近一年招商成长精选一年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商成长精选一年定期开放混合C009696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7546 |
-0.37% |
| 2024-04-29 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7574 |
0.58% |
| 2024-04-26 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7530 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7410 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7425 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7375 |
-1.99% |
| 2024-04-22 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7525 |
-1.01% |
| 2024-04-19 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7602 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7591 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7586 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7423 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7585 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7562 |
0.77% |
| 2024-04-11 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7504 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7509 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7538 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7514 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7506 |
0.98% |
| 2024-04-02 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7433 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7444 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7303 |
1.87% |
| 2024-03-28 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7169 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7115 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7167 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7173 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7187 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7310 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7269 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7240 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7244 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7183 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7155 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7165 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7186 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7204 |
0.73% |
| 2024-03-08 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7152 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7142 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7130 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7139 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7120 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7113 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7053 |
1.53% |
| 2024-02-28 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6947 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7083 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6995 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7009 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7008 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6951 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6886 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6833 |
-0.20% |
| 2024-02-08 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6847 |
1.05% |
| 2024-02-07 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6776 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6657 |
3.47% |
| 2024-02-05 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6434 |
-0.97% |
| 2024-02-02 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6497 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6553 |
-0.36% |
| 2024-01-31 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6577 |
-1.05% |
| 2024-01-30 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6647 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6761 |
-1.41% |
| 2024-01-26 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6858 |
-1.01% |
| 2024-01-25 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6928 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6807 |
1.26% |
| 2024-01-23 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6722 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6678 |
-3.39% |
| 2024-01-19 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6912 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6951 |
0.30% |
| 2024-01-17 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.6930 |
-2.26% |
| 2024-01-16 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7090 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7093 |
-0.24% |
| 2024-01-12 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7110 |
0.10% |
| 2024-01-11 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7103 |
1.00% |
| 2024-01-10 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7033 |
-0.58% |
| 2024-01-09 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7074 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7070 |
-1.85% |
| 2024-01-05 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7203 |
-1.23% |
| 2024-01-04 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7293 |
-0.46% |
| 2024-01-03 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7327 |
-0.60% |
| 2024-01-02 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7371 |
-0.93% |
| 2023-12-29 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7440 |
0.74% |
| 2023-12-28 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7385 |
1.23% |
| 2023-12-27 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7295 |
0.21% |
| 2023-12-26 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7280 |
-0.34% |
| 2023-12-25 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7305 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7307 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7319 |
0.22% |
| 2023-12-20 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7303 |
-0.48% |
| 2023-12-19 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7338 |
0.30% |
| 2023-12-18 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7316 |
-0.73% |
| 2023-12-15 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7370 |
0.01% |
| 2023-12-14 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7369 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7371 |
-1.01% |
| 2023-12-12 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7446 |
0.32% |
| 2023-12-11 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7422 |
0.64% |
| 2023-12-08 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7375 |
-0.78% |
| 2023-12-07 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7433 |
-0.31% |
| 2023-12-06 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7456 |
0.78% |
| 2023-12-05 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7398 |
-1.66% |
| 2023-12-04 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7523 |
-0.38% |
| 2023-12-01 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7552 |
-0.28% |
| 2023-11-30 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7573 |
-0.25% |
| 2023-11-29 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7592 |
-1.07% |
| 2023-11-28 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7674 |
-0.45% |
| 2023-11-27 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7709 |
0.09% |
| 2023-11-24 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7702 |
-0.36% |
| 2023-11-23 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7730 |
0.78% |
| 2023-11-22 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7670 |
-1.02% |
| 2023-11-20 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7748 |
0.56% |
| 2023-11-17 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7705 |
-0.47% |
| 2023-11-16 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7741 |
-1.10% |
| 2023-11-15 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7827 |
1.20% |
| 2023-11-14 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7734 |
-0.25% |
| 2023-11-13 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7753 |
-0.10% |
| 2023-11-10 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7761 |
-0.74% |
| 2023-11-09 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7819 |
-0.46% |
| 2023-11-08 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7855 |
-0.17% |
| 2023-11-07 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7868 |
-0.41% |
| 2023-11-06 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7900 |
0.78% |
| 2023-11-03 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7839 |
0.72% |
| 2023-11-02 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7783 |
-0.06% |
| 2023-11-01 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7788 |
-0.78% |
| 2023-10-31 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7849 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7845 |
2.29% |
| 2023-10-27 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7669 |
2.39% |
| 2023-10-26 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7490 |
0.05% |
| 2023-10-25 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7486 |
0.69% |
| 2023-10-24 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7435 |
