近一年中信保诚成长动力基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚成长动力009913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中信保诚成长动力 |
0.9358 |
-0.71% |
| 2024-04-29 |
中信保诚成长动力 |
0.9425 |
1.48% |
| 2024-04-26 |
中信保诚成长动力 |
0.9288 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
中信保诚成长动力 |
0.9098 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
中信保诚成长动力 |
0.9085 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
中信保诚成长动力 |
0.9002 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
中信保诚成长动力 |
0.9032 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
中信保诚成长动力 |
0.9119 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
中信保诚成长动力 |
0.9196 |
-0.85% |
| 2024-04-17 |
中信保诚成长动力 |
0.9275 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
中信保诚成长动力 |
0.9107 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
中信保诚成长动力 |
0.9213 |
1.69% |
| 2024-04-12 |
中信保诚成长动力 |
0.9060 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
中信保诚成长动力 |
0.9020 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中信保诚成长动力 |
0.9018 |
-1.47% |
| 2024-04-09 |
中信保诚成长动力 |
0.9153 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
中信保诚成长动力 |
0.9189 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
中信保诚成长动力 |
0.9206 |
-0.82% |
| 2024-04-02 |
中信保诚成长动力 |
0.9282 |
-1.58% |
| 2024-04-01 |
中信保诚成长动力 |
0.9431 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
中信保诚成长动力 |
0.9343 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
中信保诚成长动力 |
0.9321 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
中信保诚成长动力 |
0.9202 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
中信保诚成长动力 |
0.9318 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
中信保诚成长动力 |
0.9386 |
-1.13% |
| 2024-03-22 |
中信保诚成长动力 |
0.9493 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中信保诚成长动力 |
0.9492 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
中信保诚成长动力 |
0.9554 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
中信保诚成长动力 |
0.9507 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
中信保诚成长动力 |
0.9562 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
中信保诚成长动力 |
0.9455 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
中信保诚成长动力 |
0.9427 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
中信保诚成长动力 |
0.9450 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
中信保诚成长动力 |
0.9490 |
-2.90% |
| 2024-03-11 |
中信保诚成长动力 |
0.9773 |
-0.36% |
| 2024-03-08 |
