近半年民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银家盈6个月持有期债券C009827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8545 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8545 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8547 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8553 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8533 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8558 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8573 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8563 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8557 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8527 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8539 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8514 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8536 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8547 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8553 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8581 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8563 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8542 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8550 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8575 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8572 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8574 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8634 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8616 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8578 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8566 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8577 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8557 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8568 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8555 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8546 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8552 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8529 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8524 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8535 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8517 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8520 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8488 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8515 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8494 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8530 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8514 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8493 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8440 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8446 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8503 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8562 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8582 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8575 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8654 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8656 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8650 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8714 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8732 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8722 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8708 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8725 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8697 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8690 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8694 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8726 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8712 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8701 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8751 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8703 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8728 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8696 |
0.29% |
| 2026-06-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8671 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8627 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8616 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8630 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8664 |
0.64% |
| 2026-06-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8609 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8646 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8671 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8646 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8637 |
-0.13% |
| 2026-06-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8648 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8646 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8692 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8676 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8682 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8692 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8678 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8652 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8692 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8685 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8636 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8639 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8654 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8691 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8668 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8683 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8647 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8589 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8580 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8528 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8543 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8540 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8546 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8571 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8551 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8550 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8557 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8523 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8492 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8509 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8484 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8474 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8438 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8457 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8405 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8389 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8403 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8425 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8401 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8470 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8486 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8467 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8499 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8475 |
0.57% |
| 2026-03-23 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8427 |
-0.51% |
| 2026-03-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8470 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8492 |
-0.50% |
| 2026-03-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8535 |
0.31% |
