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国联中债1-5年国开行C(中融中债1-5年国开行C)基金净值查询(009530)

近半年国联中债1-5年国开行C|中融中债1-5年国开行C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联中债1-5年国开行C009530净值及计算阶段收益
近半年009530基金累计收益率1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国联中债1-5年国开行C 1.0652 0.01%
2026-09-16 国联中债1-5年国开行C 1.0651 0.01%
2026-09-15 国联中债1-5年国开行C 1.0650 0.02%
2026-09-14 国联中债1-5年国开行C 1.0648 0.02%
2026-09-11 国联中债1-5年国开行C 1.0646 -0.01%
2026-09-10 国联中债1-5年国开行C 1.0647 -0.01%
2026-09-09 国联中债1-5年国开行C 1.0648 0.01%
2026-09-08 国联中债1-5年国开行C 1.0647 -0.01%
2026-09-07 国联中债1-5年国开行C 1.0648 0.02%
2026-09-04 国联中债1-5年国开行C 1.0646 0.01%
2026-09-03 国联中债1-5年国开行C 1.0645 0.04%
2026-09-02 国联中债1-5年国开行C 1.0641 -0.02%
2026-09-01 国联中债1-5年国开行C 1.0643 0.05%
2026-08-31 国联中债1-5年国开行C 1.0638 0.02%
2026-08-28 国联中债1-5年国开行C 1.0636 0.01%
2026-08-27 国联中债1-5年国开行C 1.0635 -0.05%
2026-08-26 国联中债1-5年国开行C 1.0640 -0.03%
2026-08-25 国联中债1-5年国开行C 1.0643 -0.01%
2026-08-24 国联中债1-5年国开行C 1.0644 0.03%
2026-08-21 国联中债1-5年国开行C 1.0641 -0.01%
2026-08-20 国联中债1-5年国开行C 1.0642 -0.01%
2026-08-19 国联中债1-5年国开行C 1.0643 -0.04%
2026-08-18 国联中债1-5年国开行C 1.0647 0.06%
2026-08-17 国联中债1-5年国开行C 1.0641 0.04%
2026-08-14 国联中债1-5年国开行C 1.0637 0.01%
2026-08-13 国联中债1-5年国开行C 1.0636 0.03%
2026-08-12 国联中债1-5年国开行C 1.0633 0.01%
2026-08-11 国联中债1-5年国开行C 1.0632 -0.04%
2026-08-10 国联中债1-5年国开行C 1.0636 0.04%
2026-08-07 国联中债1-5年国开行C 1.0632 0.04%
2026-08-06 国联中债1-5年国开行C 1.0628 0.03%
2026-08-05 国联中债1-5年国开行C 1.0625 0.00%
2026-08-04 国联中债1-5年国开行C 1.0625 0.02%
2026-08-03 国联中债1-5年国开行C 1.0623 0.00%
2026-07-31 国联中债1-5年国开行C 1.0623 0.03%
2026-07-30 国联中债1-5年国开行C 1.0620 0.04%
2026-07-29 国联中债1-5年国开行C 1.0616 0.01%
2026-07-28 国联中债1-5年国开行C 1.0615 -0.01%
2026-07-27 国联中债1-5年国开行C 1.0616 -0.01%
2026-07-24 国联中债1-5年国开行C 1.0617 0.00%
2026-07-23 国联中债1-5年国开行C 1.0617 -0.02%
2026-07-22 国联中债1-5年国开行C 1.0619 0.04%
2026-07-21 国联中债1-5年国开行C 1.0615 0.00%
2026-07-20 国联中债1-5年国开行C 1.0615 -0.01%
2026-07-17 国联中债1-5年国开行C 1.0616 0.02%
2026-07-16 国联中债1-5年国开行C 1.0614 -0.01%
2026-07-15 国联中债1-5年国开行C 1.0615 0.01%
2026-07-14 国联中债1-5年国开行C 1.0614 0.00%
2026-07-13 国联中债1-5年国开行C 1.0614 -0.01%
2026-07-10 国联中债1-5年国开行C 1.0615 -0.01%
2026-07-09 国联中债1-5年国开行C 1.0616 0.00%
2026-07-08 国联中债1-5年国开行C 1.0616 0.00%
2026-07-07 国联中债1-5年国开行C 1.0616 0.01%
2026-07-06 国联中债1-5年国开行C 1.0615 0.05%
2026-07-03 国联中债1-5年国开行C 1.0610 0.00%
2026-07-02 国联中债1-5年国开行C 1.0610 0.01%
2026-07-01 国联中债1-5年国开行C 1.0609 -0.08%
2026-06-30 国联中债1-5年国开行C 1.0617 -0.05%
2026-06-29 国联中债1-5年国开行C 1.0622 0.09%
2026-06-26 国联中债1-5年国开行C 1.0612 0.02%