中信保诚成长动力 |
0.9808 |
2.42% |
| 2024-03-07 |
中信保诚成长动力 |
0.9576 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
中信保诚成长动力 |
0.9607 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
中信保诚成长动力 |
0.9624 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
中信保诚成长动力 |
0.9611 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
中信保诚成长动力 |
0.9425 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
中信保诚成长动力 |
0.9315 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
中信保诚成长动力 |
0.9173 |
-2.26% |
| 2024-02-27 |
中信保诚成长动力 |
0.9385 |
1.23% |
| 2024-02-26 |
中信保诚成长动力 |
0.9271 |
-1.52% |
| 2024-02-23 |
中信保诚成长动力 |
0.9414 |
-0.75% |
| 2024-02-22 |
中信保诚成长动力 |
0.9485 |
1.92% |
| 2024-02-21 |
中信保诚成长动力 |
0.9306 |
-0.98% |
| 2024-02-20 |
中信保诚成长动力 |
0.9398 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
中信保诚成长动力 |
0.9378 |
3.05% |
| 2024-02-08 |
中信保诚成长动力 |
0.9100 |
-0.56% |
| 2024-02-07 |
中信保诚成长动力 |
0.9151 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
中信保诚成长动力 |
0.9116 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
中信保诚成长动力 |
0.9144 |
0.79% |
| 2024-02-02 |
中信保诚成长动力 |
0.9072 |
0.25% |
| 2024-02-01 |
中信保诚成长动力 |
0.9049 |
-0.58% |
| 2024-01-31 |
中信保诚成长动力 |
0.9102 |
-0.57% |
| 2024-01-30 |
中信保诚成长动力 |
0.9154 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
中信保诚成长动力 |
0.9270 |
-1.18% |
| 2024-01-26 |
中信保诚成长动力 |
0.9381 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
中信保诚成长动力 |
0.9466 |
2.46% |
| 2024-01-24 |
中信保诚成长动力 |
0.9239 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
中信保诚成长动力 |
0.9180 |
0.33% |
| 2024-01-22 |
中信保诚成长动力 |
0.9150 |
-0.89% |
| 2024-01-19 |
中信保诚成长动力 |
0.9232 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
中信保诚成长动力 |
0.9239 |
1.07% |
| 2024-01-17 |
中信保诚成长动力 |
0.9141 |
-0.94% |
| 2024-01-16 |
中信保诚成长动力 |
0.9228 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
中信保诚成长动力 |
0.9218 |
0.69% |
| 2024-01-12 |
中信保诚成长动力 |
0.9155 |
-0.47% |
| 2024-01-11 |
中信保诚成长动力 |
0.9198 |
-0.02% |
| 2024-01-10 |
中信保诚成长动力 |
0.9200 |
-0.77% |
| 2024-01-09 |
中信保诚成长动力 |
0.9271 |
-0.41% |
| 2024-01-08 |
中信保诚成长动力 |
0.9309 |
-1.25% |
| 2024-01-05 |
中信保诚成长动力 |
0.9427 |
-0.86% |
| 2024-01-04 |
中信保诚成长动力 |
0.9509 |
-0.58% |
| 2024-01-03 |
中信保诚成长动力 |
0.9564 |
-1.11% |
| 2024-01-02 |
中信保诚成长动力 |
0.9671 |
-1.54% |
| 2023-12-29 |
中信保诚成长动力 |
0.9822 |
0.77% |
| 2023-12-28 |
中信保诚成长动力 |
0.9747 |
0.58% |
| 2023-12-27 |
中信保诚成长动力 |
