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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C)基金净值查询(009657)

近一季华安中债1-5年国开行债券ETF联接C|华安中债1-5年国开行债C基金净值查询
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查询指定日期范围华安中债1-5年国开行债券ETF联接C009657净值及计算阶段收益
近一季009657基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1292 0.01%
2026-09-15 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1291 0.01%
2026-09-14 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1290 0.01%
2026-09-11 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1289 0.00%
2026-09-10 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1289 0.00%
2026-09-09 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1289 0.01%
2026-09-08 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1288 0.00%
2026-09-07 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1288 0.01%
2026-09-04 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1287 0.01%
2026-09-03 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1286 0.02%
2026-09-02 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1284 0.00%
2026-09-01 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1284 0.02%
2026-08-31 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1282 0.02%
2026-08-28 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1280 0.01%
2026-08-27 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1279 -0.02%
2026-08-26 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1281 -0.02%
2026-08-25 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1283 0.00%
2026-08-24 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1283 0.02%
2026-08-21 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1281 0.00%
2026-08-20 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1281 0.00%
2026-08-19 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1281 -0.01%
2026-08-18 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1282 0.01%
2026-08-17 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1281 0.03%
2026-08-14 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1278 0.01%
2026-08-13 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1277 0.01%
2026-08-12 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1276 0.00%
2026-08-11 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1276 -0.01%
2026-08-10 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1277 0.01%
2026-08-07 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1276 0.01%
2026-08-06 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1275 0.02%
2026-08-05 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1273 0.00%
2026-08-04 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1273 0.02%
2026-08-03 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1271 0.00%
2026-07-31 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1271 0.01%
2026-07-30 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1270 0.03%
2026-07-29 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1267 0.00%
2026-07-28 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1267 0.00%
2026-07-27 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1267 0.00%
2026-07-24 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1267 0.00%
2026-07-23 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1267 -0.01%
2026-07-22 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1268 0.01%
2026-07-21 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1267 0.01%
2026-07-20 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1266 -0.01%
2026-07-17 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1267 0.01%
2026-07-16 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1266 0.00%
2026-07-15 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1266 0.00%
2026-07-14 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1266 0.01%
2026-07-13 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1265 -0.01%
2026-07-10 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1266 -0.01%
2026-07-09 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1267 -0.01%
2026-07-08 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1268 0.00%
2026-07-07 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1268 0.00%
2026-07-06 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1268 0.02%
2026-07-03 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1266 0.01%
2026-07-02 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1265 0.01%
2026-07-01 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1264 -0.04%
2026-06-30 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1269 -0.04%
2026-06-29 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1273 0.07%
2026-06-26 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1265 0.02%
2026-06-25 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1263 0.01%
2026-06-24 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1262 0.02%
2026-06-23 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1260 -0.01%
2026-06-22 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1261 0.00%
2026-06-18 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1261 0.03%
2026-06-17 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1258 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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