近半年鹏扬景惠六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬景惠六个月持有期混合C009427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-17 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1454 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1455 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1455 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1455 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1455 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1455 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1455 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1453 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1454 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1458 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1456 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1456 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1458 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1442 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1437 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1398 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1430 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1429 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1435 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1447 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1429 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1441 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1445 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1447 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1440 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1425 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1436 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1438 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1440 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1465 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1468 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1487 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1499 |
-0.05% |
| 2026-06-01 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1505 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1499 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1487 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1498 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1496 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1484 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1486 |
0.08% |
| 2026-05-21 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1477 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1477 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1479 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1479 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1485 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1492 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1506 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1506 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1516 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1516 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1515 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1519 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1493 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1500 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1494 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1494 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1501 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1501 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1497 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1492 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1495 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1486 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1489 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1481 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1482 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1464 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1473 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1439 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1440 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1453 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1458 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1436 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1444 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1448 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1430 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1442 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1428 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1415 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1458 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1467 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1484 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C |
1.1488 |
-0.09% |
