近一月博时富灿一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富灿一年定开债发起式009167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0124 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0122 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0119 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0128 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0129 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0127 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0126 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0124 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0123 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0118 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0129 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0130 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0135 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0130 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0132 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0137 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0141 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0142 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0618 |
-0.04% |
