近一年东方中国红利混合基金净值查询
查询指定日期范围东方中国红利混合009999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方中国红利混合 |
0.7995 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
东方中国红利混合 |
0.7994 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
东方中国红利混合 |
0.8017 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
东方中国红利混合 |
0.8056 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
东方中国红利混合 |
0.8042 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
东方中国红利混合 |
0.8133 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
东方中国红利混合 |
0.8167 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
东方中国红利混合 |
0.8181 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
东方中国红利混合 |
0.8199 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
东方中国红利混合 |
0.8223 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
东方中国红利混合 |
0.8227 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
东方中国红利混合 |
0.8206 |
-0.56% |
| 2025-11-27 |
东方中国红利混合 |
0.8252 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
东方中国红利混合 |
0.8246 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
东方中国红利混合 |
0.8298 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
东方中国红利混合 |
0.8253 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
东方中国红利混合 |
0.8281 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
东方中国红利混合 |
0.8369 |
0.67% |
| 2025-11-19 |
东方中国红利混合 |
0.8313 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
东方中国红利混合 |
0.8309 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
东方中国红利混合 |
0.8392 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
东方中国红利混合 |
0.8454 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
东方中国红利混合 |
0.8486 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
东方中国红利混合 |
0.8483 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
东方中国红利混合 |
0.8467 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
东方中国红利混合 |
0.8462 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
东方中国红利混合 |
0.8410 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
东方中国红利混合 |
0.8416 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
东方中国红利混合 |
0.8370 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
东方中国红利混合 |
0.8380 |
0.32% |
| 2025-11-03 |
东方中国红利混合 |
0.8353 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
东方中国红利混合 |
0.8273 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
东方中国红利混合 |
0.8310 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
东方中国红利混合 |
0.8330 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
东方中国红利混合 |
0.8331 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
东方中国红利混合 |
0.8372 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
东方中国红利混合 |
0.8365 |
-0.52% |
| 2025-10-23 |
东方中国红利混合 |
0.8409 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
东方中国红利混合 |
0.8379 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
东方中国红利混合 |
0.8368 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
东方中国红利混合 |
0.8342 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
东方中国红利混合 |
0.8322 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
东方中国红利混合 |
0.8372 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
东方中国红利混合 |
0.8337 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
东方中国红利混合 |
0.8319 |
1.03% |
| 2025-10-13 |
东方中国红利混合 |
0.8234 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
东方中国红利混合 |
0.8253 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
东方中国红利混合 |
0.8207 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
东方中国红利混合 |
0.8160 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
东方中国红利混合 |
0.8153 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
东方中国红利混合 |
0.8150 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
东方中国红利混合 |
0.8137 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
东方中国红利混合 |
0.8193 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
东方中国红利混合 |
0.8159 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
东方中国红利混合 |
0.8138 |
-0.73% |
| 2025-09-19 |
东方中国红利混合 |
0.8198 |
0.82% |
| 2025-09-18 |
东方中国红利混合 |
0.8131 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
东方中国红利混合 |
0.8294 |
-0.08% |
| 2025-09-16 |
东方中国红利混合 |
0.8301 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
东方中国红利混合 |
0.8322 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
东方中国红利混合 |
0.8344 |
-0.48% |
| 2025-09-11 |
东方中国红利混合 |
0.8384 |
0.16% |
| 2025-09-10 |
东方中国红利混合 |
0.8371 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
东方中国红利混合 |
0.8394 |
0.47% |
| 2025-09-08 |
东方中国红利混合 |
0.8355 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
东方中国红利混合 |
0.8314 |
-0.29% |
| 2025-09-04 |
东方中国红利混合 |
0.8338 |
0.22% |
| 2025-09-03 |
东方中国红利混合 |
0.8320 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
东方中国红利混合 |
0.8418 |
0.41% |
| 2025-09-01 |
东方中国红利混合 |
0.8384 |
-0.06% |
| 2025-08-29 |
东方中国红利混合 |
0.8389 |
-0.17% |
| 2025-08-28 |
东方中国红利混合 |
0.8403 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
东方中国红利混合 |
0.8387 |
-2.00% |
| 2025-08-26 |
东方中国红利混合 |
