近一年安信稳健增利混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健增利混合C009101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
安信稳健增利混合C |
1.2796 |
0.30% |
| 2024-05-06 |
安信稳健增利混合C |
1.2758 |
0.72% |
| 2024-04-30 |
安信稳健增利混合C |
1.2667 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
安信稳健增利混合C |
1.2657 |
0.76% |
| 2024-04-26 |
安信稳健增利混合C |
1.2562 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
安信稳健增利混合C |
1.2478 |
0.62% |
| 2024-04-24 |
安信稳健增利混合C |
1.2401 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
安信稳健增利混合C |
1.2380 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
安信稳健增利混合C |
1.2385 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
安信稳健增利混合C |
1.2428 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
安信稳健增利混合C |
1.2434 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
安信稳健增利混合C |
1.2403 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
安信稳健增利混合C |
1.2338 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
安信稳健增利混合C |
1.2383 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
安信稳健增利混合C |
1.2376 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
安信稳健增利混合C |
1.2418 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
安信稳健增利混合C |
1.2373 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
安信稳健增利混合C |
1.2362 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
安信稳健增利混合C |
1.2325 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
安信稳健增利混合C |
1.2369 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
安信稳健增利混合C |
1.2355 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
安信稳健增利混合C |
1.2268 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
安信稳健增利混合C |
1.2233 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
安信稳健增利混合C |
1.2215 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
安信稳健增利混合C |
1.2168 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
安信稳健增利混合C |
1.2220 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
安信稳健增利混合C |
1.2242 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
安信稳健增利混合C |
1.2264 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
安信稳健增利混合C |
1.2320 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
安信稳健增利混合C |
1.2302 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
安信稳健增利混合C |
1.2272 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
安信稳健增利混合C |
1.2284 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
安信稳健增利混合C |
1.2293 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
安信稳健增利混合C |
1.2321 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
安信稳健增利混合C |
1.2330 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
安信稳健增利混合C |
1.2369 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
安信稳健增利混合C |
1.2318 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
安信稳健增利混合C |
1.2309 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
安信稳健增利混合C |
1.2266 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
安信稳健增利混合C |
1.2266 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
安信稳健增利混合C |
1.2249 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
安信稳健增利混合C |
1.2296 |
-0.22% |
| 2024-03-01 |
安信稳健增利混合C |
1.2323 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
安信稳健增利混合C |
1.2302 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
安信稳健增利混合C |
1.2280 |
-0.87% |
