近半年申万菱信安泰富利三年定开A|申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信安泰富利三年定开A009543净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0166 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0164 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0163 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0163 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0163 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0162 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0162 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0162 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0162 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0162 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0162 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0161 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0159 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0152 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0133 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0125 |
0.06% |
| 2026-07-10 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0119 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0115 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0113 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0111 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0106 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0103 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0098 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0095 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0091 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0086 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0082 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0077 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0073 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0069 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0064 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0060 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0055 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
1.0051 |
0.04% |
