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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0477 | 0.11% |
| 2024-05-10 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0466 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0466 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0465 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0470 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3817 | 0.85% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3279 | 0.84% |
| 宝盈新价值A | 3.1270 | 0.77% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2663 | 0.76% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.2428 | 0.75% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9620 | 0.74% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9581 | 0.74% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1810 | 0.72% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.1416 | 0.71% |
| 宝盈优势产业A | 3.3034 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |
