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东方永悦18个月定开债券A基金净值查询(009177)

近半年东方永悦18个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方永悦18个月定开债券A009177净值及计算阶段收益
近半年009177基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 0.02%
2026-09-04 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 0.04%
2026-08-28 东方永悦18个月定开债券A 1.1435 -0.03%
2026-08-21 东方永悦18个月定开债券A 1.1439 -0.01%
2026-08-19 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 0.00%
2026-08-18 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 0.00%
2026-08-17 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 0.00%
2026-08-14 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 0.01%
2026-08-13 东方永悦18个月定开债券A 1.1439 0.01%
2026-08-12 东方永悦18个月定开债券A 1.1438 0.01%
2026-08-11 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 0.00%
2026-08-10 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 0.01%
2026-08-07 东方永悦18个月定开债券A 1.1436 0.01%
2026-08-06 东方永悦18个月定开债券A 1.1435 -0.03%
2026-08-05 东方永悦18个月定开债券A 1.1438 -0.03%
2026-08-04 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 -0.03%
2026-08-03 东方永悦18个月定开债券A 1.1445 -0.02%
2026-07-31 东方永悦18个月定开债券A 1.1447 0.01%
2026-07-30 东方永悦18个月定开债券A 1.1446 0.02%
2026-07-29 东方永悦18个月定开债券A 1.1444 0.02%
2026-07-28 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 -0.01%
2026-07-27 东方永悦18个月定开债券A 1.1443 0.01%
2026-07-24 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 0.01%
2026-07-23 东方永悦18个月定开债券A 1.1441 0.00%
2026-07-22 东方永悦18个月定开债券A 1.1441 0.03%
2026-07-17 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 0.00%
2026-07-10 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 0.10%
2026-07-03 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 0.00%
2026-06-30 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 -0.03%
2026-06-26 东方永悦18个月定开债券A 1.1429 0.02%
2026-06-18 东方永悦18个月定开债券A 1.1427 0.01%
2026-06-12 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 -0.03%
2026-06-05 东方永悦18个月定开债券A 1.1429 0.00%
2026-05-29 东方永悦18个月定开债券A 1.1429 0.03%
2026-05-22 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 0.04%
2026-05-15 东方永悦18个月定开债券A 1.1422 0.02%
2026-05-08 东方永悦18个月定开债券A 1.1420 0.00%
2026-04-30 东方永悦18个月定开债券A 1.1420 -0.01%
2026-04-24 东方永悦18个月定开债券A 1.1421 0.00%
2026-04-17 东方永悦18个月定开债券A 1.1421 0.02%
2026-04-10 东方永悦18个月定开债券A 1.1419 0.01%
2026-04-03 东方永悦18个月定开债券A 1.1418 0.04%
2026-03-27 东方永悦18个月定开债券A 1.1414 0.05%
2026-03-20 东方永悦18个月定开债券A 1.1408 0.04%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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