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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9013 | 3.71% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8812 | 3.71% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2829 | 2.60% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2556 | 2.59% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1227 | 1.73% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.0901 | 1.73% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8138 | 1.71% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8042 | 1.70% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0067 | 1.41% |
| 浙商中证A500指数增强A | 1.0251 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 融通通安 | 1.0280 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
