近一年博时恒裕持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒裕持有期混合C009333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9292 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9287 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9285 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9287 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9301 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9314 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9314 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9298 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9312 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9300 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9298 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9340 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9341 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9353 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9343 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9336 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9338 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9369 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9369 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9353 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9346 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9393 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9387 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9360 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9353 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9380 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9381 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9434 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9413 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9362 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9353 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9320 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9326 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9336 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9350 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9332 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9307 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9330 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9311 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9376 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9363 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9354 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9369 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9334 |
-0.62% |
| 2026-07-16 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9392 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9416 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9393 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9371 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9399 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9418 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9403 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9406 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9455 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9454 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9417 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9448 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9454 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9442 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9422 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9425 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9420 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9391 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9435 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9430 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9433 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9411 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9405 |
0.58% |
| 2026-06-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9351 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9354 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9347 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9371 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9346 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9388 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9427 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9408 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9418 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9406 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9370 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9387 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9383 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9411 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9404 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9384 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9336 |
-0.47% |
| 2026-05-20 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9380 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9375 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9357 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9364 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9398 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9444 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9437 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9442 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9430 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9431 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9437 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9422 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9412 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9423 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9441 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9479 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9466 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9466 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9460 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9467 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9439 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9469 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9447 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9443 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9440 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9447 |
0.41% |
| 2026-04-07 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9408 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9399 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9416 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9444 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9406 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9442 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9436 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9415 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9443 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9433 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9428 |
-0.57% |
| 2026-03-20 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9482 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9489 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9528 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9547 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9609 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9645 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9684 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9665 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9651 |
-0.17% |
| 2026-03-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9667 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9714 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9686 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9664 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9690 |
-0.81% |
| 2026-03-02 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9769 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9755 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9743 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9760 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9743 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9682 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9754 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9740 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9721 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9725 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9694 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9714 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9742 |
0.58% |
| 2026-02-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9686 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9654 |
-1.04% |
| 2026-01-30 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9755 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9805 |
0.13% |
| 2026-01-28 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9792 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9749 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9765 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9783 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9768 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9756 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9746 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9708 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9668 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9673 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9664 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9668 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9687 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9666 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9638 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9641 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9640 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9596 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9592 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9603 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9607 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9621 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9617 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9617 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9614 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9610 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9615 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9609 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9613 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9589 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9626 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9638 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9605 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9615 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9607 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9626 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9652 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9634 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9651 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9658 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9673 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9654 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9640 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9647 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9664 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9672 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9656 |
-0.86% |
| 2025-11-20 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9740 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9755 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9757 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9826 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9841 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9899 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9873 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9888 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9902 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9881 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9897 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9824 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9792 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9822 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9806 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9866 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9853 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9786 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9813 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9775 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9764 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9747 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9787 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9776 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9780 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9840 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9847 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9821 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9867 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9885 |
-0.79% |
| 2025-10-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9964 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9851 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9796 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9746 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9780 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9793 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9763 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9763 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9767 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9750 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9789 |
0.26% |
