近半年工银圆兴混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆兴混合009076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银圆兴混合 |
1.7331 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
工银圆兴混合 |
1.7038 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
工银圆兴混合 |
1.7106 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
工银圆兴混合 |
1.7359 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
工银圆兴混合 |
1.7309 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
工银圆兴混合 |
1.7373 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
工银圆兴混合 |
1.7330 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
工银圆兴混合 |
1.7418 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
工银圆兴混合 |
1.6969 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
工银圆兴混合 |
1.7100 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
工银圆兴混合 |
1.7166 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
工银圆兴混合 |
1.7380 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
工银圆兴混合 |
1.7543 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
工银圆兴混合 |
1.7462 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
工银圆兴混合 |
1.7584 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
工银圆兴混合 |
1.7421 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
工银圆兴混合 |
1.7299 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
工银圆兴混合 |
1.7398 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
工银圆兴混合 |
1.8029 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
工银圆兴混合 |
1.7782 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
工银圆兴混合 |
1.7786 |
-5.47% |
| 2026-08-18 |
工银圆兴混合 |
1.8816 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
工银圆兴混合 |
1.8947 |
3.46% |
| 2026-08-14 |
工银圆兴混合 |
1.8314 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
工银圆兴混合 |
1.8237 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
工银圆兴混合 |
1.8315 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
工银圆兴混合 |
1.8010 |
0.05% |
| 2026-08-10 |
工银圆兴混合 |
1.8001 |
-1.33% |
| 2026-08-07 |
工银圆兴混合 |
1.8241 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
工银圆兴混合 |
1.7893 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
工银圆兴混合 |
1.7946 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
工银圆兴混合 |
1.7509 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
工银圆兴混合 |
1.6779 |
-1.58% |
| 2026-07-31 |
工银圆兴混合 |
1.7049 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
工银圆兴混合 |
1.6715 |
-4.53% |
| 2026-07-29 |
工银圆兴混合 |
1.7509 |
-0.70% |
| 2026-07-28 |
工银圆兴混合 |
1.7633 |
-5.84% |
| 2026-07-27 |
工银圆兴混合 |
1.8727 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
工银圆兴混合 |
1.8201 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
工银圆兴混合 |
1.8517 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
工银圆兴混合 |
1.8699 |
-2.50% |
| 2026-07-21 |
工银圆兴混合 |
1.9179 |
5.45% |
| 2026-07-20 |
工银圆兴混合 |
1.8187 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
工银圆兴混合 |
1.8437 |
-6.97% |
| 2026-07-16 |
工银圆兴混合 |
1.9818 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
工银圆兴混合 |
2.0265 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
工银圆兴混合 |
2.0486 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
工银圆兴混合 |
1.9875 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
工银圆兴混合 |
2.0402 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
工银圆兴混合 |
2.1302 |
4.74% |
| 2026-07-08 |
工银圆兴混合 |
2.0338 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
工银圆兴混合 |
2.0364 |
0.32% |
| 2026-07-06 |
工银圆兴混合 |
2.0300 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
工银圆兴混合 |
2.0475 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
工银圆兴混合 |
2.0379 |
-6.29% |
| 2026-07-01 |
工银圆兴混合 |
2.1748 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
工银圆兴混合 |
2.2430 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
工银圆兴混合 |
2.1648 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
工银圆兴混合 |
2.1636 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
工银圆兴混合 |
2.2604 |
2.89% |
| 2026-06-24 |
工银圆兴混合 |
2.1970 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
工银圆兴混合 |
2.1253 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
工银圆兴混合 |
2.1980 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
工银圆兴混合 |
2.1877 |
2.68% |
| 2026-06-17 |
工银圆兴混合 |
2.1306 |
1.77% |
| 2026-06-16 |
工银圆兴混合 |
2.0936 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
工银圆兴混合 |
2.0702 |
5.11% |
| 2026-06-12 |
工银圆兴混合 |
1.9695 |
-0.10% |
| 2026-06-11 |
工银圆兴混合 |
1.9714 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
工银圆兴混合 |
1.9885 |
-1.87% |
| 2026-06-09 |
工银圆兴混合 |
2.0264 |
3.53% |
| 2026-06-08 |
工银圆兴混合 |
1.9573 |
-3.71% |
| 2026-06-05 |
工银圆兴混合 |
2.0328 |
-3.94% |
| 2026-06-04 |
工银圆兴混合 |
2.1128 |
0.35% |
| 2026-06-03 |
工银圆兴混合 |
2.1055 |
1.67% |
| 2026-06-02 |
工银圆兴混合 |
2.0709 |
2.76% |
| 2026-06-01 |
工银圆兴混合 |
2.0152 |
-3.18% |
| 2026-05-29 |
工银圆兴混合 |
2.0814 |
-2.69% |
| 2026-05-28 |
工银圆兴混合 |
2.1390 |
1.39% |
| 2026-05-27 |
工银圆兴混合 |
2.1097 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
工银圆兴混合 |
2.1332 |
0.98% |
| 2026-05-25 |
工银圆兴混合 |
2.1125 |
2.03% |
| 2026-05-22 |
工银圆兴混合 |
2.0705 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
工银圆兴混合 |
1.9981 |
-2.93% |
| 2026-05-20 |
工银圆兴混合 |
2.0585 |
1.34% |
| 2026-05-19 |
工银圆兴混合 |
2.0312 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
工银圆兴混合 |
2.0155 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
工银圆兴混合 |
2.0097 |
-2.15% |
| 2026-05-14 |
工银圆兴混合 |
2.0538 |
-2.75% |
| 2026-05-13 |
工银圆兴混合 |
2.1118 |
1.46% |
| 2026-05-12 |
工银圆兴混合 |
2.0814 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
工银圆兴混合 |
2.0792 |
3.12% |
| 2026-05-08 |
工银圆兴混合 |
2.0162 |
-1.22% |
| 2026-04-30 |
工银圆兴混合 |
1.9029 |
1.98% |
| 2026-04-29 |
工银圆兴混合 |
1.8660 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
工银圆兴混合 |
1.8443 |
-1.78% |
| 2026-04-27 |
工银圆兴混合 |
1.8778 |
1.32% |
| 2026-04-24 |
工银圆兴混合 |
1.8534 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
工银圆兴混合 |
1.8590 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
工银圆兴混合 |
1.8773 |
2.32% |
| 2026-04-21 |
工银圆兴混合 |
1.8348 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
工银圆兴混合 |
1.8313 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
工银圆兴混合 |
1.8143 |
2.45% |
| 2026-04-16 |
工银圆兴混合 |
1.7709 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
工银圆兴混合 |
1.7265 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
工银圆兴混合 |
1.7350 |
1.74% |
| 2026-04-13 |
工银圆兴混合 |
1.7054 |
0.57% |
| 2026-04-10 |
工银圆兴混合 |
1.6958 |
2.97% |
| 2026-04-09 |
工银圆兴混合 |
1.6469 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
工银圆兴混合 |
1.6477 |
5.93% |
| 2026-04-07 |
工银圆兴混合 |
1.5554 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
工银圆兴混合 |
1.5513 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
工银圆兴混合 |
1.5506 |
-2.42% |
| 2026-04-01 |
工银圆兴混合 |
1.5891 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
工银圆兴混合 |
1.5497 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
工银圆兴混合 |
1.5852 |
-1.34% |
| 2026-03-27 |
工银圆兴混合 |
1.6065 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
工银圆兴混合 |
1.6046 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
工银圆兴混合 |
1.6346 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
工银圆兴混合 |
1.6069 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
工银圆兴混合 |
1.5855 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
工银圆兴混合 |
1.6499 |
0.60% |
| 2026-03-19 |
工银圆兴混合 |
1.6401 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
工银圆兴混合 |
1.6761 |
1.59% |
| 2026-03-17 |
工银圆兴混合 |
1.6499 |
-2.12% |
