华夏鼎富债券A基金净值查询,009922基金近半年收益率及净值表_华夏基金

近半年华夏鼎富债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华夏鼎富债券A009922净值及计算阶段收益

近半年009922基金累计收益率2.98%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	华夏鼎富债券A	1.1664	0.02%
2026-09-16	华夏鼎富债券A	1.1662	0.03%
2026-09-15	华夏鼎富债券A	1.1658	0.01%
2026-09-14	华夏鼎富债券A	1.1657	0.03%
2026-09-11	华夏鼎富债券A	1.1654	-0.06%
2026-09-10	华夏鼎富债券A	1.1661	-0.01%
2026-09-09	华夏鼎富债券A	1.1662	0.01%
2026-09-08	华夏鼎富债券A	1.1661	0.01%
2026-09-07	华夏鼎富债券A	1.1660	0.03%
2026-09-04	华夏鼎富债券A	1.1656	0.03%
2026-09-03	华夏鼎富债券A	1.1653	0.04%
2026-09-02	华夏鼎富债券A	1.1648	-0.01%
2026-09-01	华夏鼎富债券A	1.1649	0.04%
2026-08-31	华夏鼎富债券A	1.1644	0.02%
2026-08-28	华夏鼎富债券A	1.1642	-0.01%
2026-08-27	华夏鼎富债券A	1.1643	-0.05%
2026-08-26	华夏鼎富债券A	1.1649	-0.01%
2026-08-25	华夏鼎富债券A	1.1650	0.00%
2026-08-24	华夏鼎富债券A	1.1650	0.03%
2026-08-21	华夏鼎富债券A	1.1646	-0.01%
2026-08-20	华夏鼎富债券A	1.1647	-0.05%
2026-08-19	华夏鼎富债券A	1.1653	-0.02%
2026-08-18	华夏鼎富债券A	1.1655	0.06%
2026-08-17	华夏鼎富债券A	1.1648	0.05%
2026-08-14	华夏鼎富债券A	1.1642	0.07%
2026-08-13	华夏鼎富债券A	1.1634	0.09%
2026-08-12	华夏鼎富债券A	1.1623	0.00%
2026-08-11	华夏鼎富债券A	1.1623	0.00%
2026-08-10	华夏鼎富债券A	1.1623	0.09%
2026-08-07	华夏鼎富债券A	1.1612	0.02%
2026-08-06	华夏鼎富债券A	1.1610	0.03%
2026-08-05	华夏鼎富债券A	1.1607	0.03%
2026-08-04	华夏鼎富债券A	1.1604	0.03%
2026-08-03	华夏鼎富债券A	1.1601	0.02%
2026-07-31	华夏鼎富债券A	1.1599	0.05%
2026-07-30	华夏鼎富债券A	1.1593	0.03%
2026-07-29	华夏鼎富债券A	1.1589	0.02%
2026-07-28	华夏鼎富债券A	1.1587	0.01%
2026-07-27	华夏鼎富债券A	1.1586	0.01%
2026-07-24	华夏鼎富债券A	1.1585	0.03%
2026-07-23	华夏鼎富债券A	1.1581	0.08%
2026-07-22	华夏鼎富债券A	1.1572	0.04%
2026-07-21	华夏鼎富债券A	1.1567	0.03%
2026-07-20	华夏鼎富债券A	1.1564	-0.01%
2026-07-17	华夏鼎富债券A	1.1565	0.03%
2026-07-16	华夏鼎富债券A	1.1562	0.02%
2026-07-15	华夏鼎富债券A	1.1560	0.03%
2026-07-14	华夏鼎富债券A	1.1557	0.01%
2026-07-13	华夏鼎富债券A	1.1556	0.01%
2026-07-10	华夏鼎富债券A	1.1555	0.01%
2026-07-09	华夏鼎富债券A	1.1554	0.03%
2026-07-08	华夏鼎富债券A	1.1551	0.03%
2026-07-07	华夏鼎富债券A	1.1547	0.02%
2026-07-06	华夏鼎富债券A	1.1545	0.06%
2026-07-03	华夏鼎富债券A	1.1538	-0.04%
2026-07-02	华夏鼎富债券A	1.1543	0.01%
2026-07-01	华夏鼎富债券A	1.1542	-0.08%
2026-06-30	华夏鼎富债券A	1.1551	-0.05%
2026-06-29	华夏鼎富债券A	1.1557	0.06%
2026-06-26	华夏鼎富债券A	1.1550	0.01%
2026-06-25	华夏鼎富债券A	1.1549	0.03%
