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中欧鼎利债券E(中欧鼎利E)基金净值查询(009519)

近半年中欧鼎利债券E|中欧鼎利E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧鼎利债券E009519净值及计算阶段收益
近半年009519基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧鼎利债券E 1.4668 -0.01%
2026-09-16 中欧鼎利债券E 1.4670 0.60%
2026-09-15 中欧鼎利债券E 1.4582 0.08%
2026-09-14 中欧鼎利债券E 1.4570 -0.38%
2026-09-11 中欧鼎利债券E 1.4626 -0.18%
2026-09-10 中欧鼎利债券E 1.4652 -0.20%
2026-09-09 中欧鼎利债券E 1.4682 -0.01%
2026-09-08 中欧鼎利债券E 1.4683 -0.22%
2026-09-07 中欧鼎利债券E 1.4716 0.84%
2026-09-04 中欧鼎利债券E 1.4594 -0.43%
2026-09-03 中欧鼎利债券E 1.4657 0.14%
2026-09-02 中欧鼎利债券E 1.4637 -0.44%
2026-09-01 中欧鼎利债券E 1.4701 -0.41%
2026-08-31 中欧鼎利债券E 1.4762 0.32%
2026-08-28 中欧鼎利债券E 1.4715 -0.35%
2026-08-27 中欧鼎利债券E 1.4766 0.59%
2026-08-26 中欧鼎利债券E 1.4679 0.14%
2026-08-25 中欧鼎利债券E 1.4659 0.01%
2026-08-24 中欧鼎利债券E 1.4657 -0.68%
2026-08-21 中欧鼎利债券E 1.4758 0.31%
2026-08-20 中欧鼎利债券E 1.4713 -0.03%
2026-08-19 中欧鼎利债券E 1.4718 -1.59%
2026-08-18 中欧鼎利债券E 1.4956 -0.11%
2026-08-17 中欧鼎利债券E 1.4972 1.03%
2026-08-14 中欧鼎利债券E 1.4819 0.24%
2026-08-13 中欧鼎利债券E 1.4783 -0.14%
2026-08-12 中欧鼎利债券E 1.4804 0.28%
2026-08-11 中欧鼎利债券E 1.4762 -0.14%
2026-08-10 中欧鼎利债券E 1.4783 -0.28%
2026-08-07 中欧鼎利债券E 1.4825 0.54%
2026-08-06 中欧鼎利债券E 1.4746 0.21%
2026-08-05 中欧鼎利债券E 1.4715 0.69%
2026-08-04 中欧鼎利债券E 1.4614 1.17%
2026-08-03 中欧鼎利债券E 1.4445 -0.54%
2026-07-31 中欧鼎利债券E 1.4524 0.89%
2026-07-30 中欧鼎利债券E 1.4396 -1.27%
2026-07-29 中欧鼎利债券E 1.4581 0.13%
2026-07-28 中欧鼎利债券E 1.4562 -1.51%
2026-07-27 中欧鼎利债券E 1.4786 0.52%
2026-07-24 中欧鼎利债券E 1.4710 -0.26%
2026-07-23 中欧鼎利债券E 1.4748 -0.30%
2026-07-22 中欧鼎利债券E 1.4793 -0.38%
2026-07-21 中欧鼎利债券E 1.4849 1.70%
2026-07-20 中欧鼎利债券E 1.4601 -0.14%
2026-07-17 中欧鼎利债券E 1.4622 -1.56%
2026-07-16 中欧鼎利债券E 1.4854 -0.73%
2026-07-15 中欧鼎利债券E 1.4963 -0.61%
2026-07-14 中欧鼎利债券E 1.5055 0.61%
2026-07-13 中欧鼎利债券E 1.4964 -0.77%
2026-07-10 中欧鼎利债券E 1.5080 -1.04%
2026-07-09 中欧鼎利债券E 1.5239 1.13%
2026-07-08 中欧鼎利债券E 1.5068 -0.19%
2026-07-07 中欧鼎利债券E 1.5097 -0.15%
2026-07-06 中欧鼎利债券E 1.5120 -0.03%
2026-07-03 中欧鼎利债券E 1.5125 0.03%
2026-07-02 中欧鼎利债券E 1.5120 -1.31%
2026-07-01 中欧鼎利债券E 1.5321 -0.69%
2026-06-30 中欧鼎利债券E 1.5428 0.90%
2026-06-29 中欧鼎利债券E 1.5291 -0.05%
2026-06-26 中欧鼎利债券E 1.5299 -1.00%
