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明亚价值长青混合A(明亚价值长青A)基金净值查询(009128)

近一季明亚价值长青混合A|明亚价值长青A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚价值长青混合A009128净值及计算阶段收益
近一季009128基金累计收益率-13.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 明亚价值长青混合A 1.1560 0.25%
2026-09-15 明亚价值长青混合A 1.1531 -0.65%
2026-09-14 明亚价值长青混合A 1.1606 -0.13%
2026-09-11 明亚价值长青混合A 1.1621 -0.57%
2026-09-10 明亚价值长青混合A 1.1688 -0.43%
2026-09-09 明亚价值长青混合A 1.1739 -0.56%
2026-09-08 明亚价值长青混合A 1.1805 0.17%
2026-09-07 明亚价值长青混合A 1.1785 0.00%
2026-09-04 明亚价值长青混合A 1.1785 0.20%
2026-09-03 明亚价值长青混合A 1.1762 -0.04%
2026-09-02 明亚价值长青混合A 1.1767 -0.82%
2026-09-01 明亚价值长青混合A 1.1864 1.06%
2026-08-31 明亚价值长青混合A 1.1739 0.08%
2026-08-28 明亚价值长青混合A 1.1730 0.80%
2026-08-27 明亚价值长青混合A 1.1637 0.17%
2026-08-26 明亚价值长青混合A 1.1617 0.03%
2026-08-25 明亚价值长青混合A 1.1613 0.62%
2026-08-24 明亚价值长青混合A 1.1542 -0.71%
2026-08-21 明亚价值长青混合A 1.1624 -0.11%
2026-08-20 明亚价值长青混合A 1.1637 0.50%
2026-08-19 明亚价值长青混合A 1.1579 -1.61%
2026-08-18 明亚价值长青混合A 1.1768 0.13%
2026-08-17 明亚价值长青混合A 1.1753 0.74%
2026-08-14 明亚价值长青混合A 1.1667 -1.05%
2026-08-13 明亚价值长青混合A 1.1789 -0.85%
2026-08-12 明亚价值长青混合A 1.1890 2.11%
2026-08-11 明亚价值长青混合A 1.1644 -0.18%
2026-08-10 明亚价值长青混合A 1.1665 0.65%
2026-08-07 明亚价值长青混合A 1.1590 0.19%
2026-08-06 明亚价值长青混合A 1.1568 -0.90%
2026-08-05 明亚价值长青混合A 1.1673 0.59%
2026-08-04 明亚价值长青混合A 1.1604 0.11%
2026-08-03 明亚价值长青混合A 1.1591 -0.53%
2026-07-31 明亚价值长青混合A 1.1653 1.27%
2026-07-30 明亚价值长青混合A 1.1507 -0.38%
2026-07-29 明亚价值长青混合A 1.1551 0.56%
2026-07-28 明亚价值长青混合A 1.1487 -0.61%
2026-07-27 明亚价值长青混合A 1.1558 2.25%
2026-07-24 明亚价值长青混合A 1.1304 -2.48%
2026-07-23 明亚价值长青混合A 1.1591 0.12%
2026-07-22 明亚价值长青混合A 1.1577 0.29%
2026-07-21 明亚价值长青混合A 1.1544 -1.46%
2026-07-20 明亚价值长青混合A 1.1712 1.60%
2026-07-17 明亚价值长青混合A 1.1527 -3.77%
2026-07-16 明亚价值长青混合A 1.1979 -1.14%
2026-07-15 明亚价值长青混合A 1.2117 0.58%
2026-07-14 明亚价值长青混合A 1.2047 0.19%
2026-07-13 明亚价值长青混合A 1.2024 -1.85%
2026-07-10 明亚价值长青混合A 1.2251 -2.46%
2026-07-09 明亚价值长青混合A 1.2560 0.24%
2026-07-08 明亚价值长青混合A 1.2530 -2.75%
2026-07-07 明亚价值长青混合A 1.2875 -2.12%
2026-07-06 明亚价值长青混合A 1.3154 -1.80%
2026-07-03 明亚价值长青混合A 1.3395 0.23%
2026-07-02 明亚价值长青混合A 1.3364 -1.05%
2026-07-01 明亚价值长青混合A 1.3506 0.83%
2026-06-30 明亚价值长青混合A 1.3395 1.88%
2026-06-29 明亚价值长青混合A 1.3148 -0.66%
2026-06-26 明亚价值长青混合A 1.3236 -2.06%
2026-06-25 明亚价值长青混合A 1.3515 -0.18%
2026-06-24 明亚价值长青混合A 1.3540 0.47%
2026-06-23 明亚价值长青混合A 1.3477 -0.82%
2026-06-22 明亚价值长青混合A 1.3589 0.84%
2026-06-18 明亚价值长青混合A 1.3476 0.33%
2026-06-17 明亚价值长青混合A 1.3432 0.28%
明亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚远臻智选混合A 0.8857 1.86%
明亚远臻智选混合C 0.8833 1.86%
明亚中证1000指数增强A 1.2329 1.62%
明亚中证1000指数增强C 1.2175 1.62%
明亚价值长青A 1.1560 0.25%
明亚价值长青C 1.1332 0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 -0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 -0.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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