0.9691 |
0.93% |
| 2023-12-26 |
中信保诚成长动力 |
0.9602 |
-2.05% |
| 2023-12-25 |
中信保诚成长动力 |
0.9803 |
-0.57% |
| 2023-12-22 |
中信保诚成长动力 |
1.0302 |
-1.49% |
| 2023-12-21 |
中信保诚成长动力 |
1.0458 |
0.61% |
| 2023-12-20 |
中信保诚成长动力 |
1.0395 |
-1.39% |
| 2023-12-19 |
中信保诚成长动力 |
1.0541 |
0.96% |
| 2023-12-18 |
中信保诚成长动力 |
1.0441 |
-0.60% |
| 2023-12-15 |
中信保诚成长动力 |
1.0504 |
-0.87% |
| 2023-12-14 |
中信保诚成长动力 |
1.0596 |
-1.29% |
| 2023-12-13 |
中信保诚成长动力 |
1.0735 |
-0.93% |
| 2023-12-12 |
中信保诚成长动力 |
1.0836 |
-0.80% |
| 2023-12-11 |
中信保诚成长动力 |
1.0923 |
1.82% |
| 2023-12-08 |
中信保诚成长动力 |
1.0728 |
2.46% |
| 2023-12-07 |
中信保诚成长动力 |
1.0470 |
-0.85% |
| 2023-12-06 |
中信保诚成长动力 |
1.0560 |
0.49% |
| 2023-12-05 |
中信保诚成长动力 |
1.0508 |
-1.67% |
| 2023-12-04 |
中信保诚成长动力 |
1.0686 |
-0.24% |
| 2023-12-01 |
中信保诚成长动力 |
1.0712 |
-0.12% |
| 2023-11-30 |
中信保诚成长动力 |
1.0725 |
0.22% |
| 2023-11-29 |
中信保诚成长动力 |
1.0701 |
0.16% |
| 2023-11-28 |
中信保诚成长动力 |
1.0684 |
0.39% |
| 2023-11-27 |
中信保诚成长动力 |
1.0642 |
2.03% |
| 2023-11-24 |
中信保诚成长动力 |
1.0961 |
-1.31% |
| 2023-11-23 |
中信保诚成长动力 |
1.1107 |
1.04% |
| 2023-11-22 |
中信保诚成长动力 |
1.0993 |
-1.33% |
| 2023-11-20 |
中信保诚成长动力 |
1.1260 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
中信保诚成长动力 |
1.1249 |
0.81% |
| 2023-11-16 |
中信保诚成长动力 |
1.1159 |
-1.39% |
| 2023-11-15 |
中信保诚成长动力 |
1.1316 |
-0.69% |
| 2023-11-14 |
中信保诚成长动力 |
1.1395 |
0.77% |
| 2023-11-13 |
中信保诚成长动力 |
1.1308 |
-0.01% |
| 2023-11-10 |
中信保诚成长动力 |
1.1309 |
0.15% |
| 2023-11-09 |
中信保诚成长动力 |
1.1292 |
-1.66% |
| 2023-11-08 |
中信保诚成长动力 |
1.1483 |
1.68% |
| 2023-11-07 |
中信保诚成长动力 |
1.1293 |
-0.37% |
| 2023-11-06 |
中信保诚成长动力 |
1.1335 |
0.43% |
| 2023-11-03 |
中信保诚成长动力 |
1.1287 |
1.51% |
| 2023-11-02 |
中信保诚成长动力 |
1.1119 |
-1.35% |
| 2023-11-01 |
中信保诚成长动力 |
1.1271 |
-0.71% |
| 2023-10-31 |
中信保诚成长动力 |
1.1352 |
0.31% |
| 2023-10-30 |
中信保诚成长动力 |
1.1317 |
1.55% |
| 2023-10-27 |
中信保诚成长动力 |
1.1144 |
0.99% |
| 2023-10-26 |
中信保诚成长动力 |
1.1594 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
中信保诚成长动力 |
1.1589 |
-0.91% |
| 2023-10-24 |
中信保诚成长动力 |
1.1695 |
0.58% |
| 2023-10-23 |
中信保诚成长动力 |
1.1628 |
-1.14% |
| 2023-10-20 |
中信保诚成长动力 |
1.1762 |
-1.33% |
| 2023-10-19 |
中信保诚成长动力 |
1.1920 |
-0.65% |
| 2023-10-18 |
中信保诚成长动力 |
1.1998 |
-1.49% |
| 2023-10-17 |
中信保诚成长动力 |
1.2180 |
1.29% |
| 2023-10-16 |
中信保诚成长动力 |
1.2025 |
-1.46% |
| 2023-10-13 |
中信保诚成长动力 |
1.2203 |
-0.44% |
| 2023-10-12 |
中信保诚成长动力 |
1.2257 |
0.31% |
| 2023-10-11 |
中信保诚成长动力 |
1.2219 |
1.09% |
| 2023-10-10 |
中信保诚成长动力 |
1.2087 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
中信保诚成长动力 |
1.2092 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
中信保诚成长动力 |
1.2080 |
0.75% |
| 2023-09-27 |
中信保诚成长动力 |
1.1990 |
-0.38% |
| 2023-09-26 |
中信保诚成长动力 |
1.2036 |
0.13% |
| 2023-09-25 |
中信保诚成长动力 |
1.2020 |
-0.36% |
| 2023-09-22 |
中信保诚成长动力 |
1.2063 |
1.32% |
| 2023-09-21 |
中信保诚成长动力 |
1.1906 |
-0.03% |
| 2023-09-20 |
中信保诚成长动力 |
1.1909 |
-0.38% |
| 2023-09-19 |
中信保诚成长动力 |
1.1954 |
0.09% |
| 2023-09-18 |
中信保诚成长动力 |
1.1943 |
-0.74% |
| 2023-09-15 |
中信保诚成长动力 |
1.2032 |
-0.63% |
| 2023-09-14 |
中信保诚成长动力 |
1.2108 |
-0.53% |
| 2023-09-13 |
中信保诚成长动力 |
1.2172 |
-1.16% |
| 2023-09-12 |
中信保诚成长动力 |
1.2315 |
0.27% |
| 2023-09-11 |
中信保诚成长动力 |
1.2282 |
0.69% |
| 2023-09-08 |
中信保诚成长动力 |
1.2198 |
-0.25% |
| 2023-09-07 |
中信保诚成长动力 |
1.2228 |
-1.18% |
| 2023-09-06 |
中信保诚成长动力 |
1.2374 |
-0.27% |
| 2023-09-05 |
中信保诚成长动力 |
1.2408 |
-0.85% |
| 2023-09-04 |
中信保诚成长动力 |
1.2514 |
0.52% |
| 2023-09-01 |
中信保诚成长动力 |
1.2449 |
-0.45% |
| 2023-08-31 |
中信保诚成长动力 |
1.2505 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
中信保诚成长动力 |
1.2504 |
1.09% |
| 2023-08-29 |
中信保诚成长动力 |
1.2369 |
2.28% |
| 2023-08-28 |
中信保诚成长动力 |
1.2093 |
0.71% |
| 2023-08-25 |
中信保诚成长动力 |
1.2008 |
-1.89% |
| 2023-08-24 |
中信保诚成长动力 |
1.2239 |
0.88% |
| 2023-08-23 |
中信保诚成长动力 |
1.2132 |
-1.72% |
| 2023-08-22 |
中信保诚成长动力 |
1.2344 |
1.32% |
| 2023-08-21 |
中信保诚成长动力 |
1.2183 |
-0.61% |
| 2023-08-18 |
中信保诚成长动力 |
1.2258 |
-1.92% |
| 2023-08-17 |
中信保诚成长动力 |
1.2498 |
0.81% |
| 2023-08-16 |
中信保诚成长动力 |
1.2398 |
-1.38% |
| 2023-08-15 |
中信保诚成长动力 |
1.2572 |
-0.60% |
| 2023-08-14 |
中信保诚成长动力 |
1.2648 |
0.53% |
| 2023-08-11 |
中信保诚成长动力 |
1.2581 |
-1.54% |
| 2023-08-10 |
中信保诚成长动力 |
1.2778 |
0.17% |
| 2023-08-09 |
中信保诚成长动力 |
1.2756 |
-1.97% |
| 2023-08-08 |
中信保诚成长动力 |
1.3013 |
-0.62% |
| 2023-08-07 |
中信保诚成长动力 |
1.3094 |
0.43% |
| 2023-08-04 |
中信保诚成长动力 |
1.3038 |
1.29% |
| 2023-08-03 |
中信保诚成长动力 |
1.2872 |
-0.05% |
| 2023-08-02 |
中信保诚成长动力 |
1.2878 |
-0.37% |
| 2023-08-01 |
中信保诚成长动力 |
1.2926 |
-0.07% |
| 2023-07-31 |
中信保诚成长动力 |
1.2935 |
-0.06% |
| 2023-07-28 |
中信保诚成长动力 |
1.2943 |
0.75% |
| 2023-07-27 |
中信保诚成长动力 |
1.2847 |
-0.64% |
| 2023-07-26 |
中信保诚成长动力 |
1.2930 |
-1.40% |
| 2023-07-25 |
中信保诚成长动力 |
1.3113 |
0.71% |
| 2023-07-24 |
中信保诚成长动力 |
1.3020 |
0.26% |
| 2023-07-21 |
