热搜: 黄金周 天弘精选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 中海优质成长混合

永赢瑞宁87个月定开债基金净值查询(009866)

近一季永赢瑞宁87个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围永赢瑞宁87个月定开债009866净值及计算阶段收益
近一季009866基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢瑞宁87个月定开债 1.0961 0.01%
2026-09-15 永赢瑞宁87个月定开债 1.0960 0.01%
2026-09-14 永赢瑞宁87个月定开债 1.0959 0.04%
2026-09-11 永赢瑞宁87个月定开债 1.0955 0.01%
2026-09-10 永赢瑞宁87个月定开债 1.0954 0.02%
2026-09-09 永赢瑞宁87个月定开债 1.0952 0.01%
2026-09-08 永赢瑞宁87个月定开债 1.0951 0.01%
2026-09-07 永赢瑞宁87个月定开债 1.1054 0.04%
2026-09-04 永赢瑞宁87个月定开债 1.1050 0.01%
2026-09-03 永赢瑞宁87个月定开债 1.1049 0.02%
2026-09-02 永赢瑞宁87个月定开债 1.1047 0.01%
2026-09-01 永赢瑞宁87个月定开债 1.1046 0.01%
2026-08-31 永赢瑞宁87个月定开债 1.1045 0.04%
2026-08-28 永赢瑞宁87个月定开债 1.1041 0.01%
2026-08-27 永赢瑞宁87个月定开债 1.1040 0.01%
2026-08-26 永赢瑞宁87个月定开债 1.1039 0.02%
2026-08-25 永赢瑞宁87个月定开债 1.1037 0.01%
2026-08-24 永赢瑞宁87个月定开债 1.1036 0.04%
2026-08-21 永赢瑞宁87个月定开债 1.1032 0.01%
2026-08-20 永赢瑞宁87个月定开债 1.1031 0.01%
2026-08-19 永赢瑞宁87个月定开债 1.1030 0.01%
2026-08-18 永赢瑞宁87个月定开债 1.1029 0.02%
2026-08-17 永赢瑞宁87个月定开债 1.1027 0.03%
2026-08-14 永赢瑞宁87个月定开债 1.1024 0.02%
2026-08-13 永赢瑞宁87个月定开债 1.1022 0.01%
2026-08-12 永赢瑞宁87个月定开债 1.1021 0.01%
2026-08-11 永赢瑞宁87个月定开债 1.1020 0.01%
2026-08-10 永赢瑞宁87个月定开债 1.1019 0.04%
2026-08-07 永赢瑞宁87个月定开债 1.1015 0.01%
2026-08-06 永赢瑞宁87个月定开债 1.1014 0.02%
2026-08-05 永赢瑞宁87个月定开债 1.1012 0.01%
2026-08-04 永赢瑞宁87个月定开债 1.1011 0.01%
2026-08-03 永赢瑞宁87个月定开债 1.1010 0.04%
2026-07-31 永赢瑞宁87个月定开债 1.1006 0.01%
2026-07-30 永赢瑞宁87个月定开债 1.1005 0.01%
2026-07-29 永赢瑞宁87个月定开债 1.1004 0.01%
2026-07-28 永赢瑞宁87个月定开债 1.1003 0.02%
2026-07-27 永赢瑞宁87个月定开债 1.1001 0.03%
2026-07-24 永赢瑞宁87个月定开债 1.0998 0.02%
2026-07-23 永赢瑞宁87个月定开债 1.0996 0.01%
2026-07-22 永赢瑞宁87个月定开债 1.0995 0.01%
2026-07-21 永赢瑞宁87个月定开债 1.0994 0.01%
2026-07-20 永赢瑞宁87个月定开债 1.0993 0.04%
2026-07-17 永赢瑞宁87个月定开债 1.0989 0.01%
2026-07-16 永赢瑞宁87个月定开债 1.0988 0.01%
2026-07-15 永赢瑞宁87个月定开债 1.0987 0.02%
2026-07-14 永赢瑞宁87个月定开债 1.0985 0.01%
2026-07-13 永赢瑞宁87个月定开债 1.0984 0.04%
2026-07-10 永赢瑞宁87个月定开债 1.0980 0.01%
2026-07-09 永赢瑞宁87个月定开债 1.0979 0.01%
2026-07-08 永赢瑞宁87个月定开债 1.0978 0.01%
2026-07-07 永赢瑞宁87个月定开债 1.0977 0.02%
2026-07-06 永赢瑞宁87个月定开债 1.0975 0.03%
2026-07-03 永赢瑞宁87个月定开债 1.0972 0.02%
2026-07-02 永赢瑞宁87个月定开债 1.0970 0.01%
2026-07-01 永赢瑞宁87个月定开债 1.0969 0.01%
2026-06-30 永赢瑞宁87个月定开债 1.0968 0.01%
2026-06-29 永赢瑞宁87个月定开债 1.0967 0.04%
2026-06-26 永赢瑞宁87个月定开债 1.0963 0.01%
2026-06-25 永赢瑞宁87个月定开债 1.0962 0.01%
2026-06-24 永赢瑞宁87个月定开债 1.0961 0.02%
2026-06-23 永赢瑞宁87个月定开债 1.0959 0.01%
2026-06-22 永赢瑞宁87个月定开债 1.0958 0.05%
2026-06-18 永赢瑞宁87个月定开债 1.0953 0.01%
2026-06-17 永赢瑞宁87个月定开债 1.0952 0.01%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云