近一年易方达瑞川混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞川灵活配置混合C009216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2333 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2348 |
-0.06% |
| 2024-05-06 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2356 |
0.41% |
| 2024-04-30 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2306 |
0.56% |
| 2024-04-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2237 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2235 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2254 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2241 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2244 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2283 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2316 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2297 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2258 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2163 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2184 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2040 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2032 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2015 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2034 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2053 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2095 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2094 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2084 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1991 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1961 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1952 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1974 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1957 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1974 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1984 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1995 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1972 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1991 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1988 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1993 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2019 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2049 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2089 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2099 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2097 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2065 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2092 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2051 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2047 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2032 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1968 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2007 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1970 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2011 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2022 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1947 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1883 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1835 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1742 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1768 |
0.87% |
| 2024-02-06 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1666 |
1.28% |
| 2024-02-05 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1518 |
0.66% |
| 2024-02-02 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1443 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1484 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1501 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1500 |
-0.59% |
| 2024-01-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1568 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1554 |
0.17% |
| 2024-01-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1534 |
0.58% |
| 2024-01-24 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1468 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1380 |
0.32% |
| 2024-01-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1344 |
-0.99% |
| 2024-01-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1458 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1486 |
0.45% |
| 2024-01-17 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1434 |
-0.82% |
| 2024-01-16 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1528 |
0.31% |
| 2024-01-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1492 |
0.14% |
| 2024-01-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1476 |
0.14% |
| 2024-01-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1460 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1448 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1461 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1419 |
-0.52% |
| 2024-01-05 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1479 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1470 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1486 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1493 |
-0.18% |
| 2023-12-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1514 |
0.41% |
| 2023-12-28 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1467 |
0.77% |
| 2023-12-27 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1379 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1348 |
-0.16% |
| 2023-12-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1366 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1342 |
0.34% |
| 2023-12-21 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1304 |
0.24% |
| 2023-12-20 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1277 |
-0.42% |
| 2023-12-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1325 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1325 |
-0.03% |
| 2023-12-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1328 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1352 |
-0.15% |
| 2023-12-13 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1369 |
-0.69% |
| 2023-12-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1448 |
0.25% |
| 2023-12-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1420 |
0.59% |
| 2023-12-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1353 |
-0.07% |
| 2023-12-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1361 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1361 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1359 |
-0.82% |
| 2023-12-04 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1453 |
-0.13% |
| 2023-12-01 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1468 |
-0.21% |
| 2023-11-30 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1492 |
-0.14% |
| 2023-11-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1508 |
-0.29% |
| 2023-11-28 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1541 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1536 |
-0.20% |
| 2023-11-24 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1559 |
-0.15% |
| 2023-11-23 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1576 |
0.30% |
| 2023-11-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1541 |
-0.33% |
| 2023-11-20 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1560 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1546 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1535 |
-0.21% |
| 2023-11-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1559 |
0.26% |
| 2023-11-14 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1529 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1531 |
-0.13% |
| 2023-11-10 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1546 |
-0.17% |
| 2023-11-09 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1566 |
0.15% |
| 2023-11-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1549 |
-0.04% |
| 2023-11-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1554 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1559 |
0.06% |
| 2023-11-03 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1552 |
0.16% |
| 2023-11-02 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1534 |
-0.08% |
| 2023-11-01 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1543 |
0.06% |
| 2023-10-31 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1536 |
0.15% |
| 2023-10-30 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1519 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1515 |
0.24% |
| 2023-10-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1488 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1470 |
0.15% |
| 2023-10-24 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1453 |
