近一季易方达瑞川混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞川灵活配置混合C009216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2333 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2348 |
-0.06% |
| 2024-05-06 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2356 |
0.41% |
| 2024-04-30 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2306 |
0.56% |
| 2024-04-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2237 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2235 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2254 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2241 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2244 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2283 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2316 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2297 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2258 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2163 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2184 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2040 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2032 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2015 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2034 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2053 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2095 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2094 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2084 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1991 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1961 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1952 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1974 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1957 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1974 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1984 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1995 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1972 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1991 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1988 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1993 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2019 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2049 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2089 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2099 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2097 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2065 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2092 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2051 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2047 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2032 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1968 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2007 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1970 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2011 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.2022 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1947 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1883 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
易方达瑞川灵活配置混合C |
1.1835 |
0.79% |
