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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信工业周期股票A | 2.1811 | 3.53% |
| 创金合信工业周期股票C | 2.0699 | 3.53% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 2.0479 | 2.49% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 1.9397 | 2.49% |
| 创金合信产业智选混合A | 0.6579 | 2.33% |
| 创金合信产业智选混合C | 0.6407 | 2.33% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4139 | 1.98% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4424 | 1.97% |
| 创金合信资源主题A | 4.1610 | 1.71% |
| 创金合信碳中和混合A | 0.5678 | 1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.4412 | 7.30% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.4090 | 7.29% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 1.2321 | 7.09% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 1.2297 | 7.09% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 2.0656 | 6.80% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 2.0556 | 6.80% |
| 富荣福锦混合A | 2.6066 | 6.69% |
| 华富科技动能混合A | 1.9484 | 6.67% |