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招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)

近一季招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞恒一年持有期混合C009378净值及计算阶段收益
近一季009378基金累计收益率-2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.33%
2026-09-15 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1594 0.02%
2026-09-14 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1592 -0.09%
2026-09-11 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1602 -0.29%
2026-09-10 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1636 0.00%
2026-09-09 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1636 0.06%
2026-09-08 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1629 -0.04%
2026-09-07 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1634 0.29%
2026-09-04 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1600 -0.29%
2026-09-03 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1634 0.05%
2026-09-02 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1628 -0.26%
2026-09-01 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1658 -0.20%
2026-08-31 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1681 0.02%
2026-08-28 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1679 -0.06%
2026-08-27 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1686 0.17%
2026-08-26 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1666 0.03%
2026-08-25 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1662 -0.08%
2026-08-24 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1671 -0.10%
2026-08-21 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1683 0.08%
2026-08-20 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1674 0.03%
2026-08-19 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1670 -0.61%
2026-08-18 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1742 -0.03%
2026-08-17 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1745 0.26%
2026-08-14 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1714 0.03%
2026-08-13 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1710 0.05%
2026-08-12 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1704 0.08%
2026-08-11 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1695 -0.15%
2026-08-10 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1713 0.01%
2026-08-07 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1712 0.27%
2026-08-06 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1680 0.12%
2026-08-05 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1666 0.34%
2026-08-04 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1627 0.41%
2026-08-03 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1580 -0.29%
2026-07-31 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1614 0.38%
2026-07-30 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1570 -0.51%
2026-07-29 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1629 -0.07%
2026-07-28 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1637 -0.57%
2026-07-27 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1704 0.12%
2026-07-24 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1690 -0.04%
2026-07-23 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1695 -0.29%
2026-07-22 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1729 -0.04%
2026-07-21 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1734 0.89%
2026-07-20 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1630 -0.20%
2026-07-17 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1653 -0.74%
2026-07-16 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1740 -0.17%
2026-07-15 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1760 -0.31%
2026-07-14 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1796 -0.07%
2026-07-13 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1804 -0.23%
2026-07-10 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1831 -0.61%
2026-07-09 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1904 0.40%
2026-07-08 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1857 -0.03%
2026-07-07 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1861 -0.09%
2026-07-06 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1872 -0.04%
2026-07-03 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1877 -0.02%
2026-07-02 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1879 -0.74%
2026-07-01 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1967 -0.55%
2026-06-30 招商瑞恒一年持有期混合C 1.2033 0.08%
2026-06-29 招商瑞恒一年持有期混合C 1.2023 0.16%
2026-06-26 招商瑞恒一年持有期混合C 1.2004 -0.28%
2026-06-25 招商瑞恒一年持有期混合C 1.2038 0.55%
2026-06-24 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1972 0.28%
2026-06-23 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1938 -0.38%
2026-06-22 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1983 0.35%
2026-06-18 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1941 0.24%
2026-06-17 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1912 0.25%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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