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上银中证500指数增强型C基金净值查询(009614)

今年以来上银中证500指数增强型C基金净值查询
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查询指定日期范围上银中证500指数增强型C009614净值及计算阶段收益
今年以来009614基金累计收益率9.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 上银中证500指数增强型C 1.3276 -0.34%
2026-09-16 上银中证500指数增强型C 1.3321 1.38%
2026-09-15 上银中证500指数增强型C 1.3140 -0.50%
2026-09-14 上银中证500指数增强型C 1.3206 -0.12%
2026-09-11 上银中证500指数增强型C 1.3222 -1.53%
2026-09-10 上银中证500指数增强型C 1.3427 -0.53%
2026-09-09 上银中证500指数增强型C 1.3499 0.04%
2026-09-08 上银中证500指数增强型C 1.3493 0.15%
2026-09-07 上银中证500指数增强型C 1.3473 1.50%
2026-09-04 上银中证500指数增强型C 1.3274 -1.04%
2026-09-03 上银中证500指数增强型C 1.3413 0.52%
2026-09-02 上银中证500指数增强型C 1.3343 -1.28%
2026-09-01 上银中证500指数增强型C 1.3516 -1.08%
2026-08-31 上银中证500指数增强型C 1.3663 0.36%
2026-08-28 上银中证500指数增强型C 1.3614 -0.47%
2026-08-27 上银中证500指数增强型C 1.3678 2.32%
2026-08-26 上银中证500指数增强型C 1.3368 0.42%
2026-08-25 上银中证500指数增强型C 1.3312 -0.06%
2026-08-24 上银中证500指数增强型C 1.3320 -1.70%
2026-08-21 上银中证500指数增强型C 1.3551 0.18%
2026-08-20 上银中证500指数增强型C 1.3526 0.83%
2026-08-19 上银中证500指数增强型C 1.3414 -4.33%
2026-08-18 上银中证500指数增强型C 1.4021 -0.01%
2026-08-17 上银中证500指数增强型C 1.4022 2.57%
2026-08-14 上银中证500指数增强型C 1.3671 0.57%
2026-08-13 上银中证500指数增强型C 1.3594 -1.12%
2026-08-12 上银中证500指数增强型C 1.3748 0.86%
2026-08-11 上银中证500指数增强型C 1.3631 -0.87%
2026-08-10 上银中证500指数增强型C 1.3750 0.61%
2026-08-07 上银中证500指数增强型C 1.3667 1.73%
2026-08-06 上银中证500指数增强型C 1.3434 0.55%
2026-08-05 上银中证500指数增强型C 1.3360 2.46%
2026-08-04 上银中证500指数增强型C 1.3039 1.88%
2026-08-03 上银中证500指数增强型C 1.2798 -0.76%
2026-07-31 上银中证500指数增强型C 1.2896 1.82%
2026-07-30 上银中证500指数增强型C 1.2666 -2.07%
2026-07-29 上银中证500指数增强型C 1.2934 1.45%
2026-07-28 上银中证500指数增强型C 1.2749 -2.79%
2026-07-27 上银中证500指数增强型C 1.3115 2.05%
2026-07-24 上银中证500指数增强型C 1.2851 -2.64%
2026-07-23 上银中证500指数增强型C 1.3200 0.68%
2026-07-22 上银中证500指数增强型C 1.3111 -0.08%
2026-07-21 上银中证500指数增强型C 1.3122 3.76%
2026-07-20 上银中证500指数增强型C 1.2646 -0.88%
2026-07-17 上银中证500指数增强型C 1.2758 -4.72%
2026-07-16 上银中证500指数增强型C 1.3390 -1.86%
2026-07-15 上银中证500指数增强型C 1.3644 -1.24%
2026-07-14 上银中证500指数增强型C 1.3815 2.49%
2026-07-13 上银中证500指数增强型C 1.3480 -3.67%
2026-07-10 上银中证500指数增强型C 1.3994 -0.66%
2026-07-09 上银中证500指数增强型C 1.4087 1.99%
2026-07-08 上银中证500指数增强型C 1.3812 -1.46%
2026-07-07 上银中证500指数增强型C 1.4016 -1.83%
2026-07-06 上银中证500指数增强型C 1.4278 -0.46%
2026-07-03 上银中证500指数增强型C 1.4344 1.58%
2026-07-02 上银中证500指数增强型C 1.4121 -2.22%
2026-07-01 上银中证500指数增强型C 1.4442 0.85%
2026-06-30 上银中证500指数增强型C 1.4320 1.06%
2026-06-29 上银中证500指数增强型C 1.4170 0.44%
2026-06-26 上银中证500指数增强型C 1.4108 -2.13%
2026-06-25 上银中证500指数增强型C 1.4415 0.99%
2026-06-24 上银中证500指数增强型C 1.4274 1.31%
2026-06-23 上银中证500指数增强型C 1.4090 -1.66%
2026-06-22 上银中证500指数增强型C 1.4328 2.56%
2026-06-18 上银中证500指数增强型C 1.3970 0.40%
2026-06-17 上银中证500指数增强型C 1.3915 1.34%
2026-06-16 上银中证500指数增强型C 1.3731 0.58%
2026-06-15 上银中证500指数增强型C 1.3652 3.27%
2026-06-12 上银中证500指数增强型C 1.3220 1.58%
2026-06-11 上银中证500指数增强型C 1.3015 -0.38%
2026-06-10 上银中证500指数增强型C 1.3064 -0.91%
2026-06-09 上银中证500指数增强型C 1.3184 1.90%
2026-06-08 上银中证500指数增强型C 1.2938 -3.31%
2026-06-05 上银中证500指数增强型C 1.3381 -1.17%
2026-06-04 上银中证500指数增强型C 1.3539 -0.57%
2026-06-03 上银中证500指数增强型C 1.3616 0.15%
2026-06-02 上银中证500指数增强型C 1.3596 0.45%
2026-06-01 上银中证500指数增强型C 1.3535 -0.85%
2026-05-29 上银中证500指数增强型C 1.3651 -1.53%
2026-05-28 上银中证500指数增强型C 1.3863 0.09%
2026-05-27 上银中证500指数增强型C 1.3851 -0.98%
2026-05-26 上银中证500指数增强型C 1.3988 -0.01%
2026-05-25 上银中证500指数增强型C 1.3989 1.07%
2026-05-22 上银中证500指数增强型C 1.3841 2.09%
2026-05-21 上银中证500指数增强型C 1.3557 -2.36%
2026-05-20 上银中证500指数增强型C 1.3885 0.01%
2026-05-19 上银中证500指数增强型C 1.3884 0.54%
2026-05-18 上银中证500指数增强型C 1.3809 -0.17%
2026-05-15 上银中证500指数增强型C 1.3833 -1.65%
2026-05-14 上银中证500指数增强型C 1.4065 -2.41%
2026-05-13 上银中证500指数增强型C 1.4412 1.39%
2026-05-12 上银中证500指数增强型C 1.4215 -0.39%
2026-05-11 上银中证500指数增强型C 1.4271 1.72%
2026-05-08 上银中证500指数增强型C 1.4029 0.20%
2026-04-30 上银中证500指数增强型C 1.3560 -0.32%
2026-04-29 上银中证500指数增强型C 1.3603 1.55%
2026-04-28 上银中证500指数增强型C 1.3396 -0.84%
2026-04-27 上银中证500指数增强型C 1.3509 0.27%
2026-04-24 上银中证500指数增强型C 1.3473 -0.30%
2026-04-23 上银中证500指数增强型C 1.3514 -1.16%
2026-04-22 上银中证500指数增强型C 1.3673 1.18%
2026-04-21 上银中证500指数增强型C 1.3513 0.19%
2026-04-20 上银中证500指数增强型C 1.3487 0.30%
2026-04-17 上银中证500指数增强型C 1.3446 0.38%
2026-04-16 上银中证500指数增强型C 1.3395 1.48%
2026-04-15 上银中证500指数增强型C 1.3199 -0.10%
2026-04-14 上银中证500指数增强型C 1.3212 1.33%
2026-04-13 上银中证500指数增强型C 1.3038 -0.21%
2026-04-10 上银中证500指数增强型C 1.3066 0.68%
2026-04-09 上银中证500指数增强型C 1.2978 -0.61%
2026-04-08 上银中证500指数增强型C 1.3057 4.38%
2026-04-07 上银中证500指数增强型C 1.2509 0.47%
2026-04-03 上银中证500指数增强型C 1.2451 -0.91%
2026-04-02 上银中证500指数增强型C 1.2565 -1.74%
2026-04-01 上银中证500指数增强型C 1.2788 1.60%
2026-03-31 上银中证500指数增强型C 1.2586 -1.89%
2026-03-30 上银中证500指数增强型C 1.2828 0.08%
2026-03-27 上银中证500指数增强型C 1.2818 0.99%
2026-03-26 上银中证500指数增强型C 1.2692 -1.47%
