近一年东方中国红利混合基金净值查询
查询指定日期范围东方中国红利混合009999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方中国红利混合 |
0.8042 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
东方中国红利混合 |
0.8058 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
东方中国红利混合 |
0.8099 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
东方中国红利混合 |
0.8144 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
东方中国红利混合 |
0.8292 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
东方中国红利混合 |
0.8314 |
2.01% |
| 2026-09-08 |
东方中国红利混合 |
0.8150 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
东方中国红利混合 |
0.8088 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
东方中国红利混合 |
0.8196 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
东方中国红利混合 |
0.8175 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
东方中国红利混合 |
0.8101 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
东方中国红利混合 |
0.8204 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
东方中国红利混合 |
0.8243 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
东方中国红利混合 |
0.8159 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
东方中国红利混合 |
0.8103 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
东方中国红利混合 |
0.8025 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
东方中国红利混合 |
0.8016 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
东方中国红利混合 |
0.8025 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
东方中国红利混合 |
0.8057 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
东方中国红利混合 |
0.7962 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
东方中国红利混合 |
0.7951 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
东方中国红利混合 |
0.7996 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
东方中国红利混合 |
0.7911 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
东方中国红利混合 |
0.7781 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
东方中国红利混合 |
0.7749 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
东方中国红利混合 |
0.7810 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
东方中国红利混合 |
0.7818 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
东方中国红利混合 |
0.7895 |
1.58% |
| 2026-08-07 |
东方中国红利混合 |
0.7772 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
东方中国红利混合 |
0.7753 |
1.84% |
| 2026-08-05 |
东方中国红利混合 |
0.7613 |
1.10% |
| 2026-08-04 |
东方中国红利混合 |
0.7530 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
东方中国红利混合 |
0.7588 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
东方中国红利混合 |
0.7654 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
东方中国红利混合 |
0.7683 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
东方中国红利混合 |
0.7612 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
东方中国红利混合 |
0.7563 |
0.16% |
| 2026-07-27 |
东方中国红利混合 |
0.7551 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
东方中国红利混合 |
0.7540 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
东方中国红利混合 |
0.7691 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
东方中国红利混合 |
0.7633 |
2.20% |
| 2026-07-21 |
东方中国红利混合 |
0.7469 |
-0.45% |
| 2026-07-20 |
东方中国红利混合 |
0.7503 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
东方中国红利混合 |
0.7300 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
东方中国红利混合 |
0.7313 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
东方中国红利混合 |
0.7467 |
1.08% |
| 2026-07-14 |
东方中国红利混合 |
0.7387 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
东方中国红利混合 |
0.7235 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
东方中国红利混合 |
0.7263 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
东方中国红利混合 |
0.7234 |
-0.32% |
| 2026-07-08 |
东方中国红利混合 |
0.7257 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
东方中国红利混合 |
0.7256 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
东方中国红利混合 |
0.7371 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
东方中国红利混合 |
0.7283 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
东方中国红利混合 |
0.7236 |
0.40% |
| 2026-07-01 |
东方中国红利混合 |
0.7207 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
东方中国红利混合 |
0.7211 |
-1.47% |
| 2026-06-29 |
东方中国红利混合 |
0.7317 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
东方中国红利混合 |
0.7335 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
东方中国红利混合 |
0.7493 |
-1.79% |
| 2026-06-24 |
东方中国红利混合 |
0.7627 |
1.26% |
| 2026-06-23 |
东方中国红利混合 |
0.7532 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
东方中国红利混合 |
0.7643 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
东方中国红利混合 |
0.7469 |
-1.59% |
| 2026-06-17 |
东方中国红利混合 |
0.7590 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
东方中国红利混合 |
0.7565 |
-1.71% |
| 2026-06-15 |
东方中国红利混合 |
0.7694 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
东方中国红利混合 |
0.7683 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
东方中国红利混合 |
0.7632 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
东方中国红利混合 |
0.7685 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
东方中国红利混合 |
0.7841 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
东方中国红利混合 |
0.7850 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
东方中国红利混合 |
0.7985 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
东方中国红利混合 |
0.8066 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
东方中国红利混合 |
0.8053 |
1.49% |
| 2026-06-02 |
东方中国红利混合 |
0.7935 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
东方中国红利混合 |
0.7924 |
1.07% |
| 2026-05-29 |
东方中国红利混合 |
0.7840 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
东方中国红利混合 |
0.7853 |
-0.30% |
| 2026-05-27 |
东方中国红利混合 |
0.7877 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
东方中国红利混合 |
0.7937 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
东方中国红利混合 |
0.7872 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
东方中国红利混合 |
0.7847 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
东方中国红利混合 |
0.7789 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
东方中国红利混合 |
0.7932 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
东方中国红利混合 |
0.7907 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
东方中国红利混合 |
0.7923 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
东方中国红利混合 |
0.7943 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
东方中国红利混合 |
0.8006 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
东方中国红利混合 |
0.8061 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
东方中国红利混合 |
0.8032 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
东方中国红利混合 |
0.8030 |
-0.32% |
| 2026-05-08 |
东方中国红利混合 |
0.8056 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
东方中国红利混合 |
0.8170 |
-1.08% |
| 2026-04-29 |
东方中国红利混合 |
0.8259 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
东方中国红利混合 |
0.8124 |
0.72% |
| 2026-04-27 |
东方中国红利混合 |