| 2024-02-27 |
安信稳健增利混合C |
1.2388 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
安信稳健增利混合C |
1.2361 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
安信稳健增利混合C |
1.2385 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
安信稳健增利混合C |
1.2381 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
安信稳健增利混合C |
1.2311 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
安信稳健增利混合C |
1.2202 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
安信稳健增利混合C |
1.2110 |
0.51% |
| 2024-02-08 |
安信稳健增利混合C |
1.2048 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
安信稳健增利混合C |
1.1987 |
-0.05% |
| 2024-02-06 |
安信稳健增利混合C |
1.1993 |
1.07% |
| 2024-02-05 |
安信稳健增利混合C |
1.1866 |
-0.29% |
| 2024-02-02 |
安信稳健增利混合C |
1.1901 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
安信稳健增利混合C |
1.1909 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
安信稳健增利混合C |
1.1936 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
安信稳健增利混合C |
1.1967 |
-0.67% |
| 2024-01-29 |
安信稳健增利混合C |
1.2048 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
安信稳健增利混合C |
1.2057 |
0.24% |
| 2024-01-25 |
安信稳健增利混合C |
1.2028 |
1.31% |
| 2024-01-24 |
安信稳健增利混合C |
1.1873 |
0.70% |
| 2024-01-23 |
安信稳健增利混合C |
1.1791 |
0.55% |
| 2024-01-22 |
安信稳健增利混合C |
1.1726 |
-0.98% |
| 2024-01-19 |
安信稳健增利混合C |
1.1842 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
安信稳健增利混合C |
1.1875 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
安信稳健增利混合C |
1.1858 |
-0.94% |
| 2024-01-16 |
安信稳健增利混合C |
1.1970 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
安信稳健增利混合C |
1.1987 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
安信稳健增利混合C |
1.1987 |
0.16% |
| 2024-01-11 |
安信稳健增利混合C |
1.1968 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
安信稳健增利混合C |
1.1953 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
安信稳健增利混合C |
1.1961 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
安信稳健增利混合C |
1.1954 |
-0.52% |
| 2024-01-05 |
安信稳健增利混合C |
1.2016 |
0.13% |
| 2024-01-04 |
安信稳健增利混合C |
1.2000 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
安信稳健增利混合C |
1.1994 |
-0.19% |
| 2024-01-02 |
安信稳健增利混合C |
1.2017 |
-0.20% |
| 2023-12-29 |
安信稳健增利混合C |
1.2041 |
0.26% |
| 2023-12-28 |
安信稳健增利混合C |
1.2010 |
0.87% |
| 2023-12-27 |
安信稳健增利混合C |
1.1906 |
0.29% |
| 2023-12-26 |
安信稳健增利混合C |
1.1872 |
-0.13% |
| 2023-12-25 |
安信稳健增利混合C |
1.1888 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
安信稳健增利混合C |
1.1880 |
0.08% |
| 2023-12-21 |
安信稳健增利混合C |
1.1871 |
0.19% |
| 2023-12-20 |
安信稳健增利混合C |
1.1848 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
安信稳健增利混合C |
1.1850 |
-0.16% |
| 2023-12-18 |
安信稳健增利混合C |
1.1869 |
-0.19% |
| 2023-12-15 |
安信稳健增利混合C |
1.1891 |
0.32% |
| 2023-12-14 |
安信稳健增利混合C |
1.1853 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
安信稳健增利混合C |
1.1846 |
-0.60% |
| 2023-12-12 |
安信稳健增利混合C |
1.1917 |
0.41% |
| 2023-12-11 |
安信稳健增利混合C |
1.1868 |
-0.01% |
| 2023-12-08 |
安信稳健增利混合C |
1.1869 |
-0.16% |
| 2023-12-07 |
安信稳健增利混合C |
1.1888 |
-0.15% |
| 2023-12-06 |
安信稳健增利混合C |
1.1906 |
0.03% |
| 2023-12-05 |
安信稳健增利混合C |
1.1902 |
-0.53% |
| 2023-12-04 |
安信稳健增利混合C |
1.1965 |
-0.32% |
| 2023-12-01 |
安信稳健增利混合C |
1.2004 |
-0.17% |
| 2023-11-30 |
安信稳健增利混合C |
1.2025 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
安信稳健增利混合C |
1.2022 |
