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明亚价值长青混合A(明亚价值长青A)基金净值查询(009128)

今年以来明亚价值长青混合A|明亚价值长青A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚价值长青混合A009128净值及计算阶段收益
今年以来009128基金累计收益率-5.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 明亚价值长青混合A 1.1560 0.25%
2026-09-15 明亚价值长青混合A 1.1531 -0.65%
2026-09-14 明亚价值长青混合A 1.1606 -0.13%
2026-09-11 明亚价值长青混合A 1.1621 -0.57%
2026-09-10 明亚价值长青混合A 1.1688 -0.43%
2026-09-09 明亚价值长青混合A 1.1739 -0.56%
2026-09-08 明亚价值长青混合A 1.1805 0.17%
2026-09-07 明亚价值长青混合A 1.1785 0.00%
2026-09-04 明亚价值长青混合A 1.1785 0.20%
2026-09-03 明亚价值长青混合A 1.1762 -0.04%
2026-09-02 明亚价值长青混合A 1.1767 -0.82%
2026-09-01 明亚价值长青混合A 1.1864 1.06%
2026-08-31 明亚价值长青混合A 1.1739 0.08%
2026-08-28 明亚价值长青混合A 1.1730 0.80%
2026-08-27 明亚价值长青混合A 1.1637 0.17%
2026-08-26 明亚价值长青混合A 1.1617 0.03%
2026-08-25 明亚价值长青混合A 1.1613 0.62%
2026-08-24 明亚价值长青混合A 1.1542 -0.71%
2026-08-21 明亚价值长青混合A 1.1624 -0.11%
2026-08-20 明亚价值长青混合A 1.1637 0.50%
2026-08-19 明亚价值长青混合A 1.1579 -1.61%
2026-08-18 明亚价值长青混合A 1.1768 0.13%
2026-08-17 明亚价值长青混合A 1.1753 0.74%
2026-08-14 明亚价值长青混合A 1.1667 -1.05%
2026-08-13 明亚价值长青混合A 1.1789 -0.85%
2026-08-12 明亚价值长青混合A 1.1890 2.11%
2026-08-11 明亚价值长青混合A 1.1644 -0.18%
2026-08-10 明亚价值长青混合A 1.1665 0.65%
2026-08-07 明亚价值长青混合A 1.1590 0.19%
2026-08-06 明亚价值长青混合A 1.1568 -0.90%
2026-08-05 明亚价值长青混合A 1.1673 0.59%
2026-08-04 明亚价值长青混合A 1.1604 0.11%
2026-08-03 明亚价值长青混合A 1.1591 -0.53%
2026-07-31 明亚价值长青混合A 1.1653 1.27%
2026-07-30 明亚价值长青混合A 1.1507 -0.38%
2026-07-29 明亚价值长青混合A 1.1551 0.56%
2026-07-28 明亚价值长青混合A 1.1487 -0.61%
2026-07-27 明亚价值长青混合A 1.1558 2.25%
2026-07-24 明亚价值长青混合A 1.1304 -2.48%
2026-07-23 明亚价值长青混合A 1.1591 0.12%
2026-07-22 明亚价值长青混合A 1.1577 0.29%
2026-07-21 明亚价值长青混合A 1.1544 -1.46%
2026-07-20 明亚价值长青混合A 1.1712 1.60%
2026-07-17 明亚价值长青混合A 1.1527 -3.77%
2026-07-16 明亚价值长青混合A 1.1979 -1.14%
2026-07-15 明亚价值长青混合A 1.2117 0.58%
2026-07-14 明亚价值长青混合A 1.2047 0.19%
2026-07-13 明亚价值长青混合A 1.2024 -1.85%
2026-07-10 明亚价值长青混合A 1.2251 -2.46%
2026-07-09 明亚价值长青混合A 1.2560 0.24%
2026-07-08 明亚价值长青混合A 1.2530 -2.75%
2026-07-07 明亚价值长青混合A 1.2875 -2.12%
2026-07-06 明亚价值长青混合A 1.3154 -1.80%
2026-07-03 明亚价值长青混合A 1.3395 0.23%
2026-07-02 明亚价值长青混合A 1.3364 -1.05%
2026-07-01 明亚价值长青混合A 1.3506 0.83%
2026-06-30 明亚价值长青混合A 1.3395 1.88%
