 |
-0.43% |
| 2023-11-09 |
工银优质成长混合C |
0.6919 |
-0.26% |
| 2023-11-08 |
工银优质成长混合C |
0.6937 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
工银优质成长混合C |
0.6937 |
-0.44% |
| 2023-11-06 |
工银优质成长混合C |
0.6968 |
1.83% |
| 2023-11-03 |
工银优质成长混合C |
0.6843 |
1.29% |
| 2023-11-02 |
工银优质成长混合C |
0.6756 |
-0.75% |
| 2023-11-01 |
工银优质成长混合C |
0.6807 |
-0.40% |
| 2023-10-31 |
工银优质成长混合C |
0.6834 |
-0.55% |
| 2023-10-30 |
工银优质成长混合C |
0.6872 |
1.45% |
| 2023-10-27 |
工银优质成长混合C |
0.6774 |
1.79% |
| 2023-10-26 |
工银优质成长混合C |
0.6655 |
0.23% |
| 2023-10-25 |
工银优质成长混合C |
0.6640 |
-0.08% |
| 2023-10-24 |
工银优质成长混合C |
0.6645 |
0.83% |
| 2023-10-23 |
工银优质成长混合C |
0.6590 |
-1.41% |
| 2023-10-20 |
工银优质成长混合C |
0.6684 |
-0.61% |
| 2023-10-19 |
工银优质成长混合C |
0.6725 |
-0.91% |
| 2023-10-18 |
工银优质成长混合C |
0.6787 |
-1.05% |
| 2023-10-17 |
工银优质成长混合C |
0.6859 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
工银优质成长混合C |
0.6843 |
-1.33% |
| 2023-10-13 |
工银优质成长混合C |
0.6935 |
-0.87% |
| 2023-10-12 |
工银优质成长混合C |
0.6996 |
0.29% |
| 2023-10-11 |
工银优质成长混合C |
0.6976 |
0.32% |
| 2023-10-10 |
工银优质成长混合C |
0.6954 |
-0.39% |
| 2023-10-09 |
工银优质成长混合C |
0.6981 |
0.11% |
| 2023-09-28 |
工银优质成长混合C |
0.6973 |
0.01% |
| 2023-09-27 |
工银优质成长混合C |
0.6972 |
0.75% |
| 2023-09-26 |
工银优质成长混合C |
0.6920 |
-0.47% |
| 2023-09-25 |
工银优质成长混合C |
0.6953 |
-0.22% |
| 2023-09-22 |
工银优质成长混合C |
0.6968 |
1.46% |
| 2023-09-21 |
工银优质成长混合C |
0.6868 |
-0.95% |
| 2023-09-20 |
工银优质成长混合C |
0.6934 |
-0.66% |
| 2023-09-19 |
工银优质成长混合C |
0.6980 |
-0.64% |
| 2023-09-18 |
工银优质成长混合C |
0.7025 |
0.17% |
| 2023-09-15 |
工银优质成长混合C |
0.7013 |
0.09% |
| 2023-09-14 |
工银优质成长混合C |
0.7007 |
-0.21% |
| 2023-09-13 |
工银优质成长混合C |
0.7022 |
-0.71% |
| 2023-09-12 |
工银优质成长混合C |
0.7072 |
-0.39% |
| 2023-09-11 |
工银优质成长混合C |
0.7100 |
0.38% |
| 2023-09-08 |
工银优质成长混合C |
0.7073 |
0.04% |
| 2023-09-07 |
工银优质成长混合C |
0.7070 |
-1.48% |
| 2023-09-06 |
工银优质成长混合C |
0.7176 |
0.10% |
| 2023-09-05 |
工银优质成长混合C |
0.7169 |
-0.13% |
| 2023-09-04 |
工银优质成长混合C |
0.7178 |
0.98% |
| 2023-09-01 |
工银优质成长混合C |
0.7108 |
-0.34% |
| 2023-08-31 |
工银优质成长混合C |
0.7132 |
-0.31% |
| 2023-08-30 |
工银优质成长混合C |
0.7154 |
0.27% |
| 2023-08-29 |
工银优质成长混合C |
0.7135 |
2.00% |
| 2023-08-28 |
工银优质成长混合C |
0.6995 |
0.60% |
| 2023-08-25 |
工银优质成长混合C |
0.6953 |
-0.61% |
| 2023-08-24 |
工银优质成长混合C |
0.6996 |
0.98% |
| 2023-08-23 |
工银优质成长混合C |
0.6928 |
-1.46% |
| 2023-08-22 |
工银优质成长混合C |
0.7031 |
0.20% |
| 2023-08-21 |
工银优质成长混合C |
0.7017 |
-1.27% |
| 2023-08-18 |
工银优质成长混合C |
0.7107 |
-1.03% |
| 2023-08-17 |
工银优质成长混合C |
0.7181 |
0.98% |
| 2023-08-16 |
工银优质成长混合C |
0.7111 |
-1.10% |
| 2023-08-15 |
工银优质成长混合C |
0.7190 |
-0.76% |
| 2023-08-14 |
工银优质成长混合C |
0.7245 |
-0.33% |
| 2023-08-11 |
工银优质成长混合C |
0.7269 |
-1.54% |
| 2023-08-10 |
工银优质成长混合C |
0.7383 |
0.45% |
| 2023-08-09 |
工银优质成长混合C |
0.7350 |
-0.24% |
| 2023-08-08 |
工银优质成长混合C |
0.7368 |
-0.31% |
| 2023-08-07 |
工银优质成长混合C |
0.7391 |
-0.69% |
| 2023-08-04 |
工银优质成长混合C |
0.7442 |
