今年以来博时恒裕持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒裕持有期混合C009333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9805 |
0.30% |
| 2024-05-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9776 |
0.45% |
| 2024-05-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9732 |
-0.37% |
| 2024-05-07 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9768 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9765 |
1.01% |
| 2024-04-30 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9667 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9671 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9651 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9615 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9608 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9598 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9623 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9637 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9628 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9620 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9574 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9608 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9579 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9573 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9556 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9544 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9531 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9547 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9523 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9480 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9457 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9419 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9408 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9425 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9433 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9444 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9490 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9487 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9480 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9504 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9488 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9481 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9477 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9477 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9471 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9445 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9425 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9427 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9417 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9427 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9412 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9399 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9347 |
-0.62% |
| 2024-02-27 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9405 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9385 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9403 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9397 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9360 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9317 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9292 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9265 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9285 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9234 |
1.07% |
| 2024-02-05 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9136 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9117 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9118 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9122 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9138 |
-0.52% |
| 2024-01-29 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9186 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9182 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9190 |
0.79% |
| 2024-01-24 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9118 |
0.68% |
| 2024-01-23 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9056 |
0.28% |
| 2024-01-22 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9031 |
-0.89% |
| 2024-01-19 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9112 |
-0.20% |
| 2024-01-18 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9130 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9133 |
-0.85% |
| 2024-01-16 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9211 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9227 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9219 |
0.15% |
| 2024-01-11 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9205 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9204 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9214 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9206 |
-0.43% |
| 2024-01-05 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9246 |
-0.18% |
| 2024-01-04 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9263 |
-0.09% |
| 2024-01-03 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9271 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
博时恒裕持有期混合C |
0.9277 |
0.04% |
