近一季景顺景颐招利6个月持有期债券A|景顺长城景颐招利6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围景顺景颐招利6个月持有期债券A010011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3382 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3386 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3410 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3418 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3485 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3517 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3492 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3464 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3500 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3494 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3480 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3527 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3524 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3529 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3516 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3508 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3469 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3489 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3475 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3448 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3423 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3448 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3429 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3395 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3382 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3435 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3438 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3513 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3472 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3449 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3420 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3356 |
-0.17% |
| 2026-08-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3379 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3394 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3376 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3347 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3308 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3319 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3295 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3379 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3338 |
0.86% |
| 2026-07-21 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3224 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3189 |
0.59% |
| 2026-07-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3112 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3160 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3162 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3162 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3063 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3081 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3061 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3079 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3084 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3138 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3094 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3022 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2967 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2953 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3003 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2968 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3012 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3066 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3076 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3191 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3121 |
-0.44% |
| 2026-06-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3179 |
-0.02% |