-0.45% |
| 2023-11-28 |
安信稳健增利混合C |
1.2076 |
-0.12% |
| 2023-11-27 |
安信稳健增利混合C |
1.2091 |
-0.24% |
| 2023-11-24 |
安信稳健增利混合C |
1.2120 |
-0.23% |
| 2023-11-23 |
安信稳健增利混合C |
1.2148 |
0.40% |
| 2023-11-22 |
安信稳健增利混合C |
1.2099 |
-0.14% |
| 2023-11-20 |
安信稳健增利混合C |
1.2096 |
0.11% |
| 2023-11-17 |
安信稳健增利混合C |
1.2083 |
-0.28% |
| 2023-11-16 |
安信稳健增利混合C |
1.2117 |
-0.12% |
| 2023-11-15 |
安信稳健增利混合C |
1.2131 |
0.58% |
| 2023-11-14 |
安信稳健增利混合C |
1.2061 |
0.08% |
| 2023-11-13 |
安信稳健增利混合C |
1.2051 |
-0.10% |
| 2023-11-10 |
安信稳健增利混合C |
1.2063 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
安信稳健增利混合C |
1.2087 |
-0.15% |
| 2023-11-08 |
安信稳健增利混合C |
1.2105 |
-0.07% |
| 2023-11-07 |
安信稳健增利混合C |
1.2114 |
-0.24% |
| 2023-11-06 |
安信稳健增利混合C |
1.2143 |
0.21% |
| 2023-11-03 |
安信稳健增利混合C |
1.2117 |
0.22% |
| 2023-11-02 |
安信稳健增利混合C |
1.2090 |
0.07% |
| 2023-11-01 |
安信稳健增利混合C |
1.2081 |
-0.03% |
| 2023-10-31 |
安信稳健增利混合C |
1.2085 |
-0.16% |
| 2023-10-30 |
安信稳健增利混合C |
1.2104 |
-0.04% |
| 2023-10-27 |
安信稳健增利混合C |
1.2109 |
0.22% |
| 2023-10-26 |
安信稳健增利混合C |
1.2082 |
0.05% |
| 2023-10-25 |
安信稳健增利混合C |
1.2076 |
0.25% |
| 2023-10-24 |
安信稳健增利混合C |
1.2046 |
-0.06% |
| 2023-10-23 |
安信稳健增利混合C |
1.2053 |
-0.17% |
| 2023-10-20 |
安信稳健增利混合C |
1.2074 |
-0.09% |
| 2023-10-19 |
安信稳健增利混合C |
1.2085 |
-0.70% |
| 2023-10-18 |
安信稳健增利混合C |
1.2170 |
-0.22% |
| 2023-10-17 |
安信稳健增利混合C |
1.2197 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
安信稳健增利混合C |
1.2201 |
-0.17% |
| 2023-10-13 |
安信稳健增利混合C |
1.2222 |
-0.25% |
| 2023-10-12 |
安信稳健增利混合C |
1.2253 |
0.08% |
| 2023-10-11 |
安信稳健增利混合C |
1.2243 |
0.09% |
| 2023-10-10 |
安信稳健增利混合C |
1.2232 |
-0.17% |
| 2023-10-09 |
安信稳健增利混合C |
1.2253 |
-0.13% |
| 2023-09-28 |
安信稳健增利混合C |
1.2269 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
安信稳健增利混合C |
1.2261 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
安信稳健增利混合C |
1.2258 |
-0.28% |
| 2023-09-25 |
安信稳健增利混合C |
1.2292 |
-0.41% |
| 2023-09-22 |
安信稳健增利混合C |
1.2343 |
0.33% |
| 2023-09-21 |
安信稳健增利混合C |
1.2302 |
-0.24% |
| 2023-09-20 |
安信稳健增利混合C |
1.2332 |
0.06% |
| 2023-09-19 |
安信稳健增利混合C |
1.2325 |
0.24% |
| 2023-09-18 |
安信稳健增利混合C |
1.2296 |
-0.19% |
| 2023-09-15 |
安信稳健增利混合C |
1.2319 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
安信稳健增利混合C |
1.2322 |
0.26% |
| 2023-09-13 |
安信稳健增利混合C |
1.2290 |
0.07% |
| 2023-09-12 |
安信稳健增利混合C |
1.2281 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
安信稳健增利混合C |
1.2309 |
-0.25% |
| 2023-09-08 |
安信稳健增利混合C |
1.2340 |
-0.11% |
| 2023-09-07 |
安信稳健增利混合C |
1.2353 |
-0.36% |
| 2023-09-06 |
安信稳健增利混合C |
1.2398 |
0.24% |
| 2023-09-05 |
安信稳健增利混合C |
1.2368 |
-0.45% |
| 2023-09-04 |
安信稳健增利混合C |
1.2424 |
1.03% |
| 2023-09-01 |
安信稳健增利混合C |
1.2297 |
0.43% |
| 2023-08-31 |
安信稳健增利混合C |
1.2244 |
-0.26% |
| 2023-08-30 |
安信稳健增利混合C |
1.2276 |
-0.07% |
| 2023-08-29 |
安信稳健增利混合C |
1.2285 |
0.30% |
| 2023-08-28 |
安信稳健增利混合C |
1.2248 |
0.33% |
| 2023-08-25 |
安信稳健增利混合C |
1.2208 |
0.21% |
| 2023-08-24 |
安信稳健增利混合C |
1.2183 |
0.12% |
| 2023-08-23 |
安信稳健增利混合C |
1.2169 |
-0.15% |
| 2023-08-22 |
安信稳健增利混合C |
1.2187 |
0.16% |
| 2023-08-21 |
安信稳健增利混合C |
1.2167 |
-0.40% |
| 2023-08-18 |
安信稳健增利混合C |
1.2216 |
-0.16% |
| 2023-08-17 |
安信稳健增利混合C |
1.2235 |
-0.03% |
| 2023-08-16 |
安信稳健增利混合C |
1.2239 |
-0.06% |
| 2023-08-15 |
