热搜: 基金募集 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 易方达远见成长混合A 中航机遇领航混合发起C

南方升元中短期利率债A(南方升元中短利率债A)基金净值查询(009534)

近一季南方升元中短期利率债A|南方升元中短利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方升元中短期利率债A009534净值及计算阶段收益
近一季009534基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方升元中短期利率债A 1.1003 0.15%
2025-12-16 南方升元中短期利率债A 1.0987 0.03%
2025-12-15 南方升元中短期利率债A 1.0984 -0.12%
2025-12-12 南方升元中短期利率债A 1.0997 -0.13%
2025-12-11 南方升元中短期利率债A 1.1011 0.06%
2025-12-10 南方升元中短期利率债A 1.1004 0.09%
2025-12-09 南方升元中短期利率债A 1.0994 0.09%
2025-12-08 南方升元中短期利率债A 1.0984 0.02%
2025-12-05 南方升元中短期利率债A 1.0982 0.09%
2025-12-04 南方升元中短期利率债A 1.0972 -0.22%
2025-12-03 南方升元中短期利率债A 1.0996 -0.11%
2025-12-02 南方升元中短期利率债A 1.1008 -0.06%
2025-12-01 南方升元中短期利率债A 1.1015 -0.01%
2025-11-28 南方升元中短期利率债A 1.1016 0.06%
2025-11-27 南方升元中短期利率债A 1.1009 -0.05%
2025-11-26 南方升元中短期利率债A 1.1014 -0.08%
2025-11-25 南方升元中短期利率债A 1.1023 -0.08%
2025-11-24 南方升元中短期利率债A 1.1032 0.00%
2025-11-21 南方升元中短期利率债A 1.1032 -0.02%
2025-11-20 南方升元中短期利率债A 1.1034 -0.01%
2025-11-19 南方升元中短期利率债A 1.1035 -0.02%
2025-11-18 南方升元中短期利率债A 1.1037 0.01%
2025-11-17 南方升元中短期利率债A 1.1036 0.04%
2025-11-14 南方升元中短期利率债A 1.1032 0.01%
2025-11-13 南方升元中短期利率债A 1.1031 -0.02%
2025-11-12 南方升元中短期利率债A 1.1033 0.05%
2025-11-11 南方升元中短期利率债A 1.1028 -0.01%
2025-11-10 南方升元中短期利率债A 1.1029 0.05%
2025-11-07 南方升元中短期利率债A 1.1024 0.00%
2025-11-06 南方升元中短期利率债A 1.1024 -0.07%
2025-11-05 南方升元中短期利率债A 1.1032 0.03%
2025-11-04 南方升元中短期利率债A 1.1029 -0.03%
2025-11-03 南方升元中短期利率债A 1.1032 0.03%
2025-10-31 南方升元中短期利率债A 1.1029 0.08%
2025-10-30 南方升元中短期利率债A 1.1020 0.08%
2025-10-29 南方升元中短期利率债A 1.1011 0.02%
2025-10-28 南方升元中短期利率债A 1.1009 0.15%
2025-10-27 南方升元中短期利率债A 1.0993 0.05%
2025-10-24 南方升元中短期利率债A 1.0988 -0.05%
2025-10-23 南方升元中短期利率债A 1.0993 -0.03%
2025-10-22 南方升元中短期利率债A 1.0996 0.02%
2025-10-21 南方升元中短期利率债A 1.0994 0.07%
2025-10-20 南方升元中短期利率债A 1.0986 -0.05%
2025-10-17 南方升元中短期利率债A 1.0992 0.12%
2025-10-16 南方升元中短期利率债A 1.0979 0.04%
2025-10-15 南方升元中短期利率债A 1.0975 0.01%
2025-10-14 南方升元中短期利率债A 1.0974 0.02%
2025-10-13 南方升元中短期利率债A 1.0972 0.06%
2025-10-10 南方升元中短期利率债A 1.0965 -0.05%
2025-10-09 南方升元中短期利率债A 1.0970 0.08%
2025-09-30 南方升元中短期利率债A 1.0961 0.05%
2025-09-29 南方升元中短期利率债A 1.0956 -0.01%
2025-09-26 南方升元中短期利率债A 1.0957 -0.01%
2025-09-25 南方升元中短期利率债A 1.0958 -0.02%
2025-09-24 南方升元中短期利率债A 1.0960 -0.08%
2025-09-23 南方升元中短期利率债A 1.0969 -0.06%
2025-09-22 南方升元中短期利率债A 1.0976 0.08%
2025-09-19 南方升元中短期利率债A 1.0967 -0.10%
2025-09-18 南方升元中短期利率债A 1.0978 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
标签云