近半年鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债1-3年农发行债券指数A009702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0642 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0647 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0649 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0642 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0636 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0624 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0639 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0653 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0650 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0660 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0654 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0649 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0645 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0638 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0639 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0633 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0629 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0630 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0627 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0620 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0615 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0608 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0612 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0607 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0608 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0596 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0592 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0655 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0655 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0652 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0654 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0649 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0642 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0641 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0643 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0652 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0655 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0656 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0658 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0638 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0633 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0631 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0631 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0623 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0619 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0612 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0610 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0601 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0588 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0588 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0577 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0589 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0584 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0582 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0584 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0582 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0571 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0563 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0563 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0558 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0556 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0558 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0552 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0547 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0544 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0540 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0541 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0539 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0539 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0539 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0542 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0537 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0536 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0531 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0533 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0535 |
-0.08% |
| 2023-12-29 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0543 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0538 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0535 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0524 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0516 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0508 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0505 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0502 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0504 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0505 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0501 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0496 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0493 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0484 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0480 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0475 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0473 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0469 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0471 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0472 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0474 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0473 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0469 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0469 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0468 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0472 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0472 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0531 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0538 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0539 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0539 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0536 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0533 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0533 |
0.04% |
