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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 景顺长城成长领航混合 | 1.0716 | -1.07% |
| 2024-05-09 | 景顺长城成长领航混合 | 1.0832 | 2.16% |
| 2024-05-08 | 景顺长城成长领航混合 | 1.0603 | -1.17% |
| 2024-05-07 | 景顺长城成长领航混合 | 1.0728 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 景顺长城成长领航混合 | 1.0725 | 1.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城量化港股通股票A | 0.8809 | 1.74% |
| 景顺支柱产业 | 2.0710 | 1.47% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1803 | 1.37% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1767 | 1.36% |
| 景顺长城致远混合C | 0.6865 | 1.31% |
| 景顺长城致远混合A | 0.6914 | 1.30% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.1970 | 1.27% |
| 景顺资源LOF | 0.4080 | 1.24% |
| 恒生消费ETF | 0.8778 | 1.12% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.2955 | 1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