2026-06-25 中欧鼎利债券E 1.5453 0.48%
2026-06-24 中欧鼎利债券E 1.5379 0.45%
2026-06-23 中欧鼎利债券E 1.5310 -0.82%
2026-06-22 中欧鼎利债券E 1.5436 0.19%
2026-06-18 中欧鼎利债券E 1.5406 0.69%
2026-06-17 中欧鼎利债券E 1.5300 0.47%
2026-06-16 中欧鼎利债券E 1.5228 0.56%
2026-06-15 中欧鼎利债券E 1.5143 1.28%
2026-06-12 中欧鼎利债券E 1.4951 0.09%
2026-06-11 中欧鼎利债券E 1.4937 -0.13%
2026-06-10 中欧鼎利债券E 1.4957 -0.85%
2026-06-09 中欧鼎利债券E 1.5085 1.01%
2026-06-08 中欧鼎利债券E 1.4934 -0.88%
2026-06-05 中欧鼎利债券E 1.5067 -0.86%
2026-06-04 中欧鼎利债券E 1.5197 0.01%
2026-06-03 中欧鼎利债券E 1.5196 0.27%
2026-06-02 中欧鼎利债券E 1.5155 0.76%
2026-06-01 中欧鼎利债券E 1.5040 -0.59%
2026-05-29 中欧鼎利债券E 1.5129 -1.01%
2026-05-28 中欧鼎利债券E 1.5283 0.49%
2026-05-27 中欧鼎利债券E 1.5208 -0.40%
2026-05-26 中欧鼎利债券E 1.5269 -0.25%
2026-05-25 中欧鼎利债券E 1.5307 0.56%
2026-05-22 中欧鼎利债券E 1.5222 0.52%
2026-05-21 中欧鼎利债券E 1.5143 -0.94%
2026-05-20 中欧鼎利债券E 1.5287 0.38%
2026-05-19 中欧鼎利债券E 1.5229 0.47%
2026-05-18 中欧鼎利债券E 1.5158 0.16%
2026-05-15 中欧鼎利债券E 1.5134 -0.45%
2026-05-14 中欧鼎利债券E 1.5203 -0.63%
2026-05-13 中欧鼎利债券E 1.5299 0.79%
2026-05-12 中欧鼎利债券E 1.5179 -0.01%
2026-05-11 中欧鼎利债券E 1.5180 0.44%
2026-05-08 中欧鼎利债券E 1.5113 -0.24%
2026-04-30 中欧鼎利债券E 1.4976 0.17%
2026-04-29 中欧鼎利债券E 1.4950 0.40%
2026-04-28 中欧鼎利债券E 1.4890 -0.17%
2026-04-27 中欧鼎利债券E 1.4915 0.07%
2026-04-24 中欧鼎利债券E 1.4905 -0.13%
2026-04-23 中欧鼎利债券E 1.4925 -0.35%
2026-04-22 中欧鼎利债券E 1.4978 0.54%
2026-04-21 中欧鼎利债券E 1.4897 0.11%
2026-04-20 中欧鼎利债券E 1.4881 0.14%
2026-04-17 中欧鼎利债券E 1.4860 0.18%
2026-04-16 中欧鼎利债券E 1.4834 0.67%
2026-04-15 中欧鼎利债券E 1.4735 -0.22%
2026-04-14 中欧鼎利债券E 1.4767 0.41%
2026-04-13 中欧鼎利债券E 1.4706 -0.08%
2026-04-10 中欧鼎利债券E 1.4718 0.25%
2026-04-09 中欧鼎利债券E 1.4682 0.04%
2026-04-08 中欧鼎利债券E 1.4676 1.18%
2026-04-07 中欧鼎利债券E 1.4505 0.28%
2026-04-03 中欧鼎利债券E 1.4464 -0.08%
2026-04-02 中欧鼎利债券E 1.4476 -0.40%
2026-04-01 中欧鼎利债券E 1.4534 0.54%
2026-03-31 中欧鼎利债券E 1.4456 -0.67%
2026-03-30 中欧鼎利债券E 1.4554 0.17%
2026-03-27 中欧鼎利债券E 1.4530 0.26%
2026-03-26 中欧鼎利债券E 1.4493 -0.37%
2026-03-25 中欧鼎利债券E 1.4547 0.57%
2026-03-24 中欧鼎利债券E 1.4464 0.66%
2026-03-23 中欧鼎利债券E 1.4369 -0.61%
2026-03-20 中欧鼎利债券E 1.4457 -0.15%
2026-03-19 中欧鼎利债券E 1.4478 -0.81%
2026-03-18 中欧鼎利债券E 1.4596 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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