0.8558 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
东方中国红利混合 |
0.8588 |
1.31% |
| 2025-08-22 |
东方中国红利混合 |
0.8477 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
东方中国红利混合 |
0.8485 |
0.50% |
| 2025-08-20 |
东方中国红利混合 |
0.8443 |
0.46% |
| 2025-08-19 |
东方中国红利混合 |
0.8404 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
东方中国红利混合 |
0.8406 |
-0.23% |
| 2025-08-15 |
东方中国红利混合 |
0.8425 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
东方中国红利混合 |
0.8421 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
东方中国红利混合 |
0.8479 |
-0.53% |
| 2025-08-12 |
东方中国红利混合 |
0.8524 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
东方中国红利混合 |
0.8479 |
-0.40% |
| 2025-08-08 |
东方中国红利混合 |
0.8513 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
东方中国红利混合 |
0.8503 |
0.37% |
| 2025-08-06 |
东方中国红利混合 |
0.8472 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
东方中国红利混合 |
0.8448 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
东方中国红利混合 |
0.8379 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
东方中国红利混合 |
0.8352 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
东方中国红利混合 |
0.8371 |
-1.89% |
| 2025-07-30 |
东方中国红利混合 |
0.8532 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
东方中国红利混合 |
0.8515 |
-0.46% |
| 2025-07-28 |
东方中国红利混合 |
0.8554 |
-0.59% |
| 2025-07-25 |
东方中国红利混合 |
0.8605 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
东方中国红利混合 |
0.8627 |
0.10% |
| 2025-07-23 |
东方中国红利混合 |
0.8618 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
东方中国红利混合 |
0.8606 |
1.19% |
| 2025-07-21 |
东方中国红利混合 |
0.8505 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
东方中国红利混合 |
0.8488 |
0.51% |
| 2025-07-17 |
东方中国红利混合 |
0.8445 |
-0.13% |
| 2025-07-16 |
东方中国红利混合 |
0.8456 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
东方中国红利混合 |
0.8478 |
-0.96% |
| 2025-07-14 |
东方中国红利混合 |
0.8560 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
东方中国红利混合 |
0.8558 |
-0.68% |
| 2025-07-10 |
东方中国红利混合 |
0.8617 |
1.02% |
| 2025-07-09 |
东方中国红利混合 |
0.8530 |
0.42% |
| 2025-07-08 |
东方中国红利混合 |
0.8494 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
东方中国红利混合 |
0.8501 |
0.65% |
| 2025-07-04 |
东方中国红利混合 |
0.8446 |
0.58% |
| 2025-07-03 |
东方中国红利混合 |
0.8397 |
-0.18% |
| 2025-07-02 |
东方中国红利混合 |
0.8412 |
0.45% |
| 2025-07-01 |
东方中国红利混合 |
0.8374 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
东方中国红利混合 |
0.8348 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
东方中国红利混合 |
0.8353 |
-1.14% |
| 2025-06-26 |
东方中国红利混合 |
0.8449 |
0.27% |
| 2025-06-25 |
东方中国红利混合 |
0.8426 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
东方中国红利混合 |
0.8361 |
0.35% |
| 2025-06-23 |
东方中国红利混合 |
0.8332 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
东方中国红利混合 |
0.8309 |
0.64% |
| 2025-06-19 |
东方中国红利混合 |
0.8256 |
-0.65% |
| 2025-06-18 |
东方中国红利混合 |
0.8310 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
东方中国红利混合 |
0.8308 |
-0.19% |
| 2025-06-16 |
东方中国红利混合 |
0.8324 |
0.64% |
| 2025-06-13 |
东方中国红利混合 |
0.8271 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
东方中国红利混合 |
0.8313 |
-0.25% |
| 2025-06-11 |
东方中国红利混合 |
0.8334 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
东方中国红利混合 |
0.8301 |
-0.19% |
| 2025-06-09 |
东方中国红利混合 |
0.8317 |
-0.18% |
| 2025-06-06 |
东方中国红利混合 |
0.8332 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
东方中国红利混合 |
0.8339 |
-0.39% |
| 2025-06-04 |
东方中国红利混合 |
0.8372 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
东方中国红利混合 |
0.8354 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
东方中国红利混合 |
0.8328 |
0.24% |
| 2025-05-29 |
东方中国红利混合 |
0.8308 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
东方中国红利混合 |
0.8308 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
东方中国红利混合 |
0.8302 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
东方中国红利混合 |
0.8313 |
-0.38% |
| 2025-05-23 |
东方中国红利混合 |
0.8345 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
东方中国红利混合 |
0.8419 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
东方中国红利混合 |
0.8420 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
东方中国红利混合 |
0.8393 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
东方中国红利混合 |
0.8369 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
东方中国红利混合 |
0.8348 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
东方中国红利混合 |
0.8389 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
东方中国红利混合 |
0.8412 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
东方中国红利混合 |
0.8394 |
0.49% |
| 2025-05-12 |
东方中国红利混合 |
0.8353 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
东方中国红利混合 |
0.8344 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
东方中国红利混合 |
0.8338 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
东方中国红利混合 |
0.8331 |
0.99% |
| 2025-05-06 |
东方中国红利混合 |
0.8249 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
东方中国红利混合 |
0.8250 |
-0.46% |
| 2025-04-29 |
东方中国红利混合 |
0.8288 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
东方中国红利混合 |
0.8309 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
