今年以来融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围融通健康产业灵活配置混合C009274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6210 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5920 |
1.17% |
| 2024-04-24 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5620 |
-0.54% |
| 2024-04-23 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5760 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5730 |
0.86% |
| 2024-04-19 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5510 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5700 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5740 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5230 |
-3.33% |
| 2024-04-15 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6100 |
-1.10% |
| 2024-04-12 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6390 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6560 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6670 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6980 |
2.59% |
| 2024-04-08 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6300 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6950 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6890 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7100 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6590 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6570 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6330 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6640 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6670 |
-1.62% |
| 2024-03-22 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7110 |
-1.67% |
| 2024-03-21 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7570 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7770 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7760 |
-1.35% |
| 2024-03-18 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.8140 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7560 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7490 |
0.33% |
| 2024-03-13 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7400 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7400 |
1.75% |
| 2024-03-11 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6930 |
3.38% |
| 2024-03-08 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6050 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5830 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6350 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6540 |
-1.67% |
| 2024-03-04 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6990 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6630 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6630 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5990 |
-3.92% |
| 2024-02-27 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7050 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6650 |
1.25% |
| 2024-02-23 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6320 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6180 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6050 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5820 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5710 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5650 |
5.34% |
| 2024-02-07 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4350 |
1.71% |
| 2024-02-06 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3940 |
6.88% |
| 2024-02-05 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.2400 |
-3.78% |
| 2024-02-02 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3280 |
-3.56% |
| 2024-02-01 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4140 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4210 |
-3.85% |
| 2024-01-30 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5180 |
-3.27% |
| 2024-01-29 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6030 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6470 |
-1.96% |
| 2024-01-25 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7000 |
2.54% |
| 2024-01-24 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6330 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6330 |
0.19% |
| 2024-01-22 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6280 |
-5.43% |
| 2024-01-19 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7790 |
-0.86% |
| 2024-01-18 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.8030 |
-0.28% |
| 2024-01-17 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.8110 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.8790 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.8900 |
0.42% |
| 2024-01-12 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.8780 |
-1.24% |
| 2024-01-11 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.9140 |
0.69% |
| 2024-01-10 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.8940 |
-0.79% |
| 2024-01-09 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.9170 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.9050 |
-2.06% |
| 2024-01-05 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.9660 |
-1.72% |
| 2024-01-04 |
融通健康产业灵活配置混合C |
3.0180 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
融通健康产业灵活配置混合C |
3.0170 |
-0.46% |
| 2024-01-02 |
融通健康产业灵活配置混合C |
3.0310 |
0.50% |
