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浦银安盛普天纯债债券C基金净值查询(009042)

近一季浦银安盛普天纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛普天纯债债券C009042净值及计算阶段收益
近一季009042基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛普天纯债债券C 1.1493 0.00%
2026-09-15 浦银安盛普天纯债债券C 1.1493 0.02%
2026-09-14 浦银安盛普天纯债债券C 1.1491 0.02%
2026-09-11 浦银安盛普天纯债债券C 1.1489 0.00%
2026-09-10 浦银安盛普天纯债债券C 1.1489 0.01%
2026-09-09 浦银安盛普天纯债债券C 1.1488 0.01%
2026-09-08 浦银安盛普天纯债债券C 1.1487 0.00%
2026-09-07 浦银安盛普天纯债债券C 1.1487 0.03%
2026-09-04 浦银安盛普天纯债债券C 1.1484 0.01%
2026-09-03 浦银安盛普天纯债债券C 1.1483 0.01%
2026-09-02 浦银安盛普天纯债债券C 1.1482 0.01%
2026-09-01 浦银安盛普天纯债债券C 1.1481 0.02%
2026-08-31 浦银安盛普天纯债债券C 1.1479 0.01%
2026-08-28 浦银安盛普天纯债债券C 1.1478 0.00%
2026-08-27 浦银安盛普天纯债债券C 1.1478 -0.02%
2026-08-26 浦银安盛普天纯债债券C 1.1480 0.00%
2026-08-25 浦银安盛普天纯债债券C 1.1480 0.00%
2026-08-24 浦银安盛普天纯债债券C 1.1480 0.02%
2026-08-21 浦银安盛普天纯债债券C 1.1478 0.00%
2026-08-20 浦银安盛普天纯债债券C 1.1478 0.00%
2026-08-19 浦银安盛普天纯债债券C 1.1478 0.01%
2026-08-18 浦银安盛普天纯债债券C 1.1477 0.03%
2026-08-17 浦银安盛普天纯债债券C 1.1473 0.01%
2026-08-14 浦银安盛普天纯债债券C 1.1472 0.01%
2026-08-13 浦银安盛普天纯债债券C 1.1471 0.02%
2026-08-12 浦银安盛普天纯债债券C 1.1469 0.00%
2026-08-11 浦银安盛普天纯债债券C 1.1469 0.01%
2026-08-10 浦银安盛普天纯债债券C 1.1468 0.03%
2026-08-07 浦银安盛普天纯债债券C 1.1465 0.01%
2026-08-06 浦银安盛普天纯债债券C 1.1464 0.01%
2026-08-05 浦银安盛普天纯债债券C 1.1463 0.00%
2026-08-04 浦银安盛普天纯债债券C 1.1463 0.00%
2026-08-03 浦银安盛普天纯债债券C 1.1463 0.01%
2026-07-31 浦银安盛普天纯债债券C 1.1462 0.01%
2026-07-30 浦银安盛普天纯债债券C 1.1461 0.00%
2026-07-29 浦银安盛普天纯债债券C 1.1461 0.00%
2026-07-28 浦银安盛普天纯债债券C 1.1461 -0.01%
2026-07-27 浦银安盛普天纯债债券C 1.1462 0.00%
2026-07-24 浦银安盛普天纯债债券C 1.1462 0.00%
2026-07-23 浦银安盛普天纯债债券C 1.1462 0.00%
2026-07-22 浦银安盛普天纯债债券C 1.1462 0.01%
2026-07-21 浦银安盛普天纯债债券C 1.1461 0.00%
2026-07-20 浦银安盛普天纯债债券C 1.1461 0.00%
2026-07-17 浦银安盛普天纯债债券C 1.1461 0.01%
2026-07-16 浦银安盛普天纯债债券C 1.1460 0.00%
2026-07-15 浦银安盛普天纯债债券C 1.1460 0.00%
2026-07-14 浦银安盛普天纯债债券C 1.1460 0.00%
2026-07-13 浦银安盛普天纯债债券C 1.1460 0.00%
2026-07-10 浦银安盛普天纯债债券C 1.1460 0.00%
2026-07-09 浦银安盛普天纯债债券C 1.1460 0.01%
2026-07-08 浦银安盛普天纯债债券C 1.1459 0.01%
2026-07-07 浦银安盛普天纯债债券C 1.1458 0.02%
2026-07-06 浦银安盛普天纯债债券C 1.1456 0.03%
2026-07-03 浦银安盛普天纯债债券C 1.1453 0.00%
2026-07-02 浦银安盛普天纯债债券C 1.1453 0.01%
2026-07-01 浦银安盛普天纯债债券C 1.1452 -0.03%
2026-06-30 浦银安盛普天纯债债券C 1.1456 0.00%
2026-06-29 浦银安盛普天纯债债券C 1.1456 0.03%
2026-06-26 浦银安盛普天纯债债券C 1.1453 0.02%
2026-06-25 浦银安盛普天纯债债券C 1.1451 0.03%
2026-06-24 浦银安盛普天纯债债券C 1.1448 0.01%
2026-06-23 浦银安盛普天纯债债券C 1.1447 -0.02%
2026-06-22 浦银安盛普天纯债债券C 1.1449 0.01%
2026-06-18 浦银安盛普天纯债债券C 1.1448 0.03%
2026-06-17 浦银安盛普天纯债债券C 1.1445 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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