2026-06-24	华夏鼎富债券A	1.1545	-0.02%
2026-06-23	华夏鼎富债券A	1.1547	0.01%
2026-06-22	华夏鼎富债券A	1.1546	-0.03%
2026-06-18	华夏鼎富债券A	1.1550	0.03%
2026-06-17	华夏鼎富债券A	1.1547	0.07%
2026-06-16	华夏鼎富债券A	1.1539	0.03%
2026-06-15	华夏鼎富债券A	1.1536	0.01%
2026-06-12	华夏鼎富债券A	1.1535	-0.03%
2026-06-11	华夏鼎富债券A	1.1539	-0.07%
2026-06-10	华夏鼎富债券A	1.1547	-0.04%
2026-06-09	华夏鼎富债券A	1.1552	-0.04%
2026-06-08	华夏鼎富债券A	1.1557	-0.03%
2026-06-05	华夏鼎富债券A	1.1560	-0.01%
2026-06-04	华夏鼎富债券A	1.1561	0.03%
2026-06-03	华夏鼎富债券A	1.1558	0.00%
2026-06-02	华夏鼎富债券A	1.1558	0.04%
2026-06-01	华夏鼎富债券A	1.1553	0.10%
2026-05-29	华夏鼎富债券A	1.1542	0.03%
2026-05-28	华夏鼎富债券A	1.1539	0.08%
2026-05-27	华夏鼎富债券A	1.1530	0.13%
2026-05-26	华夏鼎富债券A	1.1515	0.03%
2026-05-25	华夏鼎富债券A	1.1511	0.03%
2026-05-22	华夏鼎富债券A	1.1507	-0.01%
2026-05-21	华夏鼎富债券A	1.1508	0.00%
2026-05-20	华夏鼎富债券A	1.1508	0.01%
2026-05-19	华夏鼎富债券A	1.1507	0.05%
2026-05-18	华夏鼎富债券A	1.1501	0.04%
2026-05-15	华夏鼎富债券A	1.1496	0.03%
2026-05-14	华夏鼎富债券A	1.1493	0.01%
2026-05-13	华夏鼎富债券A	1.1492	0.10%
2026-05-12	华夏鼎富债券A	1.1480	0.10%
2026-05-11	华夏鼎富债券A	1.1469	0.06%
2026-05-08	华夏鼎富债券A	1.1462	0.03%
2026-04-30	华夏鼎富债券A	1.1461	-0.05%
2026-04-29	华夏鼎富债券A	1.1467	0.02%
2026-04-28	华夏鼎富债券A	1.1465	0.03%
2026-04-27	华夏鼎富债券A	1.1461	-0.05%
2026-04-24	华夏鼎富债券A	1.1467	-0.10%
2026-04-23	华夏鼎富债券A	1.1478	-0.12%
2026-04-22	华夏鼎富债券A	1.1492	0.17%
2026-04-21	华夏鼎富债券A	1.1473	0.09%
2026-04-20	华夏鼎富债券A	1.1463	0.03%
2026-04-17	华夏鼎富债券A	1.1460	0.14%
2026-04-16	华夏鼎富债券A	1.1444	0.06%
2026-04-15	华夏鼎富债券A	1.1437	0.03%
2026-04-14	华夏鼎富债券A	1.1433	0.10%
2026-04-13	华夏鼎富债券A	1.1422	0.16%
2026-04-10	华夏鼎富债券A	1.1404	0.04%
2026-04-09	华夏鼎富债券A	1.1399	0.04%
2026-04-08	华夏鼎富债券A	1.1395	0.07%
2026-04-07	华夏鼎富债券A	1.1387	0.10%
2026-04-03	华夏鼎富债券A	1.1376	0.10%
2026-04-02	华夏鼎富债券A	1.1365	0.02%
2026-04-01	华夏鼎富债券A	1.1363	-0.04%
2026-03-31	华夏鼎富债券A	1.1368	0.06%
2026-03-30	华夏鼎富债券A	1.1361	0.07%
2026-03-27	华夏鼎富债券A	1.1353	0.04%
2026-03-26	华夏鼎富债券A	1.1348	0.04%
2026-03-25	华夏鼎富债券A	1.1343	0.04%
2026-03-24	华夏鼎富债券A	1.1339	0.04%
2026-03-23	华夏鼎富债券A	1.1335	0.00%
2026-03-20	华夏鼎富债券A	1.1335	-0.02%
2026-03-19	华夏鼎富债券A	1.1337	0.03%
2026-03-18	华夏鼎富债券A	1.1334	0.07%

基金名称	净值	增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

华夏鼎富债券A基金净值查询(009922)