近一季景顺景颐招利6个月持有期债券A|景顺长城景颐招利6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围景顺景颐招利6个月持有期债券A010011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2874 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2930 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2921 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2882 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2893 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2878 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2940 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2955 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2906 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2886 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2859 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2888 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2837 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2812 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2817 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2820 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2793 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2801 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2859 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2884 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2842 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2902 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2926 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2961 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2915 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2917 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2942 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2909 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2904 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2862 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2841 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2878 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2862 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2879 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2884 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2825 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2880 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2828 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2826 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2801 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2821 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2809 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2792 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2813 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2820 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2781 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2806 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2810 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2832 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2707 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2665 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2632 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2635 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2609 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2585 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2565 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2577 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2527 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2598 |
0.13% |
