今年以来财通资管均衡价值一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围财通资管均衡价值一年持有期混合009950净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9579 |
0.26% |
| 2026-09-16 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9554 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9613 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9689 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9727 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9903 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0000 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9987 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0003 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0031 |
1.33% |
| 2026-09-03 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9899 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9836 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9982 |
2.31% |
| 2026-08-31 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9757 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9770 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9711 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9651 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9539 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9496 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9476 |
-1.25% |
| 2026-08-20 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9594 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9540 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9642 |
1.35% |
| 2026-08-17 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9514 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9456 |
-0.63% |
| 2026-08-13 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9516 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9637 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9601 |
-1.54% |
| 2026-08-10 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9749 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9600 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9631 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9613 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9526 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9635 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9632 |
-0.27% |
| 2026-07-30 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9658 |
1.67% |
| 2026-07-29 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9499 |
2.40% |
| 2026-07-28 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9276 |
1.19% |
| 2026-07-27 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9167 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9034 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9250 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9147 |
1.19% |
| 2026-07-21 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9039 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9021 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8800 |
-1.02% |
| 2026-07-16 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8891 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8937 |
2.48% |
| 2026-07-14 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8721 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8610 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8701 |
0.72% |
| 2026-07-09 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8639 |
-0.91% |
| 2026-07-08 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8718 |
-1.29% |
| 2026-07-07 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8832 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8953 |
1.52% |
| 2026-07-03 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8819 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8746 |
0.53% |
| 2026-07-01 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8700 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8466 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8625 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8535 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8694 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8647 |
-1.09% |
| 2026-06-23 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8742 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8928 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8766 |
-2.36% |
| 2026-06-17 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8973 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9011 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9164 |
1.30% |
| 2026-06-12 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9046 |
2.69% |
| 2026-06-11 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8809 |
-1.65% |
| 2026-06-10 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8954 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9006 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8960 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9005 |
0.28% |
| 2026-06-04 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.8980 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9007 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9082 |
-0.82% |
| 2026-06-01 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9157 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9123 |
0.92% |
| 2026-05-28 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9040 |
-1.45% |
| 2026-05-27 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9171 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9319 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9352 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9271 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9250 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9362 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9392 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9332 |
-2.25% |
| 2026-05-15 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9542 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9652 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9767 |
-0.23% |
| 2026-05-12 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9790 |
-1.24% |
| 2026-05-11 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9911 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9858 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9764 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9756 |
2.06% |
| 2026-04-28 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9559 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9537 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9493 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9484 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9572 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9577 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9555 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9493 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9521 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9499 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9525 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9440 |
-0.82% |
| 2026-04-10 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9518 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9505 |
-1.63% |
| 2026-04-08 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9660 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9251 |
-0.61% |
| 2026-04-03 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9308 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9404 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9513 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9322 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9382 |
-1.02% |
| 2026-03-27 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9478 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9406 |
-1.87% |
| 2026-03-25 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9585 |
2.10% |
| 2026-03-24 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9388 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9238 |
-4.46% |
| 2026-03-20 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9669 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9717 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9973 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9982 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0013 |
-0.72% |
| 2026-03-13 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0086 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0185 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0195 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0200 |
1.56% |
| 2026-03-09 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0043 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0224 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0114 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0058 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0139 |
-1.78% |
| 2026-03-02 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0323 |
-0.45% |
| 2026-02-27 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0370 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0295 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0303 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0272 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0146 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0259 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0261 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0273 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0310 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0174 |
0.33% |
| 2026-02-05 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0141 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0219 |
1.37% |
| 2026-02-03 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0081 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9932 |
-2.30% |
| 2026-01-30 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0166 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0176 |
0.33% |
| 2026-01-28 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0143 |
-0.23% |
| 2026-01-27 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0166 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0163 |
0.53% |
| 2026-01-23 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0109 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0086 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0098 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0117 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0118 |
0.94% |
| 2026-01-16 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0024 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0010 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0044 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0021 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0097 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0075 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0013 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0090 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
1.0030 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 |
0.9886 |
2.14% |