中信保诚成长动力 |
1.2986 |
-0.15% |
| 2023-07-20 |
中信保诚成长动力 |
1.3005 |
-2.78% |
| 2023-07-19 |
中信保诚成长动力 |
1.3377 |
-0.01% |
| 2023-07-18 |
中信保诚成长动力 |
1.3378 |
-0.66% |
| 2023-07-17 |
中信保诚成长动力 |
1.3467 |
-0.32% |
| 2023-07-14 |
中信保诚成长动力 |
1.3510 |
1.09% |
| 2023-07-13 |
中信保诚成长动力 |
1.3364 |
2.17% |
| 2023-07-12 |
中信保诚成长动力 |
1.3080 |
-2.52% |
| 2023-07-11 |
中信保诚成长动力 |
1.3418 |
0.30% |
| 2023-07-10 |
中信保诚成长动力 |
1.3378 |
-0.66% |
| 2023-07-07 |
中信保诚成长动力 |
1.3467 |
-0.58% |
| 2023-07-06 |
中信保诚成长动力 |
1.3546 |
0.28% |
| 2023-07-05 |
中信保诚成长动力 |
1.3508 |
-1.16% |
| 2023-07-04 |
中信保诚成长动力 |
1.3667 |
0.47% |
| 2023-07-03 |
中信保诚成长动力 |
1.3603 |
-2.52% |
| 2023-06-30 |
中信保诚成长动力 |
1.3954 |
1.04% |
| 2023-06-29 |
中信保诚成长动力 |
1.3811 |
1.57% |
| 2023-06-28 |
中信保诚成长动力 |
1.3597 |
-1.69% |
| 2023-06-27 |
中信保诚成长动力 |
1.3831 |
0.49% |
| 2023-06-26 |
中信保诚成长动力 |
1.3764 |
-4.64% |
| 2023-06-21 |
中信保诚成长动力 |
1.4433 |
-5.05% |
| 2023-06-20 |
中信保诚成长动力 |
1.5200 |
1.06% |
| 2023-06-19 |
中信保诚成长动力 |
1.5041 |
2.59% |
| 2023-06-16 |
中信保诚成长动力 |
1.4661 |
2.68% |
| 2023-06-15 |
中信保诚成长动力 |
1.4279 |
-1.18% |
| 2023-06-14 |
中信保诚成长动力 |
1.4450 |
1.24% |
| 2023-06-13 |
中信保诚成长动力 |
1.4273 |
1.80% |
| 2023-06-12 |
中信保诚成长动力 |
1.4020 |
-0.12% |
| 2023-06-09 |
中信保诚成长动力 |
1.4037 |
2.14% |
| 2023-06-08 |
中信保诚成长动力 |
1.3743 |
-1.56% |
| 2023-06-07 |
中信保诚成长动力 |
1.3961 |
0.34% |
| 2023-06-06 |
中信保诚成长动力 |
1.3914 |
-2.09% |
| 2023-06-05 |
中信保诚成长动力 |
1.4211 |
0.73% |
| 2023-06-02 |
中信保诚成长动力 |
1.4108 |
-0.32% |
| 2023-06-01 |
中信保诚成长动力 |
1.4153 |
0.38% |
| 2023-05-31 |
中信保诚成长动力 |
1.4100 |
0.74% |
| 2023-05-30 |
中信保诚成长动力 |
1.3997 |
1.45% |
| 2023-05-29 |
中信保诚成长动力 |
1.3797 |
0.62% |
| 2023-05-26 |
中信保诚成长动力 |
1.3712 |
1.30% |
| 2023-05-25 |
中信保诚成长动力 |
1.3536 |
-0.29% |
| 2023-05-24 |
中信保诚成长动力 |
1.3576 |
-0.42% |
| 2023-05-23 |
中信保诚成长动力 |
1.3633 |
-1.02% |
| 2023-05-22 |
中信保诚成长动力 |
1.3774 |
-0.58% |
| 2023-05-19 |
中信保诚成长动力 |
1.3855 |
0.28% |
| 2023-05-18 |
中信保诚成长动力 |
1.3817 |
1.09% |
| 2023-05-17 |
中信保诚成长动力 |
1.3668 |
0.18% |
| 2023-05-16 |
中信保诚成长动力 |
1.3643 |
-0.43% |
| 2023-05-15 |
中信保诚成长动力 |
1.3702 |
0.43% |
| 2023-05-12 |
中信保诚成长动力 |
1.3644 |
-1.37% |
| 2023-05-11 |
中信保诚成长动力 |
1.3833 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
中信保诚成长动力 |
1.3820 |
-0.85% |
| 2023-05-09 |
中信保诚成长动力 |
1.3939 |
-0.94% |
| 2023-05-08 |
中信保诚成长动力 |
1.4071 |
0.14% |
| 2023-05-05 |
中信保诚成长动力 |
1.4051 |
-1.50% |
