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宏利乐盈66个月定开债C(泰达宏利乐盈66个月定开债C)基金净值查询(009815)

近一季宏利乐盈66个月定开债C|泰达宏利乐盈66个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利乐盈66个月定开债C009815净值及计算阶段收益
近一季009815基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利乐盈66个月定开债C 1.0447 0.00%
2026-09-15 宏利乐盈66个月定开债C 1.0447 0.01%
2026-09-14 宏利乐盈66个月定开债C 1.0446 0.01%
2026-09-11 宏利乐盈66个月定开债C 1.0445 0.00%
2026-09-10 宏利乐盈66个月定开债C 1.0445 0.01%
2026-09-09 宏利乐盈66个月定开债C 1.0444 0.00%
2026-09-08 宏利乐盈66个月定开债C 1.0444 0.00%
2026-09-07 宏利乐盈66个月定开债C 1.0444 0.01%
2026-09-04 宏利乐盈66个月定开债C 1.0443 0.01%
2026-09-03 宏利乐盈66个月定开债C 1.0442 0.00%
2026-09-02 宏利乐盈66个月定开债C 1.0442 0.01%
2026-09-01 宏利乐盈66个月定开债C 1.0441 0.00%
2026-08-31 宏利乐盈66个月定开债C 1.0441 0.01%
2026-08-28 宏利乐盈66个月定开债C 1.0440 0.00%
2026-08-27 宏利乐盈66个月定开债C 1.0440 0.01%
2026-08-26 宏利乐盈66个月定开债C 1.0439 0.00%
2026-08-25 宏利乐盈66个月定开债C 1.0439 0.01%
2026-08-24 宏利乐盈66个月定开债C 1.0438 0.01%
2026-08-21 宏利乐盈66个月定开债C 1.0437 0.00%
2026-08-20 宏利乐盈66个月定开债C 1.0437 0.01%
2026-08-19 宏利乐盈66个月定开债C 1.0436 0.00%
2026-08-18 宏利乐盈66个月定开债C 1.0436 0.01%
2026-08-17 宏利乐盈66个月定开债C 1.0435 0.01%
2026-08-14 宏利乐盈66个月定开债C 1.0434 0.00%
2026-08-13 宏利乐盈66个月定开债C 1.0434 0.00%
2026-08-12 宏利乐盈66个月定开债C 1.0434 0.03%
2026-08-11 宏利乐盈66个月定开债C 1.0431 0.00%
2026-08-10 宏利乐盈66个月定开债C 1.0431 0.02%
2026-08-07 宏利乐盈66个月定开债C 1.0429 0.00%
2026-08-06 宏利乐盈66个月定开债C 1.0429 0.00%
2026-08-05 宏利乐盈66个月定开债C 1.0429 0.01%
2026-08-04 宏利乐盈66个月定开债C 1.0428 0.00%
2026-08-03 宏利乐盈66个月定开债C 1.0428 0.01%
2026-07-31 宏利乐盈66个月定开债C 1.0427 0.00%
2026-07-30 宏利乐盈66个月定开债C 1.0427 0.01%
2026-07-29 宏利乐盈66个月定开债C 1.0426 0.00%
2026-07-28 宏利乐盈66个月定开债C 1.0426 0.00%
2026-07-27 宏利乐盈66个月定开债C 1.0426 0.02%
2026-07-24 宏利乐盈66个月定开债C 1.0424 0.00%
2026-07-23 宏利乐盈66个月定开债C 1.0424 0.00%
2026-07-22 宏利乐盈66个月定开债C 1.0424 0.01%
2026-07-21 宏利乐盈66个月定开债C 1.0423 0.00%
2026-07-20 宏利乐盈66个月定开债C 1.0423 0.02%
2026-07-17 宏利乐盈66个月定开债C 1.0421 0.00%
2026-07-16 宏利乐盈66个月定开债C 1.0421 0.00%
2026-07-15 宏利乐盈66个月定开债C 1.0421 0.01%
2026-07-14 宏利乐盈66个月定开债C 1.0420 0.00%
2026-07-13 宏利乐盈66个月定开债C 1.0420 0.01%
2026-07-10 宏利乐盈66个月定开债C 1.0419 0.01%
2026-07-09 宏利乐盈66个月定开债C 1.0418 0.00%
2026-07-08 宏利乐盈66个月定开债C 1.0418 0.00%
2026-07-07 宏利乐盈66个月定开债C 1.0418 0.01%
2026-07-06 宏利乐盈66个月定开债C 1.0417 0.01%
2026-07-03 宏利乐盈66个月定开债C 1.0416 0.00%
2026-07-02 宏利乐盈66个月定开债C 1.0416 0.00%
2026-07-01 宏利乐盈66个月定开债C 1.0416 0.01%
2026-06-30 宏利乐盈66个月定开债C 1.0415 0.00%
2026-06-29 宏利乐盈66个月定开债C 1.0415 0.01%
2026-06-26 宏利乐盈66个月定开债C 1.0414 0.00%
2026-06-25 宏利乐盈66个月定开债C 1.0414 0.01%
2026-06-24 宏利乐盈66个月定开债C 1.0413 0.00%
2026-06-23 宏利乐盈66个月定开债C 1.0413 0.01%
2026-06-22 宏利乐盈66个月定开债C 1.0412 0.01%
2026-06-18 宏利乐盈66个月定开债C 1.0411 0.01%
2026-06-17 宏利乐盈66个月定开债C 1.0410 0.00%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0874 0.12%
宏利宏达混合A 1.3230 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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