2026-03-25 上银中证500指数增强型C 1.2881 2.11%
2026-03-24 上银中证500指数增强型C 1.2615 2.28%
2026-03-23 上银中证500指数增强型C 1.2334 -4.46%
2026-03-20 上银中证500指数增强型C 1.2910 -1.28%
2026-03-19 上银中证500指数增强型C 1.3077 -2.42%
2026-03-18 上银中证500指数增强型C 1.3401 1.25%
2026-03-17 上银中证500指数增强型C 1.3235 -1.84%
2026-03-16 上银中证500指数增强型C 1.3483 -0.47%
2026-03-13 上银中证500指数增强型C 1.3546 -0.81%
2026-03-12 上银中证500指数增强型C 1.3657 -0.43%
2026-03-11 上银中证500指数增强型C 1.3716 0.20%
2026-03-10 上银中证500指数增强型C 1.3688 1.38%
2026-03-09 上银中证500指数增强型C 1.3502 -0.65%
2026-03-06 上银中证500指数增强型C 1.3591 1.05%
2026-03-05 上银中证500指数增强型C 1.3450 0.73%
2026-03-04 上银中证500指数增强型C 1.3353 -0.45%
2026-03-03 上银中证500指数增强型C 1.3413 -3.86%
2026-03-02 上银中证500指数增强型C 1.3951 -0.04%
2026-02-27 上银中证500指数增强型C 1.3956 1.16%
2026-02-26 上银中证500指数增强型C 1.3796 0.50%
2026-02-25 上银中证500指数增强型C 1.3727 1.36%
2026-02-24 上银中证500指数增强型C 1.3543 1.30%
2026-02-13 上银中证500指数增强型C 1.3369 -1.17%
2026-02-12 上银中证500指数增强型C 1.3527 0.85%
2026-02-11 上银中证500指数增强型C 1.3413 0.44%
2026-02-10 上银中证500指数增强型C 1.3354 -0.05%
2026-02-09 上银中证500指数增强型C 1.3361 1.51%
2026-02-06 上银中证500指数增强型C 1.3162 0.22%
2026-02-05 上银中证500指数增强型C 1.3133 -1.49%
2026-02-04 上银中证500指数增强型C 1.3331 0.14%
2026-02-03 上银中证500指数增强型C 1.3312 2.50%
2026-02-02 上银中证500指数增强型C 1.2987 -3.83%
2026-01-30 上银中证500指数增强型C 1.3504 -1.71%
2026-01-29 上银中证500指数增强型C 1.3739 -1.00%
2026-01-28 上银中证500指数增强型C 1.3878 0.62%
2026-01-27 上银中证500指数增强型C 1.3793 0.09%
2026-01-26 上银中证500指数增强型C 1.3781 -0.25%
2026-01-23 上银中证500指数增强型C 1.3816 1.57%
2026-01-22 上银中证500指数增强型C 1.3602 0.74%
2026-01-21 上银中证500指数增强型C 1.3502 1.53%
2026-01-20 上银中证500指数增强型C 1.3298 -0.14%
2026-01-19 上银中证500指数增强型C 1.3316 0.96%
2026-01-16 上银中证500指数增强型C 1.3189 0.43%
2026-01-15 上银中证500指数增强型C 1.3132 0.34%
2026-01-14 上银中证500指数增强型C 1.3087 0.93%
2026-01-13 上银中证500指数增强型C 1.2966 -0.86%
2026-01-12 上银中证500指数增强型C 1.3078 1.41%
2026-01-09 上银中证500指数增强型C 1.2896 1.66%
2026-01-08 上银中证500指数增强型C 1.2685 -0.20%
2026-01-07 上银中证500指数增强型C 1.2710 0.17%
2026-01-06 上银中证500指数增强型C 1.2689 1.67%
2026-01-05 上银中证500指数增强型C 1.2481 2.29%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银医疗创新混合发起式A 0.9384 1.20%
上银医疗创新混合发起式C 0.9357 1.20%
上银科技创新股票发起式A 0.8672 0.45%
上银科技创新股票发起式C 0.8649 0.45%
上银医药精选股票发起式A 0.9829 0.43%
上银医药精选股票发起式C 0.9808 0.43%
上银可转债精选债券A 0.9549 0.14%
上银慧恒收益增强债券A 0.9375 0.09%
上银慧信利三个月定开债券 1.0970 0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0233 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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