0.08% |
| 2023-08-03 |
工银优质成长混合C |
0.7436 |
0.61% |
| 2023-08-02 |
工银优质成长混合C |
0.7391 |
-0.38% |
| 2023-08-01 |
工银优质成长混合C |
0.7419 |
0.32% |
| 2023-07-31 |
工银优质成长混合C |
0.7395 |
0.39% |
| 2023-07-28 |
工银优质成长混合C |
0.7366 |
0.84% |
| 2023-07-27 |
工银优质成长混合C |
0.7305 |
-0.52% |
| 2023-07-26 |
工银优质成长混合C |
0.7343 |
-0.19% |
| 2023-07-25 |
工银优质成长混合C |
0.7357 |
1.57% |
| 2023-07-24 |
工银优质成长混合C |
0.7243 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
工银优质成长混合C |
0.7254 |
-0.17% |
| 2023-07-20 |
工银优质成长混合C |
0.7266 |
-0.62% |
| 2023-07-19 |
工银优质成长混合C |
0.7311 |
-0.71% |
| 2023-07-18 |
工银优质成长混合C |
0.7363 |
-0.19% |
| 2023-07-17 |
工银优质成长混合C |
0.7377 |
-0.43% |
| 2023-07-14 |
工银优质成长混合C |
0.7409 |
-0.36% |
| 2023-07-13 |
工银优质成长混合C |
0.7436 |
1.46% |
| 2023-07-12 |
工银优质成长混合C |
0.7329 |
-0.70% |
| 2023-07-11 |
工银优质成长混合C |
0.7381 |
0.72% |
| 2023-07-10 |
工银优质成长混合C |
0.7328 |
0.19% |
| 2023-07-07 |
工银优质成长混合C |
0.7314 |
-0.85% |
| 2023-07-06 |
工银优质成长混合C |
0.7377 |
-0.81% |
| 2023-07-05 |
工银优质成长混合C |
0.7437 |
-0.72% |
| 2023-07-04 |
工银优质成长混合C |
0.7491 |
0.54% |
| 2023-07-03 |
工银优质成长混合C |
0.7451 |
0.47% |
| 2023-06-30 |
工银优质成长混合C |
0.7416 |
0.95% |
| 2023-06-29 |
工银优质成长混合C |
0.7346 |
0.07% |
| 2023-06-28 |
工银优质成长混合C |
0.7341 |
-0.11% |
| 2023-06-27 |
工银优质成长混合C |
0.7349 |
0.44% |
| 2023-06-26 |
工银优质成长混合C |
0.7317 |
-0.99% |
| 2023-06-21 |
工银优质成长混合C |
0.7390 |
-1.58% |
| 2023-06-20 |
工银优质成长混合C |
0.7509 |
0.41% |
| 2023-06-19 |
工银优质成长混合C |
0.7478 |
-0.11% |
| 2023-06-16 |
工银优质成长混合C |
0.7486 |
0.77% |
| 2023-06-15 |
工银优质成长混合C |
0.7429 |
2.02% |
| 2023-06-14 |
工银优质成长混合C |
0.7282 |
0.11% |
| 2023-06-13 |
工银优质成长混合C |
0.7274 |
0.61% |
| 2023-06-12 |
工银优质成长混合C |
0.7230 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
工银优质成长混合C |
0.7224 |
1.12% |
| 2023-06-08 |
工银优质成长混合C |
0.7144 |
-0.07% |
| 2023-06-07 |
工银优质成长混合C |
0.7149 |
-0.60% |
| 2023-06-06 |
工银优质成长混合C |
0.7192 |
-1.26% |
| 2023-06-05 |
工银优质成长混合C |
0.7284 |
-0.94% |
| 2023-06-02 |
工银优质成长混合C |
0.7353 |
0.70% |
| 2023-06-01 |
工银优质成长混合C |
0.7302 |
0.29% |
| 2023-05-31 |
工银优质成长混合C |
0.7281 |
-0.83% |
| 2023-05-30 |
工银优质成长混合C |
0.7342 |
-0.05% |
| 2023-05-29 |
工银优质成长混合C |
0.7346 |
-0.29% |
| 2023-05-26 |
工银优质成长混合C |
0.7367 |
-0.11% |
| 2023-05-25 |
工银优质成长混合C |
0.7375 |
-0.09% |
| 2023-05-24 |
工银优质成长混合C |
0.7382 |
-0.30% |
| 2023-05-23 |
工银优质成长混合C |
0.7404 |
-0.87% |
| 2023-05-22 |
工银优质成长混合C |
0.7469 |
0.39% |
| 2023-05-19 |
工银优质成长混合C |
0.7440 |
0.49% |
| 2023-05-18 |
工银优质成长混合C |
0.7404 |
-0.12% |
| 2023-05-17 |
工银优质成长混合C |
0.7413 |
0.39% |
| 2023-05-16 |
工银优质成长混合C |
0.7384 |
-0.24% |
| 2023-05-15 |
工银优质成长混合C |
0.7402 |
1.48% |
| 2023-05-12 |
工银优质成长混合C |
0.7294 |
-0.96% |
| 2023-05-11 |
工银优质成长混合C |
0.7365 |
0.16% |
| 2023-05-10 |
工银优质成长混合C |
0.7353 |
-0.15% |
| 2023-05-09 |
工银优质成长混合C |
0.7364 |
-1.34% |
| 2023-05-08 |
工银优质成长混合C |
0.7464 |
0.32% |
| 2023-05-05 |
工银优质成长混合C |
0.7440 |
-0.57% |
| 2023-05-04 |
工银优质成长混合C |
0.7483 |
-0.74% |
