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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 长城成长先锋混合A | 1.0146 | 0.97% |
| 2025-12-22 | 长城成长先锋混合A | 1.0049 | 2.04% |
| 2025-12-19 | 长城成长先锋混合A | 0.9848 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 长城成长先锋混合A | 0.9828 | -0.99% |
| 2025-12-17 | 长城成长先锋混合A | 0.9926 | 3.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.81% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.80% |
| 长城核心优势混合A | 1.5721 | 1.69% |
| 长城核心优势混合C | 1.5466 | 1.69% |
| 长城行业轮动A | 2.1117 | 1.61% |
| 长城行业轮动C | 2.0580 | 1.61% |
| 长城久鼎混合A | 2.6059 | 1.23% |
| 长城久鼎混合C | 2.5595 | 1.23% |
| 长城中小盘混合C | 3.0267 | 1.16% |
| 长城数字经济混合A | 1.4400 | 1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 3.99% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 3.99% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.83% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.71% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.70% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.67% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.53% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.53% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.53% |
