今年以来富国红利精选混合(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围富国红利精选混合(QDII)美元009193净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1766 |
-0.51% |
2024-04-26 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1775 |
1.60% |
2024-04-25 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1747 |
0.00% |
2024-04-24 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1747 |
0.69% |
2024-04-23 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1735 |
0.64% |
2024-04-22 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1724 |
0.41% |
2024-04-19 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1717 |
-0.12% |
2024-04-18 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1719 |
0.29% |
2024-04-17 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1714 |
1.12% |
2024-04-15 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1711 |
0.00% |
2024-04-12 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1711 |
-1.04% |
2024-04-11 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1729 |
0.17% |
2024-04-10 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1726 |
0.76% |
2024-04-09 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1713 |
0.18% |
2024-04-08 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1710 |
-0.06% |
2024-04-03 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1711 |
-0.23% |
2024-04-02 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1715 |
1.12% |
2024-04-01 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1696 |
0.36% |
2024-03-29 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1690 |
0.00% |
2024-03-28 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1690 |
0.30% |
2024-03-27 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1685 |
-0.65% |
2024-03-26 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1696 |
-0.35% |
2024-03-25 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1702 |
0.00% |
2024-03-22 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1702 |
-1.10% |
2024-03-21 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1721 |
1.06% |
2024-03-20 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1703 |
0.41% |
2024-03-19 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1696 |
-0.35% |
2024-03-18 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1702 |
-0.18% |
2024-03-15 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1705 |
-0.53% |
2024-03-14 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1714 |
-0.17% |
2024-03-13 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1717 |
0.64% |
2024-03-12 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1706 |
1.13% |
2024-03-11 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1687 |
-0.06% |
2024-03-08 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1688 |
0.48% |
2024-03-07 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1680 |
-0.06% |
2024-03-06 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1681 |
0.60% |
2024-03-05 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1671 |
-1.12% |
2024-03-04 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1690 |
0.36% |
2024-03-01 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1684 |
0.48% |
2024-02-29 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1676 |
0.06% |
2024-02-28 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1675 |
-0.42% |
2024-02-27 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1682 |
0.36% |
2024-02-26 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1676 |
-0.48% |
2024-02-23 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1684 |
-0.06% |
2024-02-22 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1685 |
1.38% |
2024-02-21 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1662 |
0.54% |
2024-02-20 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1653 |
0.85% |
2024-02-19 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1639 |
1.36% |
2024-02-08 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1617 |
0.37% |
2024-02-07 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1611 |
-0.25% |
2024-02-06 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1615 |
1.44% |
2024-02-05 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1592 |
-0.50% |
2024-02-02 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1600 |
0.13% |
2024-02-01 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1598 |
0.06% |
2024-01-31 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1597 |
-0.31% |
2024-01-30 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1602 |
-1.42% |
2024-01-29 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1625 |
0.25% |
2024-01-26 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1621 |
-0.43% |
2024-01-25 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1628 |
2.01% |
2024-01-24 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1596 |
2.24% |
2024-01-23 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1561 |
0.90% |
2024-01-22 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1547 |
-2.03% |
2024-01-19 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1579 |
-0.82% |
2024-01-18 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1592 |
0.25% |
2024-01-17 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1588 |
-2.16% |
2024-01-16 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1623 |
-0.98% |
2024-01-15 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1639 |
0.12% |
2024-01-12 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1637 |
0.24% |
2024-01-11 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1633 |
0.43% |
2024-01-10 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1626 |
-0.43% |
2024-01-09 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1633 |
0.12% |
2024-01-08 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1631 |
-0.97% |
2024-01-05 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1647 |
0.00% |
2024-01-04 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1647 |
0.24% |
2024-01-03 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1643 |
-0.24% |
2024-01-02 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1647 |
-0.36% |