0.8066 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
东方中国红利混合 |
0.8068 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
东方中国红利混合 |
0.8114 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
东方中国红利混合 |
0.8126 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
东方中国红利混合 |
0.8166 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
东方中国红利混合 |
0.8143 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
东方中国红利混合 |
0.8101 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
东方中国红利混合 |
0.8148 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
东方中国红利混合 |
0.8127 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
东方中国红利混合 |
0.8177 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
东方中国红利混合 |
0.8187 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
东方中国红利混合 |
0.8217 |
-0.22% |
| 2026-04-09 |
东方中国红利混合 |
0.8235 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
东方中国红利混合 |
0.8241 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
东方中国红利混合 |
0.8209 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
东方中国红利混合 |
0.8112 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
东方中国红利混合 |
0.8199 |
0.63% |
| 2026-04-01 |
东方中国红利混合 |
0.8148 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
东方中国红利混合 |
0.8077 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
东方中国红利混合 |
0.8195 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
东方中国红利混合 |
0.8151 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
东方中国红利混合 |
0.8110 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
东方中国红利混合 |
0.8127 |
-0.31% |
| 2026-03-24 |
东方中国红利混合 |
0.8152 |
0.82% |
| 2026-03-23 |
东方中国红利混合 |
0.8086 |
-2.08% |
| 2026-03-20 |
东方中国红利混合 |
0.8258 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
东方中国红利混合 |
0.8334 |
-0.10% |
| 2026-03-18 |
东方中国红利混合 |
0.8342 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
东方中国红利混合 |
0.8380 |
-0.95% |
| 2026-03-16 |
东方中国红利混合 |
0.8460 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
东方中国红利混合 |
0.8530 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
东方中国红利混合 |
0.8629 |
0.99% |
| 2026-03-11 |
东方中国红利混合 |
0.8544 |
0.75% |
| 2026-03-10 |
东方中国红利混合 |
0.8480 |
-1.30% |
| 2026-03-09 |
东方中国红利混合 |
0.8590 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
东方中国红利混合 |
0.8594 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
东方中国红利混合 |
0.8647 |
-0.64% |
| 2026-03-04 |
东方中国红利混合 |
0.8703 |
-1.58% |
| 2026-03-03 |
东方中国红利混合 |
0.8843 |
2.49% |
| 2026-03-02 |
东方中国红利混合 |
0.8628 |
3.32% |
| 2026-02-27 |
东方中国红利混合 |
0.8351 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
东方中国红利混合 |
0.8303 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
东方中国红利混合 |
0.8339 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
东方中国红利混合 |
0.8286 |
2.13% |
| 2026-02-13 |
东方中国红利混合 |
0.8113 |
-2.53% |
| 2026-02-12 |
东方中国红利混合 |
0.8318 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
东方中国红利混合 |
0.8295 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
东方中国红利混合 |
0.8242 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
东方中国红利混合 |
0.8209 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
东方中国红利混合 |
0.8143 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
东方中国红利混合 |
0.8144 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
东方中国红利混合 |
0.8217 |
2.24% |
| 2026-02-03 |
东方中国红利混合 |
0.8037 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
东方中国红利混合 |
0.7954 |
-3.20% |
| 2026-01-30 |
东方中国红利混合 |
0.8217 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
东方中国红利混合 |
0.8317 |
1.38% |
| 2026-01-28 |
东方中国红利混合 |
0.8204 |
1.52% |
| 2026-01-27 |
东方中国红利混合 |
0.8081 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
东方中国红利混合 |
0.8113 |
0.93% |
| 2026-01-23 |
东方中国红利混合 |
0.8038 |
-0.46% |
| 2026-01-22 |
东方中国红利混合 |
0.8075 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
东方中国红利混合 |
0.8031 |
-0.84% |
| 2026-01-20 |
东方中国红利混合 |
0.8099 |
1.24% |
| 2026-01-19 |
东方中国红利混合 |
0.8000 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
东方中国红利混合 |
0.7950 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
东方中国红利混合 |
0.8026 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
东方中国红利混合 |
0.8041 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
东方中国红利混合 |
0.8126 |
0.32% |
| 2026-01-12 |
东方中国红利混合 |
0.8100 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
东方中国红利混合 |
0.8076 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
东方中国红利混合 |
0.8073 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
东方中国红利混合 |
0.8101 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
东方中国红利混合 |
0.8139 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
东方中国红利混合 |
0.8076 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
东方中国红利混合 |
0.8061 |
0.47% |
| 2025-12-30 |
东方中国红利混合 |
0.8023 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
东方中国红利混合 |
0.8038 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
东方中国红利混合 |
0.8056 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
东方中国红利混合 |
0.8043 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
东方中国红利混合 |
0.8037 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
东方中国红利混合 |
0.8037 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
东方中国红利混合 |
0.8030 |
-0.35% |
| 2025-12-19 |
东方中国红利混合 |
0.8058 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
东方中国红利混合 |
0.8032 |
0.70% |
| 2025-12-17 |
东方中国红利混合 |
0.7976 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
东方中国红利混合 |
0.7960 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
东方中国红利混合 |
0.7995 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
东方中国红利混合 |
0.7994 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
东方中国红利混合 |
0.8017 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
东方中国红利混合 |
0.8056 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
东方中国红利混合 |
0.8042 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
东方中国红利混合 |
0.8133 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
东方中国红利混合 |
0.8167 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
东方中国红利混合 |
0.8181 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
东方中国红利混合 |
0.8199 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
东方中国红利混合 |
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-0.05% |
| 2025-12-01 |
东方中国红利混合 |
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| 2025-11-28 |
东方中国红利混合 |
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| 2025-11-27 |
东方中国红利混合 |
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东方中国红利混合 |
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-0.08% |