2026-06-29 明亚价值长青混合A 1.3148 -0.66%
2026-06-26 明亚价值长青混合A 1.3236 -2.06%
2026-06-25 明亚价值长青混合A 1.3515 -0.18%
2026-06-24 明亚价值长青混合A 1.3540 0.47%
2026-06-23 明亚价值长青混合A 1.3477 -0.82%
2026-06-22 明亚价值长青混合A 1.3589 0.84%
2026-06-18 明亚价值长青混合A 1.3476 0.33%
2026-06-17 明亚价值长青混合A 1.3432 0.28%
2026-06-16 明亚价值长青混合A 1.3395 1.53%
2026-06-15 明亚价值长青混合A 1.3193 2.77%
2026-06-12 明亚价值长青混合A 1.2838 0.50%
2026-06-11 明亚价值长青混合A 1.2774 -0.67%
2026-06-10 明亚价值长青混合A 1.2860 -1.28%
2026-06-09 明亚价值长青混合A 1.3027 1.82%
2026-06-08 明亚价值长青混合A 1.2794 -2.78%
2026-06-05 明亚价值长青混合A 1.3160 -0.25%
2026-06-04 明亚价值长青混合A 1.3193 -0.42%
2026-06-03 明亚价值长青混合A 1.3248 0.31%
2026-06-02 明亚价值长青混合A 1.3207 -0.24%
2026-06-01 明亚价值长青混合A 1.3239 0.16%
2026-05-29 明亚价值长青混合A 1.3218 -2.86%
2026-05-28 明亚价值长青混合A 1.3607 0.79%
2026-05-27 明亚价值长青混合A 1.3501 -1.42%
2026-05-26 明亚价值长青混合A 1.3695 -0.69%
2026-05-25 明亚价值长青混合A 1.3790 1.06%
2026-05-22 明亚价值长青混合A 1.3646 2.44%
2026-05-21 明亚价值长青混合A 1.3321 -2.94%
2026-05-20 明亚价值长青混合A 1.3724 0.22%
2026-05-19 明亚价值长青混合A 1.3694 1.18%
2026-05-18 明亚价值长青混合A 1.3534 0.78%
2026-05-15 明亚价值长青混合A 1.3429 -0.56%
2026-05-14 明亚价值长青混合A 1.3504 -1.52%
2026-05-13 明亚价值长青混合A 1.3712 1.17%
2026-05-12 明亚价值长青混合A 1.3553 -0.67%
2026-05-11 明亚价值长青混合A 1.3644 1.27%
2026-05-08 明亚价值长青混合A 1.3473 0.43%
2026-04-30 明亚价值长青混合A 1.3090 0.24%
2026-04-29 明亚价值长青混合A 1.3059 1.08%
2026-04-28 明亚价值长青混合A 1.2919 -0.97%
2026-04-27 明亚价值长青混合A 1.3046 0.77%
2026-04-24 明亚价值长青混合A 1.2946 -0.35%
2026-04-23 明亚价值长青混合A 1.2991 -1.25%
2026-04-22 明亚价值长青混合A 1.3155 0.98%
2026-04-21 明亚价值长青混合A 1.3027 0.08%
2026-04-20 明亚价值长青混合A 1.3016 0.63%
2026-04-17 明亚价值长青混合A 1.2935 0.60%
2026-04-16 明亚价值长青混合A 1.2858 1.25%
2026-04-15 明亚价值长青混合A 1.2699 -0.36%
2026-04-14 明亚价值长青混合A 1.2745 0.83%
2026-04-13 明亚价值长青混合A 1.2640 -0.07%
2026-04-10 明亚价值长青混合A 1.2649 0.72%
2026-04-09 明亚价值长青混合A 1.2558 -0.70%
2026-04-08 明亚价值长青混合A 1.2647 3.38%
2026-04-07 明亚价值长青混合A 1.2234 1.35%
2026-04-03 明亚价值长青混合A 1.2071 -2.04%
2026-04-02 明亚价值长青混合A 1.2317 -1.26%
2026-04-01 明亚价值长青混合A 1.2474 1.22%
2026-03-31 明亚价值长青混合A 1.2324 -1.87%
2026-03-30 明亚价值长青混合A 1.2559 0.24%
2026-03-27 明亚价值长青混合A 1.2529 1.31%
2026-03-26 明亚价值长青混合A 1.2367 -1.17%
2026-03-25 明亚价值长青混合A 1.2513 1.92%
2026-03-24 明亚价值长青混合A 1.2277 3.24%
2026-03-23 明亚价值长青混合A 1.1892 -4.39%
2026-03-20 明亚价值长青混合A 1.2438 -1.50%
