今年以来易方达磐恒九个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐恒九个月持有混合C009248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0724 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0714 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0686 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0669 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0665 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0672 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0660 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0636 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0655 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0636 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0583 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0625 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0609 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0607 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0606 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0631 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0606 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0637 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0641 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0644 |
0.59% |
| 2024-03-29 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0582 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0568 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0555 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0579 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0568 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0599 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0632 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0643 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0642 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0642 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0619 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0596 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0617 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0622 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0606 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0581 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0569 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0583 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0587 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0595 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0606 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0604 |
0.48% |
| 2024-02-28 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0553 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0600 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0563 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0556 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0540 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0516 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0469 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0455 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0444 |
0.33% |
| 2024-02-07 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0410 |
0.59% |
| 2024-02-06 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0349 |
0.94% |
| 2024-02-05 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0253 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0264 |
-0.40% |
| 2024-02-01 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0305 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0311 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0349 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0392 |
-0.18% |
| 2024-01-26 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0411 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0425 |
0.64% |
| 2024-01-24 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0359 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0335 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0328 |
-0.69% |
| 2024-01-19 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0400 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0404 |
0.13% |
| 2024-01-17 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0391 |
-0.48% |
| 2024-01-16 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0441 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0435 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0434 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0438 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0424 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0425 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0412 |
-0.40% |
| 2024-01-05 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0454 |
-0.05% |
| 2024-01-04 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0459 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0483 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0502 |
-0.29% |
