近一月广发聚荣一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发聚荣一年持有混合A009525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2156 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2132 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2143 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2152 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2156 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2168 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2169 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2150 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2144 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2143 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2129 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2136 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2145 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2140 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2149 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2127 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2125 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2120 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2135 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2134 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2119 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2168 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2175 |
0.35% |