2026-03-19 明亚价值长青混合A 1.2627 -1.90%
2026-03-18 明亚价值长青混合A 1.2871 0.81%
2026-03-17 明亚价值长青混合A 1.2767 -1.57%
2026-03-16 明亚价值长青混合A 1.2970 -0.57%
2026-03-13 明亚价值长青混合A 1.3045 -0.95%
2026-03-12 明亚价值长青混合A 1.3170 -0.31%
2026-03-11 明亚价值长青混合A 1.3211 0.25%
2026-03-10 明亚价值长青混合A 1.3178 0.86%
2026-03-09 明亚价值长青混合A 1.3065 -0.48%
2026-03-06 明亚价值长青混合A 1.3128 1.36%
2026-03-05 明亚价值长青混合A 1.2952 0.47%
2026-03-04 明亚价值长青混合A 1.2892 0.02%
2026-03-03 明亚价值长青混合A 1.2889 -3.05%
2026-03-02 明亚价值长青混合A 1.3294 -1.70%
2026-02-27 明亚价值长青混合A 1.3524 0.39%
2026-02-26 明亚价值长青混合A 1.3472 0.95%
2026-02-25 明亚价值长青混合A 1.3345 0.31%
2026-02-24 明亚价值长青混合A 1.3304 0.97%
2026-02-13 明亚价值长青混合A 1.3176 -0.17%
2026-02-12 明亚价值长青混合A 1.3198 0.07%
2026-02-11 明亚价值长青混合A 1.3189 -0.02%
2026-02-10 明亚价值长青混合A 1.3191 -0.14%
2026-02-09 明亚价值长青混合A 1.3209 0.69%
2026-02-06 明亚价值长青混合A 1.3118 0.21%
2026-02-05 明亚价值长青混合A 1.3091 -0.48%
2026-02-04 明亚价值长青混合A 1.3154 -0.05%
2026-02-03 明亚价值长青混合A 1.3161 1.34%
2026-02-02 明亚价值长青混合A 1.2987 -2.15%
2026-01-30 明亚价值长青混合A 1.3272 0.20%
2026-01-29 明亚价值长青混合A 1.3245 -1.18%
2026-01-28 明亚价值长青混合A 1.3403 -0.90%
2026-01-27 明亚价值长青混合A 1.3525 0.14%
2026-01-26 明亚价值长青混合A 1.3506 -0.68%
2026-01-23 明亚价值长青混合A 1.3598 0.77%
2026-01-22 明亚价值长青混合A 1.3494 0.63%
2026-01-21 明亚价值长青混合A 1.3410 0.83%
2026-01-20 明亚价值长青混合A 1.3299 -0.14%
2026-01-19 明亚价值长青混合A 1.3317 0.89%
2026-01-16 明亚价值长青混合A 1.3200 0.92%
2026-01-15 明亚价值长青混合A 1.3080 0.05%
2026-01-14 明亚价值长青混合A 1.3073 1.21%
2026-01-13 明亚价值长青混合A 1.2917 -0.82%
2026-01-12 明亚价值长青混合A 1.3024 2.01%
2026-01-09 明亚价值长青混合A 1.2768 1.17%
2026-01-08 明亚价值长青混合A 1.2620 1.09%
2026-01-07 明亚价值长青混合A 1.2484 0.04%
2026-01-06 明亚价值长青混合A 1.2479 0.68%
2026-01-05 明亚价值长青混合A 1.2395 1.46%
明亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚价值长青A 1.1568 0.07%
明亚价值长青C 1.1340 0.07%
明亚中证1000指数增强A 1.2306 -0.19%
明亚中证1000指数增强C 1.2152 -0.19%
明亚远臻智选混合A 0.8752 -1.19%
明亚远臻智选混合C 0.8729 -1.19%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9814 0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9777 0.12%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0029 0.07%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0018 0.06%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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