近半年民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银城镇化混合C009706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.6717 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.6465 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.6588 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.6807 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.7231 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.7520 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.7482 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.7483 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.7268 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.7536 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.7312 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
民生加银城镇化混合C |
2.7711 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
民生加银城镇化混合C |
2.8005 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.8173 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.8138 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.7750 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.7462 |
-1.42% |
| 2026-08-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.7851 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.8376 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.7951 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.7822 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.8690 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.8761 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.7884 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.7712 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.8047 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.7853 |
-2.18% |
| 2026-08-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.8460 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.8374 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
民生加银城镇化混合C |
2.8021 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.7765 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.7019 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.6459 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
民生加银城镇化混合C |
2.6613 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.6224 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.6748 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.6314 |
-3.07% |
| 2026-07-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.7148 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.6532 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.7216 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.6730 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.6896 |
4.14% |
| 2026-07-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.5826 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.6051 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.7081 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.7872 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.8251 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.7266 |
-2.96% |
| 2026-07-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.8098 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.8897 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.8407 |
-2.62% |
| 2026-07-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.9152 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
民生加银城镇化混合C |
2.9687 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.9918 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.9855 |
-2.21% |
| 2026-07-01 |
民生加银城镇化混合C |
3.0530 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
民生加银城镇化混合C |
3.0571 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
民生加银城镇化混合C |
3.0386 |
-0.51% |
| 2026-06-26 |
民生加银城镇化混合C |
3.0543 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
民生加银城镇化混合C |
3.1082 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
民生加银城镇化混合C |
3.0880 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
民生加银城镇化混合C |
3.0025 |
-4.55% |
| 2026-06-22 |
民生加银城镇化混合C |
3.1392 |
4.10% |
| 2026-06-18 |
民生加银城镇化混合C |
3.0155 |
0.36% |
| 2026-06-17 |
民生加银城镇化混合C |
3.0046 |
0.94% |
| 2026-06-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.9766 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.9466 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.8185 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.7769 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.7916 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.8500 |
2.26% |
| 2026-06-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.7871 |
-3.60% |
| 2026-06-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.8911 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.9424 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.9829 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.9668 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
民生加银城镇化混合C |
2.9151 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.9111 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.9748 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.9630 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.9872 |
2.07% |
| 2026-05-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.9267 |
1.16% |
| 2026-05-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.8932 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.8373 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.9046 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.8853 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.8830 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.8990 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.9352 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.9938 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.9654 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.9756 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.9699 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.9907 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
民生加银城镇化混合C |
3.0083 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.9570 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.9672 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.9974 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.9862 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.9878 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.9784 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.9756 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.9917 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.9973 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.9404 |
-1.04% |
| 2026-04-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.9712 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.9671 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.9647 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.9659 |
0.84% |
| 2026-04-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.9412 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.8435 |
1.93% |
| 2026-04-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.7896 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.8258 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
民生加银城镇化混合C |
2.8326 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
民生加银城镇化混合C |
2.7827 |
-2.26% |
| 2026-03-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.8469 |
1.38% |
| 2026-03-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.8082 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.7773 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.8029 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.7594 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.7331 |
-1.82% |
| 2026-03-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.7837 |
-1.38% |
| 2026-03-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.8227 |
-3.33% |
| 2026-03-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.9198 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.9321 |
-2.66% |
