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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.78% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.76% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.62% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.62% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.62% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.61% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.33% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2149 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6880 | 2.23% |
| 宝康配置 | 4.1434 | 0.81% |
| 富国新收益A | 2.1960 | 0.64% |
| 富国新收益C | 2.2170 | 0.64% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |