近半年东方永悦18个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方永悦18个月定开债券A009177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1349 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1344 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1343 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1339 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1347 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1350 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1349 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1345 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1344 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1336 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1330 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1328 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1323 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1319 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1325 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1323 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1346 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1361 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1365 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1374 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1358 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1342 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1381 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1376 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1375 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1368 |
0.01% |
