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中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金净值查询(009520)

近半年中欧鼎利债券C|中欧鼎利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧鼎利债券C009520净值及计算阶段收益
近半年009520基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧鼎利债券C 1.4279 0.61%
2026-09-15 中欧鼎利债券C 1.4193 0.08%
2026-09-14 中欧鼎利债券C 1.4182 -0.39%
2026-09-11 中欧鼎利债券C 1.4237 -0.18%
2026-09-10 中欧鼎利债券C 1.4263 -0.20%
2026-09-09 中欧鼎利债券C 1.4292 -0.01%
2026-09-08 中欧鼎利债券C 1.4293 -0.23%
2026-09-07 中欧鼎利债券C 1.4326 0.84%
2026-09-04 中欧鼎利债券C 1.4207 -0.43%
2026-09-03 中欧鼎利债券C 1.4269 0.14%
2026-09-02 中欧鼎利债券C 1.4249 -0.43%
2026-09-01 中欧鼎利债券C 1.4311 -0.42%
2026-08-31 中欧鼎利债券C 1.4371 0.31%
2026-08-28 中欧鼎利债券C 1.4326 -0.35%
2026-08-27 中欧鼎利债券C 1.4376 0.59%
2026-08-26 中欧鼎利债券C 1.4291 0.13%
2026-08-25 中欧鼎利债券C 1.4272 0.01%
2026-08-24 中欧鼎利债券C 1.4270 -0.69%
2026-08-21 中欧鼎利债券C 1.4369 0.31%
2026-08-20 中欧鼎利债券C 1.4325 -0.03%
2026-08-19 中欧鼎利债券C 1.4330 -1.59%
2026-08-18 中欧鼎利债券C 1.4562 -0.11%
2026-08-17 中欧鼎利债券C 1.4578 1.03%
2026-08-14 中欧鼎利债券C 1.4429 0.24%
2026-08-13 中欧鼎利债券C 1.4394 -0.15%
2026-08-12 中欧鼎利债券C 1.4415 0.29%
2026-08-11 中欧鼎利债券C 1.4374 -0.15%
2026-08-10 中欧鼎利债券C 1.4395 -0.29%
2026-08-07 中欧鼎利债券C 1.4437 0.54%
2026-08-06 中欧鼎利债券C 1.4360 0.21%
2026-08-05 中欧鼎利债券C 1.4330 0.70%
2026-08-04 中欧鼎利债券C 1.4231 1.17%
2026-08-03 中欧鼎利债券C 1.4067 -0.54%
2026-07-31 中欧鼎利债券C 1.4144 0.88%
2026-07-30 中欧鼎利债券C 1.4020 -1.27%
2026-07-29 中欧鼎利债券C 1.4200 0.13%
2026-07-28 中欧鼎利债券C 1.4182 -1.51%
2026-07-27 中欧鼎利债券C 1.4400 0.52%
2026-07-24 中欧鼎利债券C 1.4326 -0.26%
2026-07-23 中欧鼎利债券C 1.4364 -0.30%
2026-07-22 中欧鼎利债券C 1.4407 -0.39%
2026-07-21 中欧鼎利债券C 1.4463 1.70%
2026-07-20 中欧鼎利债券C 1.4221 -0.15%
2026-07-17 中欧鼎利债券C 1.4242 -1.56%
2026-07-16 中欧鼎利债券C 1.4468 -0.73%
2026-07-15 中欧鼎利债券C 1.4575 -0.61%
2026-07-14 中欧鼎利债券C 1.4665 0.62%
2026-07-13 中欧鼎利债券C 1.4575 -0.78%
2026-07-10 中欧鼎利债券C 1.4689 -1.04%
2026-07-09 中欧鼎利债券C 1.4844 1.13%
2026-07-08 中欧鼎利债券C 1.4678 -0.19%
2026-07-07 中欧鼎利债券C 1.4706 -0.16%
2026-07-06 中欧鼎利债券C 1.4729 -0.03%
2026-07-03 中欧鼎利债券C 1.4734 0.03%
2026-07-02 中欧鼎利债券C 1.4729 -1.32%
2026-07-01 中欧鼎利债券C 1.4926 -0.69%
2026-06-30 中欧鼎利债券C 1.5030 0.89%
2026-06-29 中欧鼎利债券C 1.4897 -0.05%
2026-06-26 中欧鼎利债券C 1.4904 -1.00%
2026-06-25 中欧鼎利债券C 1.5055 0.48%
2026-06-24 中欧鼎利债券C 1.4983 0.45%
2026-06-23 中欧鼎利债券C 1.4916 -0.82%
2026-06-22 中欧鼎利债券C 1.5039 0.19%
2026-06-18 中欧鼎利债券C 1.5011 0.70%
2026-06-17 中欧鼎利债券C 1.4907 0.47%
2026-06-16 中欧鼎利债券C 1.4837 0.56%
2026-06-15 中欧鼎利债券C 1.4755 1.28%
2026-06-12 中欧鼎利债券C 1.4568 0.09%
2026-06-11 中欧鼎利债券C 1.4555 -0.13%
2026-06-10 中欧鼎利债券C 1.4574 -0.85%
2026-06-09 中欧鼎利债券C 1.4699 1.01%
2026-06-08 中欧鼎利债券C 1.4552 -0.89%
2026-06-05 中欧鼎利债券C 1.4682 -0.86%
2026-06-04 中欧鼎利债券C 1.4809 0.01%
2026-06-03 中欧鼎利债券C 1.4808 0.27%
2026-06-02 中欧鼎利债券C 1.4768 0.76%
2026-06-01 中欧鼎利债券C 1.4656 -0.60%
2026-05-29 中欧鼎利债券C 1.4744 -1.01%
2026-05-28 中欧鼎利债券C 1.4894 0.49%
2026-05-27 中欧鼎利债券C 1.4821 -0.40%
2026-05-26 中欧鼎利债券C 1.4881 -0.24%
2026-05-25 中欧鼎利债券C 1.4917 0.55%
2026-05-22 中欧鼎利债券C 1.4835 0.52%
2026-05-21 中欧鼎利债券C 1.4758 -0.95%
2026-05-20 中欧鼎利债券C 1.4899 0.38%
2026-05-19 中欧鼎利债券C 1.4843 0.47%
2026-05-18 中欧鼎利债券C 1.4774 0.16%
2026-05-15 中欧鼎利债券C 1.4751 -0.45%
2026-05-14 中欧鼎利债券C 1.4818 -0.62%
2026-05-13 中欧鼎利债券C 1.4911 0.78%
2026-05-12 中欧鼎利债券C 1.4795 -0.01%
2026-05-11 中欧鼎利债券C 1.4796 0.43%
2026-05-08 中欧鼎利债券C 1.4732 -0.24%
2026-04-30 中欧鼎利债券C 1.4599 0.17%
2026-04-29 中欧鼎利债券C 1.4574 0.40%
2026-04-28 中欧鼎利债券C 1.4516 -0.17%
2026-04-27 中欧鼎利债券C 1.4540 0.06%
2026-04-24 中欧鼎利债券C 1.4531 -0.13%
2026-04-23 中欧鼎利债券C 1.4550 -0.36%
2026-04-22 中欧鼎利债券C 1.4602 0.54%
2026-04-21 中欧鼎利债券C 1.4523 0.10%
2026-04-20 中欧鼎利债券C 1.4508 0.14%
2026-04-17 中欧鼎利债券C 1.4488 0.17%
2026-04-16 中欧鼎利债券C 1.4463 0.68%
2026-04-15 中欧鼎利债券C 1.4366 -0.22%
2026-04-14 中欧鼎利债券C 1.4398 0.42%
2026-04-13 中欧鼎利债券C 1.4338 -0.08%
2026-04-10 中欧鼎利债券C 1.4350 0.24%
2026-04-09 中欧鼎利债券C 1.4315 0.03%
2026-04-08 中欧鼎利债券C 1.4310 1.18%
2026-04-07 中欧鼎利债券C 1.4143 0.28%
2026-04-03 中欧鼎利债券C 1.4104 -0.09%
2026-04-02 中欧鼎利债券C 1.4116 -0.40%
2026-04-01 中欧鼎利债券C 1.4173 0.54%
2026-03-31 中欧鼎利债券C 1.4097 -0.68%
2026-03-30 中欧鼎利债券C 1.4193 0.17%
2026-03-27 中欧鼎利债券C 1.4169 0.25%
2026-03-26 中欧鼎利债券C 1.4133 -0.38%
2026-03-25 中欧鼎利债券C 1.4187 0.58%
2026-03-24 中欧鼎利债券C 1.4105 0.66%
2026-03-23 中欧鼎利债券C 1.4013 -0.62%
2026-03-20 中欧鼎利债券C 1.4100 -0.14%
2026-03-19 中欧鼎利债券C 1.4120 -0.81%
2026-03-18 中欧鼎利债券C 1.4235 0.26%
2026-03-17 中欧鼎利债券C 1.4198 -0.64%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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