0.07% |
| 2023-10-23 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1445 |
-0.25% |
| 2023-10-20 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1474 |
-0.31% |
| 2023-10-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1510 |
-0.69% |
| 2023-10-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1590 |
-0.20% |
| 2023-10-17 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1613 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1601 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1603 |
-0.18% |
| 2023-10-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1624 |
0.12% |
| 2023-10-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1610 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1614 |
-0.23% |
| 2023-10-09 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1641 |
-0.02% |
| 2023-09-28 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1643 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1632 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1629 |
-0.25% |
| 2023-09-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1658 |
-0.10% |
| 2023-09-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1670 |
0.29% |
| 2023-09-21 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1636 |
-0.17% |
| 2023-09-20 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1656 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1654 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1656 |
0.15% |
| 2023-09-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1638 |
-0.31% |
| 2023-09-14 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1674 |
0.29% |
| 2023-09-13 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1640 |
0.19% |
| 2023-09-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1618 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1621 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1611 |
-0.21% |
| 2023-09-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1635 |
-0.39% |
| 2023-09-06 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1681 |
-0.18% |
| 2023-09-05 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1702 |
-0.18% |
| 2023-09-04 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1723 |
0.34% |
| 2023-09-01 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1683 |
0.38% |
| 2023-08-31 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1639 |
-0.15% |
| 2023-08-30 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1657 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1651 |
0.31% |
| 2023-08-28 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1615 |
0.27% |
| 2023-08-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1584 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1595 |
0.24% |
| 2023-08-23 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1567 |
-0.22% |
| 2023-08-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1593 |
0.20% |
| 2023-08-21 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1570 |
-0.20% |
| 2023-08-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1593 |
-0.33% |
| 2023-08-17 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1631 |
0.21% |
| 2023-08-16 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1607 |
-0.15% |
| 2023-08-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1624 |
0.02% |
| 2023-08-14 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1622 |
-0.15% |
| 2023-08-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1639 |
-0.55% |
| 2023-08-10 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1703 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1699 |
0.04% |
| 2023-08-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1694 |
-0.07% |
| 2023-08-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1702 |
-0.07% |
| 2023-08-04 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1710 |
0.13% |
| 2023-08-03 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1695 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1687 |
-0.20% |
| 2023-08-01 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1711 |
-0.07% |
| 2023-07-31 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1719 |
-0.08% |
| 2023-07-28 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1728 |
0.51% |
| 2023-07-27 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1669 |
0.01% |
| 2023-07-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1668 |
-0.15% |
| 2023-07-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1685 |
0.72% |
| 2023-07-24 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1602 |
-0.16% |
| 2023-07-21 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1621 |
0.11% |
| 2023-07-20 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1608 |
-0.12% |
| 2023-07-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1622 |
0.06% |
| 2023-07-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1615 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1609 |
-0.11% |
| 2023-07-14 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1622 |
-0.13% |
| 2023-07-13 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1637 |
0.31% |
| 2023-07-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1601 |
-0.04% |
| 2023-07-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1606 |
0.12% |
| 2023-07-10 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1592 |
0.19% |
| 2023-07-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1570 |
-0.09% |
| 2023-07-06 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1580 |
-0.17% |
| 2023-07-05 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1600 |
-0.03% |
| 2023-07-04 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1604 |
0.12% |
| 2023-07-03 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1590 |
0.37% |
| 2023-06-30 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1547 |
0.32% |
| 2023-06-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1510 |
-0.12% |
| 2023-06-28 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1524 |
0.12% |
| 2023-06-27 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1510 |
0.37% |
| 2023-06-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1467 |
-0.42% |
| 2023-06-21 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1515 |
-0.22% |
| 2023-06-20 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1540 |
-0.17% |
| 2023-06-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1560 |
-0.44% |
| 2023-06-16 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1611 |
0.27% |
| 2023-06-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1580 |
0.36% |
| 2023-06-14 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1538 |
0.13% |
| 2023-06-13 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1523 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1507 |
0.35% |
| 2023-06-09 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1467 |
-0.10% |
| 2023-06-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1478 |
0.31% |
| 2023-06-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1442 |
-0.09% |
| 2023-06-06 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1452 |
-0.20% |
| 2023-06-05 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1475 |
0.29% |
| 2023-06-02 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1442 |
0.54% |
| 2023-06-01 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1380 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1375 |
-0.43% |
| 2023-05-30 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1424 |
-0.12% |
| 2023-05-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1438 |
-0.19% |
| 2023-05-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1460 |
-0.10% |
| 2023-05-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1471 |
-0.14% |
| 2023-05-24 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1487 |
-0.44% |
| 2023-05-23 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1538 |
-0.23% |
| 2023-05-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1565 |
0.43% |
| 2023-05-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1515 |
0.14% |
| 2023-05-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1499 |
0.03% |
| 2023-05-17 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1496 |
-0.23% |
| 2023-05-16 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1522 |
-0.19% |
| 2023-05-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1544 |
0.44% |
| 2023-05-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1494 |
-0.22% |
| 2023-05-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1519 |
-0.10% |
| 2023-05-10 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1531 |
-0.14% |
| 2023-05-09 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1547 |
-0.26% |
