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永赢瑞宁87个月定开债基金净值查询(009866)

近一季永赢瑞宁87个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢瑞宁87个月定开债009866净值及计算阶段收益
近一季009866基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢瑞宁87个月定开债 1.0961 0.01%
2026-09-15 永赢瑞宁87个月定开债 1.0960 0.01%
2026-09-14 永赢瑞宁87个月定开债 1.0959 0.04%
2026-09-11 永赢瑞宁87个月定开债 1.0955 0.01%
2026-09-10 永赢瑞宁87个月定开债 1.0954 0.02%
2026-09-09 永赢瑞宁87个月定开债 1.0952 0.01%
2026-09-08 永赢瑞宁87个月定开债 1.0951 0.01%
2026-09-07 永赢瑞宁87个月定开债 1.1054 0.04%
2026-09-04 永赢瑞宁87个月定开债 1.1050 0.01%
2026-09-03 永赢瑞宁87个月定开债 1.1049 0.02%
2026-09-02 永赢瑞宁87个月定开债 1.1047 0.01%
2026-09-01 永赢瑞宁87个月定开债 1.1046 0.01%
2026-08-31 永赢瑞宁87个月定开债 1.1045 0.04%
2026-08-28 永赢瑞宁87个月定开债 1.1041 0.01%
2026-08-27 永赢瑞宁87个月定开债 1.1040 0.01%
2026-08-26 永赢瑞宁87个月定开债 1.1039 0.02%
2026-08-25 永赢瑞宁87个月定开债 1.1037 0.01%
2026-08-24 永赢瑞宁87个月定开债 1.1036 0.04%
2026-08-21 永赢瑞宁87个月定开债 1.1032 0.01%
2026-08-20 永赢瑞宁87个月定开债 1.1031 0.01%
2026-08-19 永赢瑞宁87个月定开债 1.1030 0.01%
2026-08-18 永赢瑞宁87个月定开债 1.1029 0.02%
2026-08-17 永赢瑞宁87个月定开债 1.1027 0.03%
2026-08-14 永赢瑞宁87个月定开债 1.1024 0.02%
2026-08-13 永赢瑞宁87个月定开债 1.1022 0.01%
2026-08-12 永赢瑞宁87个月定开债 1.1021 0.01%
2026-08-11 永赢瑞宁87个月定开债 1.1020 0.01%
2026-08-10 永赢瑞宁87个月定开债 1.1019 0.04%
2026-08-07 永赢瑞宁87个月定开债 1.1015 0.01%
2026-08-06 永赢瑞宁87个月定开债 1.1014 0.02%
2026-08-05 永赢瑞宁87个月定开债 1.1012 0.01%
2026-08-04 永赢瑞宁87个月定开债 1.1011 0.01%
2026-08-03 永赢瑞宁87个月定开债 1.1010 0.04%
2026-07-31 永赢瑞宁87个月定开债 1.1006 0.01%
2026-07-30 永赢瑞宁87个月定开债 1.1005 0.01%
2026-07-29 永赢瑞宁87个月定开债 1.1004 0.01%
2026-07-28 永赢瑞宁87个月定开债 1.1003 0.02%
2026-07-27 永赢瑞宁87个月定开债 1.1001 0.03%
2026-07-24 永赢瑞宁87个月定开债 1.0998 0.02%
2026-07-23 永赢瑞宁87个月定开债 1.0996 0.01%
2026-07-22 永赢瑞宁87个月定开债 1.0995 0.01%
2026-07-21 永赢瑞宁87个月定开债 1.0994 0.01%
2026-07-20 永赢瑞宁87个月定开债 1.0993 0.04%
2026-07-17 永赢瑞宁87个月定开债 1.0989 0.01%
2026-07-16 永赢瑞宁87个月定开债 1.0988 0.01%
2026-07-15 永赢瑞宁87个月定开债 1.0987 0.02%
2026-07-14 永赢瑞宁87个月定开债 1.0985 0.01%
2026-07-13 永赢瑞宁87个月定开债 1.0984 0.04%
2026-07-10 永赢瑞宁87个月定开债 1.0980 0.01%
2026-07-09 永赢瑞宁87个月定开债 1.0979 0.01%
2026-07-08 永赢瑞宁87个月定开债 1.0978 0.01%
2026-07-07 永赢瑞宁87个月定开债 1.0977 0.02%
2026-07-06 永赢瑞宁87个月定开债 1.0975 0.03%
2026-07-03 永赢瑞宁87个月定开债 1.0972 0.02%
2026-07-02 永赢瑞宁87个月定开债 1.0970 0.01%
2026-07-01 永赢瑞宁87个月定开债 1.0969 0.01%
2026-06-30 永赢瑞宁87个月定开债 1.0968 0.01%
2026-06-29 永赢瑞宁87个月定开债 1.0967 0.04%
2026-06-26 永赢瑞宁87个月定开债 1.0963 0.01%
2026-06-25 永赢瑞宁87个月定开债 1.0962 0.01%
2026-06-24 永赢瑞宁87个月定开债 1.0961 0.02%
2026-06-23 永赢瑞宁87个月定开债 1.0959 0.01%
2026-06-22 永赢瑞宁87个月定开债 1.0958 0.05%
2026-06-18 永赢瑞宁87个月定开债 1.0953 0.01%
2026-06-17 永赢瑞宁87个月定开债 1.0952 0.01%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药健康A 1.2829 0.59%
永赢医药健康C 1.2667 0.59%
永赢港股通科技智选混合发起C 0.7850 0.31%
永赢港股通科技智选混合发起A 0.7903 0.30%
永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9573 0.15%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3439 0.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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