近一季中银上海金ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围中银上海金ETF联接A009477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银上海金ETF联接A |
1.2893 |
-0.49% |
| 2024-04-30 |
中银上海金ETF联接A |
1.2957 |
-0.25% |
| 2024-04-29 |
中银上海金ETF联接A |
1.2990 |
-0.52% |
| 2024-04-26 |
中银上海金ETF联接A |
1.3058 |
0.66% |
| 2024-04-25 |
中银上海金ETF联接A |
1.2973 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
中银上海金ETF联接A |
1.2985 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
中银上海金ETF联接A |
1.2868 |
-2.15% |
| 2024-04-22 |
中银上海金ETF联接A |
1.3151 |
-1.56% |
| 2024-04-19 |
中银上海金ETF联接A |
1.3359 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
中银上海金ETF联接A |
1.3306 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
中银上海金ETF联接A |
1.3355 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
中银上海金ETF联接A |
1.3336 |
0.64% |
| 2024-04-15 |
中银上海金ETF联接A |
1.3251 |
-1.14% |
| 2024-04-12 |
中银上海金ETF联接A |
1.3404 |
2.20% |
| 2024-04-11 |
中银上海金ETF联接A |
1.3115 |
-0.58% |
| 2024-04-10 |
中银上海金ETF联接A |
1.3192 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
中银上海金ETF联接A |
1.3149 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
中银上海金ETF联接A |
1.3111 |
2.24% |
| 2024-04-03 |
中银上海金ETF联接A |
1.2824 |
1.12% |
| 2024-04-02 |
中银上海金ETF联接A |
1.2682 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中银上海金ETF联接A |
1.2673 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
中银上海金ETF联接A |
1.2607 |
1.93% |
| 2024-03-28 |
中银上海金ETF联接A |
1.2368 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
中银上海金ETF联接A |
1.2298 |
0.42% |
| 2024-03-26 |
中银上海金ETF联接A |
1.2247 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
中银上海金ETF联接A |
1.2225 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
中银上海金ETF联接A |
1.2216 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
中银上海金ETF联接A |
1.2280 |
1.77% |
| 2024-03-20 |
中银上海金ETF联接A |
1.2066 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
中银上海金ETF联接A |
1.2051 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中银上海金ETF联接A |
1.2114 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
中银上海金ETF联接A |
1.2085 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
中银上海金ETF联接A |
1.2067 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
中银上海金ETF联接A |
1.2086 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
中银上海金ETF联接A |
1.2133 |
0.43% |
| 2024-03-08 |
中银上海金ETF联接A |
1.2081 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中银上海金ETF联接A |
1.2080 |
1.06% |
| 2024-03-06 |
中银上海金ETF联接A |
1.1953 |
0.57% |
| 2024-03-05 |
中银上海金ETF联接A |
1.1885 |
1.36% |
| 2024-03-04 |
中银上海金ETF联接A |
1.1726 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
中银上海金ETF联接A |
1.1589 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
中银上海金ETF联接A |
1.1545 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
中银上海金ETF联接A |
1.1533 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
中银上海金ETF联接A |
1.1536 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
中银上海金ETF联接A |
1.1544 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
中银上海金ETF联接A |
1.1488 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
中银上海金ETF联接A |
1.1516 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
中银上海金ETF联接A |
1.1521 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
中银上海金ETF联接A |
1.1524 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
中银上海金ETF联接A |
1.1528 |
-0.40% |
| 2024-02-08 |
中银上海金ETF联接A |
1.1574 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
中银上海金ETF联接A |
1.1547 |
0.23% |