0.23% |
| 2023-10-23 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7418 |
-1.54% |
| 2023-10-20 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7534 |
-0.99% |
| 2023-10-19 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7609 |
-1.58% |
| 2023-10-18 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7731 |
-0.83% |
| 2023-10-17 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7796 |
0.15% |
| 2023-10-16 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7784 |
-1.04% |
| 2023-10-13 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7866 |
-1.22% |
| 2023-10-12 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7963 |
0.76% |
| 2023-10-11 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7903 |
0.80% |
| 2023-10-10 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7840 |
-1.01% |
| 2023-10-09 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7920 |
-0.73% |
| 2023-09-28 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7978 |
-0.68% |
| 2023-09-27 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8033 |
0.82% |
| 2023-09-26 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7968 |
-0.34% |
| 2023-09-25 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7995 |
-0.41% |
| 2023-09-22 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8028 |
0.74% |
| 2023-09-21 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7969 |
-0.91% |
| 2023-09-20 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8042 |
-0.31% |
| 2023-09-19 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8067 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8073 |
-0.30% |
| 2023-09-15 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8097 |
-0.12% |
| 2023-09-14 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8107 |
-0.36% |
| 2023-09-13 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8136 |
-0.28% |
| 2023-09-12 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8159 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8153 |
0.39% |
| 2023-09-08 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8121 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8121 |
-1.43% |
| 2023-09-06 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8239 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8256 |
-0.52% |
| 2023-09-04 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8299 |
1.50% |
| 2023-09-01 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8176 |
0.57% |
| 2023-08-31 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8130 |
-0.74% |
| 2023-08-30 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8191 |
0.12% |
| 2023-08-29 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8181 |
1.80% |
| 2023-08-28 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8036 |
0.95% |
| 2023-08-25 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7960 |
-0.96% |
| 2023-08-24 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8037 |
0.93% |
| 2023-08-23 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.7963 |
-1.55% |
| 2023-08-22 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8088 |
0.25% |
| 2023-08-21 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8068 |
-1.03% |
| 2023-08-18 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8152 |
-1.66% |
| 2023-08-17 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8290 |
0.73% |
| 2023-08-16 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8230 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8284 |
-0.22% |
| 2023-08-14 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8302 |
-0.14% |
| 2023-08-11 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8314 |
-1.81% |
| 2023-08-10 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8467 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8465 |
0.04% |
| 2023-08-08 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8462 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8478 |
-0.84% |
| 2023-08-04 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8550 |
-0.33% |
| 2023-08-03 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8578 |
0.67% |
| 2023-08-02 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8521 |
-0.35% |
| 2023-08-01 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8551 |
-0.50% |
| 2023-07-31 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8594 |
0.50% |
| 2023-07-28 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8551 |
1.50% |
| 2023-07-27 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8425 |
-0.30% |
| 2023-07-26 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8450 |
0.09% |
| 2023-07-25 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8442 |
2.46% |
| 2023-07-24 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8239 |
-0.65% |
| 2023-07-21 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8293 |
0.23% |
| 2023-07-20 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8274 |
-0.37% |
| 2023-07-19 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8305 |
0.33% |
| 2023-07-18 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8278 |
-0.30% |
| 2023-07-17 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8303 |
-0.30% |
| 2023-07-14 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8328 |
-0.12% |
| 2023-07-13 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8338 |
1.20% |
| 2023-07-12 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8239 |
-0.27% |
| 2023-07-11 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8261 |
1.39% |
| 2023-07-10 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8148 |
0.38% |
| 2023-07-07 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8117 |
-0.50% |
| 2023-07-06 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8158 |
-0.72% |
| 2023-07-05 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8217 |
-0.60% |
| 2023-07-04 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8267 |
-0.07% |
| 2023-07-03 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8273 |
-0.01% |
| 2023-06-30 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8274 |
0.52% |
| 2023-06-29 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8231 |
-0.11% |
| 2023-06-28 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8240 |
-0.07% |
| 2023-06-27 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8246 |
1.35% |
| 2023-06-26 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8136 |
-2.01% |
| 2023-06-21 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8303 |
-1.58% |
| 2023-06-20 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8436 |
-0.99% |
| 2023-06-19 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8520 |
-0.39% |
| 2023-06-16 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8553 |
0.28% |
| 2023-06-15 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8529 |
0.83% |
| 2023-06-14 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8459 |
0.34% |
| 2023-06-13 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8430 |
0.84% |
| 2023-06-12 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8360 |
0.18% |
| 2023-06-09 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8345 |
0.35% |
| 2023-06-08 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8316 |
0.04% |
| 2023-06-07 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8313 |
0.39% |
| 2023-06-06 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8281 |
-1.28% |
| 2023-06-05 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8388 |
0.23% |
| 2023-06-02 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8369 |
1.94% |
| 2023-06-01 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8210 |
-0.10% |
| 2023-05-31 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8218 |
-0.60% |
| 2023-05-30 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8268 |
0.21% |
| 2023-05-29 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8251 |
-0.41% |
| 2023-05-26 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8285 |
0.96% |
| 2023-05-25 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8206 |
-0.41% |
| 2023-05-24 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8240 |
-0.69% |
| 2023-05-23 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8297 |
-1.10% |
| 2023-05-22 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8389 |
0.43% |
| 2023-05-19 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8353 |
0.13% |
| 2023-05-18 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8342 |
-0.24% |
| 2023-05-17 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8362 |
-0.14% |
| 2023-05-16 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8374 |
-0.43% |
| 2023-05-15 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8410 |
0.71% |
| 2023-05-12 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8351 |
-0.88% |
| 2023-05-11 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8425 |
-0.12% |
| 2023-05-10 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8435 |
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| 2023-05-09 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8463 |
-1.71% |
| 2023-05-08 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
0.8610 |
-0.07% |