东方中国红利混合 |
0.8362 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
东方中国红利混合 |
0.8394 |
0.47% |
| 2025-04-23 |
东方中国红利混合 |
0.8355 |
-0.85% |
| 2025-04-22 |
东方中国红利混合 |
0.8427 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
东方中国红利混合 |
0.8400 |
-0.65% |
| 2025-04-18 |
东方中国红利混合 |
0.8455 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
东方中国红利混合 |
0.8451 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
东方中国红利混合 |
0.8413 |
0.97% |
| 2025-04-15 |
东方中国红利混合 |
0.8332 |
0.52% |
| 2025-04-14 |
东方中国红利混合 |
0.8289 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
东方中国红利混合 |
0.8275 |
-0.79% |
| 2025-04-10 |
东方中国红利混合 |
0.8341 |
0.40% |
| 2025-04-09 |
东方中国红利混合 |
0.8308 |
1.06% |
| 2025-04-08 |
东方中国红利混合 |
0.8221 |
3.42% |
| 2025-04-07 |
东方中国红利混合 |
0.7949 |
-4.64% |
| 2025-04-03 |
东方中国红利混合 |
0.8336 |
0.43% |
| 2025-04-02 |
东方中国红利混合 |
0.8300 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
东方中国红利混合 |
0.8281 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
东方中国红利混合 |
0.8275 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
东方中国红利混合 |
0.8324 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
东方中国红利混合 |
0.8358 |
0.32% |
| 2025-03-26 |
东方中国红利混合 |
0.8331 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
东方中国红利混合 |
0.8339 |
0.39% |
| 2025-03-24 |
东方中国红利混合 |
0.8307 |
-0.23% |
| 2025-03-21 |
东方中国红利混合 |
0.8326 |
-0.50% |
| 2025-03-20 |
东方中国红利混合 |
0.8368 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
东方中国红利混合 |
0.8424 |
0.31% |
| 2025-03-18 |
东方中国红利混合 |
0.8398 |
-0.36% |
| 2025-03-17 |
东方中国红利混合 |
0.8428 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
东方中国红利混合 |
0.8417 |
1.63% |
| 2025-03-13 |
东方中国红利混合 |
0.8282 |
0.21% |
| 2025-03-12 |
东方中国红利混合 |
0.8265 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
东方中国红利混合 |
0.8283 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
东方中国红利混合 |
0.8250 |
-0.46% |
| 2025-03-07 |
东方中国红利混合 |
0.8288 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
东方中国红利混合 |
0.8303 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
东方中国红利混合 |
0.8284 |
-0.20% |
| 2025-03-04 |
东方中国红利混合 |
0.8301 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
东方中国红利混合 |
0.8312 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
东方中国红利混合 |
0.8321 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
东方中国红利混合 |
0.8370 |
1.41% |
| 2025-02-26 |
东方中国红利混合 |
0.8254 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
东方中国红利混合 |
0.8150 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
东方中国红利混合 |
0.8233 |
0.40% |
| 2025-02-21 |
东方中国红利混合 |
0.8200 |
-0.30% |
| 2025-02-20 |
东方中国红利混合 |
0.8225 |
-0.56% |
| 2025-02-19 |
东方中国红利混合 |
0.8271 |
-0.21% |
| 2025-02-18 |
东方中国红利混合 |
0.8288 |
-0.77% |
| 2025-02-17 |
东方中国红利混合 |
0.8352 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
东方中国红利混合 |
0.8337 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
东方中国红利混合 |
0.8338 |
0.48% |
| 2025-02-12 |
东方中国红利混合 |
0.8298 |
1.03% |
| 2025-02-11 |
东方中国红利混合 |
0.8213 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
东方中国红利混合 |
0.8258 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
东方中国红利混合 |
0.8224 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
东方中国红利混合 |
0.8175 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
东方中国红利混合 |
0.8184 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
东方中国红利混合 |
0.8341 |
0.91% |
| 2025-01-24 |
东方中国红利混合 |
0.8266 |
0.32% |
| 2025-01-23 |
东方中国红利混合 |
0.8240 |
1.03% |
| 2025-01-22 |
东方中国红利混合 |
0.8156 |
-1.60% |
| 2025-01-21 |
东方中国红利混合 |
0.8289 |
0.31% |
| 2025-01-20 |
东方中国红利混合 |
0.8263 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
东方中国红利混合 |
0.8258 |
-0.22% |
| 2025-01-16 |
东方中国红利混合 |
0.8276 |
0.44% |
| 2025-01-15 |
东方中国红利混合 |
0.8240 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
东方中国红利混合 |
0.8242 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
东方中国红利混合 |
0.8129 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
东方中国红利混合 |
0.8156 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
东方中国红利混合 |
0.8288 |
-0.87% |
| 2025-01-08 |
东方中国红利混合 |
0.8361 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
东方中国红利混合 |
0.8351 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
东方中国红利混合 |
0.8309 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
东方中国红利混合 |
0.8317 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
东方中国红利混合 |
0.8398 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
东方中国红利混合 |
0.8544 |
-0.51% |
| 2024-12-26 |
东方中国红利混合 |
0.8524 |
-0.66% |
| 2024-12-25 |
东方中国红利混合 |
0.8581 |
0.18% |
| 2024-12-24 |
东方中国红利混合 |
0.8566 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
东方中国红利混合 |
0.8471 |
0.56% |
| 2024-12-20 |
东方中国红利混合 |
0.8424 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
东方中国红利混合 |
0.8482 |
-1.07% |
| 2024-12-18 |
东方中国红利混合 |
0.8574 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
东方中国红利混合 |
0.8545 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
东方中国红利混合 |
0.8586 |
-0.43% |
