近一月景顺景颐招利6个月持有期债券A|景顺长城景颐招利6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围景顺景颐招利6个月持有期债券A010011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3386 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3410 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3418 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3485 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3517 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3492 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3464 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3500 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3494 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3480 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3527 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3524 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3529 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3516 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3508 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3469 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3489 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3475 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3448 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3423 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3448 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3429 |
0.25% |