2026-06-25 国联中债1-5年国开行C 1.0610 0.06%
2026-06-24 国联中债1-5年国开行C 1.0604 0.02%
2026-06-23 国联中债1-5年国开行C 1.0602 -0.02%
2026-06-22 国联中债1-5年国开行C 1.0604 -0.02%
2026-06-18 国联中债1-5年国开行C 1.0606 0.04%
2026-06-17 国联中债1-5年国开行C 1.0602 0.05%
2026-06-16 国联中债1-5年国开行C 1.0597 0.09%
2026-06-15 国联中债1-5年国开行C 1.0588 0.00%
2026-06-12 国联中债1-5年国开行C 1.0588 0.01%
2026-06-11 国联中债1-5年国开行C 1.0587 -0.05%
2026-06-10 国联中债1-5年国开行C 1.0592 -0.06%
2026-06-09 国联中债1-5年国开行C 1.0598 -0.04%
2026-06-08 国联中债1-5年国开行C 1.0602 -0.05%
2026-06-05 国联中债1-5年国开行C 1.0607 -0.04%
2026-06-04 国联中债1-5年国开行C 1.0611 0.04%
2026-06-03 国联中债1-5年国开行C 1.0607 -0.03%
2026-06-02 国联中债1-5年国开行C 1.0610 0.00%
2026-06-01 国联中债1-5年国开行C 1.0610 0.03%
2026-05-29 国联中债1-5年国开行C 1.0607 0.01%
2026-05-28 国联中债1-5年国开行C 1.0606 0.04%
2026-05-27 国联中债1-5年国开行C 1.0602 0.10%
2026-05-26 国联中债1-5年国开行C 1.0591 0.08%
2026-05-25 国联中债1-5年国开行C 1.0583 0.04%
2026-05-22 国联中债1-5年国开行C 1.0579 -0.02%
2026-05-21 国联中债1-5年国开行C 1.0581 -0.01%
2026-05-20 国联中债1-5年国开行C 1.0582 0.00%
2026-05-19 国联中债1-5年国开行C 1.0582 0.06%
2026-05-18 国联中债1-5年国开行C 1.0576 0.03%
2026-05-15 国联中债1-5年国开行C 1.0573 0.00%
2026-05-14 国联中债1-5年国开行C 1.0573 -0.01%
2026-05-13 国联中债1-5年国开行C 1.0574 0.06%
2026-05-12 国联中债1-5年国开行C 1.0568 0.04%
2026-05-11 国联中债1-5年国开行C 1.0564 0.06%
2026-05-08 国联中债1-5年国开行C 1.0558 0.03%
2026-04-30 国联中债1-5年国开行C 1.0554 -0.03%
2026-04-29 国联中债1-5年国开行C 1.0557 0.09%
2026-04-28 国联中债1-5年国开行C 1.0548 0.06%
2026-04-27 国联中债1-5年国开行C 1.0542 -0.04%
2026-04-24 国联中债1-5年国开行C 1.0546 -0.03%
2026-04-23 国联中债1-5年国开行C 1.0549 -0.02%
2026-04-22 国联中债1-5年国开行C 1.0551 0.04%
2026-04-21 国联中债1-5年国开行C 1.0547 0.03%
2026-04-20 国联中债1-5年国开行C 1.0544 0.02%
2026-04-17 国联中债1-5年国开行C 1.0542 0.09%
2026-04-16 国联中债1-5年国开行C 1.0533 0.03%
2026-04-15 国联中债1-5年国开行C 1.0530 0.06%
2026-04-14 国联中债1-5年国开行C 1.0524 0.01%
2026-04-13 国联中债1-5年国开行C 1.0523 0.03%
2026-04-10 国联中债1-5年国开行C 1.0520 0.02%
2026-04-09 国联中债1-5年国开行C 1.0518 -0.04%
2026-04-08 国联中债1-5年国开行C 1.0522 -0.03%
2026-04-07 国联中债1-5年国开行C 1.0525 0.02%
2026-04-03 国联中债1-5年国开行C 1.0523 0.07%
2026-04-02 国联中债1-5年国开行C 1.0516 0.02%
2026-04-01 国联中债1-5年国开行C 1.0514 -0.04%
2026-03-31 国联中债1-5年国开行C 1.0518 -0.03%
2026-03-30 国联中债1-5年国开行C 1.0521 0.10%
2026-03-27 国联中债1-5年国开行C 1.0511 0.04%
2026-03-26 国联中债1-5年国开行C 1.0507 0.01%
2026-03-25 国联中债1-5年国开行C 1.0506 0.00%
2026-03-24 国联中债1-5年国开行C 1.0506 -0.01%
2026-03-23 国联中债1-5年国开行C 1.0507 -0.01%
2026-03-20 国联中债1-5年国开行C 1.0508 0.01%
2026-03-19 国联中债1-5年国开行C 1.0507 0.02%
2026-03-18 国联中债1-5年国开行C 1.0505 0.07%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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