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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9987 | 0.1801% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9912 | 0.1801% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0557 | 0.1411% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0319 | 0.1411% |
| 浙商智能行业优选混合A | 1.2229 | -0.0117% |
| 浙商智能行业优选混合C | 1.1918 | -0.0117% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0688 | -0.0820% |
| 浙商智多盈债券C | 1.0516 | -0.0820% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7305 | -0.1208% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.0885 | -0.1265% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券B | 1.3510 | 0.1780% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0562 | 0.1294% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0374 | 0.1294% |
| 招商安泰债券A | 1.3273 | 0.1123% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0480 | 0.1084% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1367 | 0.0631% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0930 | 0.0631% |
| 景顺长城优信增利债券A | 1.0500 | 0.0533% |
| 景顺长城优信增利债券C | 1.0501 | 0.0533% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0709 | 0.0303% |
