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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 0.9394 | -0.72% |
| 2024-05-07 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 0.9462 | -0.68% |
| 2024-05-06 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 0.9527 | 2.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 能源ETF | 1.5018 | 1.50% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1177 | 0.20% |
| 汇添富稳健收益混合A | 0.9428 | 0.11% |
| 汇添富稳健收益混合C | 0.9285 | 0.11% |
| 添富多元债C | 1.2193 | 0.11% |
| 汇添富年年利C | 1.2842 | 0.09% |
| 汇添富安心A | 1.4128 | 0.09% |
| 汇添富安心C | 1.4022 | 0.09% |
| 汇添富年年利A | 1.3375 | 0.08% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2493 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
