近一季鹏扬景沣六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬景沣六个月持有期混合A009428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1929 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1916 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1935 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1946 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1973 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1986 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1997 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1996 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1995 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1988 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1983 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2010 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2005 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2012 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2017 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2002 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1973 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1954 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1977 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1989 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1984 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2034 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2048 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1995 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2007 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2016 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1996 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2024 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2002 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1984 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2017 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1988 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1987 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1983 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1962 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1971 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1924 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1923 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1858 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1905 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1898 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1909 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1881 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1823 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1863 |
0.09% |
| 2026-07-15 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1852 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1795 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1779 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1785 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1777 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1789 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1787 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1832 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1805 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1786 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1774 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1724 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1744 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1684 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1748 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1742 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1768 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1795 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1756 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1796 |
-0.14% |
