近一季中银上海金ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围中银上海金ETF联接A009477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银上海金ETF联接A |
2.0953 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
中银上海金ETF联接A |
2.1056 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
中银上海金ETF联接A |
2.1209 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
中银上海金ETF联接A |
2.1494 |
0.38% |
| 2026-09-09 |
中银上海金ETF联接A |
2.1412 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
中银上海金ETF联接A |
2.1440 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中银上海金ETF联接A |
2.1395 |
-1.43% |
| 2026-09-04 |
中银上海金ETF联接A |
2.1702 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
中银上海金ETF联接A |
2.1558 |
2.14% |
| 2026-09-02 |
中银上海金ETF联接A |
2.1106 |
-2.34% |
| 2026-09-01 |
中银上海金ETF联接A |
2.1600 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
中银上海金ETF联接A |
2.1631 |
-3.51% |
| 2026-08-28 |
中银上海金ETF联接A |
2.2390 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
中银上海金ETF联接A |
2.2348 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
中银上海金ETF联接A |
2.2493 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
中银上海金ETF联接A |
2.2540 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中银上海金ETF联接A |
2.2587 |
1.89% |
| 2026-08-21 |
中银上海金ETF联接A |
2.2167 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
中银上海金ETF联接A |
2.1846 |
2.68% |
| 2026-08-19 |
中银上海金ETF联接A |
2.1276 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
中银上海金ETF联接A |
2.1503 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
中银上海金ETF联接A |
2.1484 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
中银上海金ETF联接A |
2.1206 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
中银上海金ETF联接A |
2.1425 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
中银上海金ETF联接A |
2.1548 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
中银上海金ETF联接A |
2.1355 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
中银上海金ETF联接A |
2.1318 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
中银上海金ETF联接A |
2.1052 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
中银上海金ETF联接A |
2.0849 |
1.72% |
| 2026-08-05 |
中银上海金ETF联接A |
2.0496 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
中银上海金ETF联接A |
1.9999 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
中银上海金ETF联接A |
2.0006 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
中银上海金ETF联接A |
2.0031 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
中银上海金ETF联接A |
1.9896 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
中银上海金ETF联接A |
1.9946 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
中银上海金ETF联接A |
1.9972 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
中银上海金ETF联接A |
2.0201 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
中银上海金ETF联接A |
1.9943 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
中银上海金ETF联接A |
2.0278 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
中银上海金ETF联接A |
2.0303 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
中银上海金ETF联接A |
2.0114 |
1.68% |
| 2026-07-20 |
中银上海金ETF联接A |
1.9782 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
中银上海金ETF联接A |
1.9759 |
-0.62% |
| 2026-07-16 |
中银上海金ETF联接A |
1.9882 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
中银上海金ETF联接A |
1.9898 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
中银上海金ETF联接A |
1.9900 |
-0.64% |
| 2026-07-13 |
中银上海金ETF联接A |
2.0028 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
中银上海金ETF联接A |
2.0295 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
中银上海金ETF联接A |
2.0303 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
中银上海金ETF联接A |
2.0377 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
中银上海金ETF联接A |
2.0414 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
中银上海金ETF联接A |
2.0500 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
中银上海金ETF联接A |
2.0571 |
2.28% |
| 2026-07-02 |
中银上海金ETF联接A |
2.0113 |
2.33% |
| 2026-07-01 |
中银上海金ETF联接A |
1.9655 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
中银上海金ETF联接A |
1.9908 |
-0.84% |
| 2026-06-29 |
中银上海金ETF联接A |
2.0077 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
中银上海金ETF联接A |
1.9946 |
1.13% |
| 2026-06-25 |
中银上海金ETF联接A |
1.9724 |
-2.66% |
| 2026-06-24 |
中银上海金ETF联接A |
2.0249 |
-0.27% |
| 2026-06-23 |
中银上海金ETF联接A |
2.0303 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
中银上海金ETF联接A |
2.0696 |
-2.07% |
| 2026-06-18 |
中银上海金ETF联接A |
2.1125 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
中银上海金ETF联接A |
2.1227 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
中银上海金ETF联接A |
2.1228 |
0.40% |