安信稳健增利混合C |
1.2246 |
-0.11% |
| 2023-08-14 |
安信稳健增利混合C |
1.2260 |
-0.15% |
| 2023-08-11 |
安信稳健增利混合C |
1.2279 |
-0.36% |
| 2023-08-10 |
安信稳健增利混合C |
1.2323 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
安信稳健增利混合C |
1.2317 |
0.10% |
| 2023-08-08 |
安信稳健增利混合C |
1.2305 |
-0.26% |
| 2023-08-07 |
安信稳健增利混合C |
1.2337 |
-0.19% |
| 2023-08-04 |
安信稳健增利混合C |
1.2360 |
-0.06% |
| 2023-08-03 |
安信稳健增利混合C |
1.2367 |
0.17% |
| 2023-08-02 |
安信稳健增利混合C |
1.2346 |
-0.23% |
| 2023-08-01 |
安信稳健增利混合C |
1.2374 |
-0.28% |
| 2023-07-31 |
安信稳健增利混合C |
1.2409 |
0.25% |
| 2023-07-28 |
安信稳健增利混合C |
1.2378 |
0.59% |
| 2023-07-27 |
安信稳健增利混合C |
1.2305 |
0.32% |
| 2023-07-26 |
安信稳健增利混合C |
1.2266 |
-0.02% |
| 2023-07-25 |
安信稳健增利混合C |
1.2268 |
1.43% |
| 2023-07-24 |
安信稳健增利混合C |
1.2095 |
-0.55% |
| 2023-07-21 |
安信稳健增利混合C |
1.2162 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
安信稳健增利混合C |
1.2154 |
0.11% |
| 2023-07-19 |
安信稳健增利混合C |
1.2141 |
0.24% |
| 2023-07-18 |
安信稳健增利混合C |
1.2112 |
-0.28% |
| 2023-07-17 |
安信稳健增利混合C |
1.2146 |
-0.16% |
| 2023-07-14 |
安信稳健增利混合C |
1.2165 |
-0.11% |
| 2023-07-13 |
安信稳健增利混合C |
1.2178 |
0.36% |
| 2023-07-12 |
安信稳健增利混合C |
1.2134 |
0.08% |
| 2023-07-11 |
安信稳健增利混合C |
1.2124 |
-0.01% |
| 2023-07-10 |
安信稳健增利混合C |
1.2125 |
-0.05% |
| 2023-07-07 |
安信稳健增利混合C |
1.2131 |
-0.07% |
| 2023-07-06 |
安信稳健增利混合C |
1.2140 |
-0.25% |
| 2023-07-05 |
安信稳健增利混合C |
1.2170 |
-0.07% |
| 2023-07-04 |
安信稳健增利混合C |
1.2179 |
-0.04% |
| 2023-07-03 |
安信稳健增利混合C |
1.2184 |
0.35% |
| 2023-06-30 |
安信稳健增利混合C |
1.2142 |
0.21% |
| 2023-06-29 |
安信稳健增利混合C |
1.2116 |
-0.26% |
| 2023-06-28 |
安信稳健增利混合C |
1.2147 |
0.18% |
| 2023-06-27 |
安信稳健增利混合C |
1.2125 |
0.57% |
| 2023-06-26 |
安信稳健增利混合C |
1.2056 |
-0.38% |
| 2023-06-21 |
安信稳健增利混合C |
1.2102 |
-0.21% |
| 2023-06-20 |
安信稳健增利混合C |
1.2127 |
-0.30% |
| 2023-06-19 |
安信稳健增利混合C |
1.2164 |
-0.38% |
| 2023-06-16 |
安信稳健增利混合C |
1.2211 |
0.07% |
| 2023-06-15 |
安信稳健增利混合C |
1.2203 |
0.27% |
| 2023-06-14 |
安信稳健增利混合C |
1.2170 |
-0.11% |
| 2023-06-13 |
安信稳健增利混合C |
1.2184 |
0.07% |
| 2023-06-12 |
安信稳健增利混合C |
1.2175 |
-0.02% |
| 2023-06-09 |
安信稳健增利混合C |
1.2178 |
-0.11% |
| 2023-06-08 |
安信稳健增利混合C |
1.2192 |
0.52% |
| 2023-06-07 |
安信稳健增利混合C |
1.2129 |
0.10% |
| 2023-06-06 |
安信稳健增利混合C |
1.2117 |
0.34% |
| 2023-06-05 |
安信稳健增利混合C |
1.2076 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
安信稳健增利混合C |
1.2066 |
1.02% |
| 2023-06-01 |
安信稳健增利混合C |
1.1944 |
-0.01% |
| 2023-05-31 |
安信稳健增利混合C |
1.1945 |
-0.58% |
| 2023-05-30 |
安信稳健增利混合C |
1.2015 |
-0.06% |
| 2023-05-29 |
安信稳健增利混合C |
1.2022 |
-0.36% |
| 2023-05-26 |
安信稳健增利混合C |
1.2066 |
-0.03% |
| 2023-05-25 |
安信稳健增利混合C |
1.2070 |
-0.31% |
| 2023-05-24 |
安信稳健增利混合C |
1.2107 |
-0.58% |
| 2023-05-23 |
安信稳健增利混合C |
1.2178 |
-0.26% |
| 2023-05-22 |
安信稳健增利混合C |
1.2210 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
安信稳健增利混合C |
1.2193 |
-0.18% |
| 2023-05-18 |
安信稳健增利混合C |
1.2215 |
0.12% |
| 2023-05-17 |
安信稳健增利混合C |
1.2200 |
-0.39% |
| 2023-05-16 |
安信稳健增利混合C |
1.2248 |
-0.23% |
| 2023-05-15 |
安信稳健增利混合C |
1.2276 |
0.29% |
| 2023-05-12 |
安信稳健增利混合C |
1.2241 |
-0.36% |
| 2023-05-11 |
安信稳健增利混合C |
1.2285 |
-0.07% |
| 2023-05-10 |
安信稳健增利混合C |
1.2293 |
-0.29% |
| 2023-05-09 |
安信稳健增利混合C |
1.2329 |
0.00% |
| 2023-05-08 |
安信稳健增利混合C |
1.2329 |
0.69% |
