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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 东兴中证消费50A | 1.0406 | -0.51% |
| 2026-09-14 | 东兴中证消费50A | 1.0459 | 0.20% |
| 2026-09-11 | 东兴中证消费50A | 1.0438 | -0.53% |
| 2026-09-10 | 东兴中证消费50A | 1.0494 | -0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.8850 | 3.27% |
| 东兴未来价值混合A | 1.6638 | 1.64% |
| 东兴未来价值混合C | 1.6586 | 1.64% |
| 东兴兴晟混合A | 1.6944 | 1.20% |
| 东兴兴晟混合C | 1.6335 | 1.20% |
| 东兴兴利债券A | 1.1633 | 0.61% |
| 东兴兴财短债债券C | 1.1094 | 0.01% |
| 东兴兴财短债债券A | 1.1323 | 0.00% |
| 东兴中证消费50A | 1.0291 | -1.11% |
| 东兴中证消费50C | 1.0225 | -1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
