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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 1.0014 | 0.45% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9938 | 0.44% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0567 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0329 | 0.24% |
| 浙商沪深300 | 2.1500 | 0.07% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 3.1980 | 0.06% |
| 浙商聚盈A | 1.1245 | 0.04% |
| 浙商聚盈C | 1.1172 | 0.04% |
| 浙商惠盈A | 1.0611 | 0.03% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0328 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |